⑴ 關於Libor匯率的計算 例3M美元libor是0.2394，總金額20美元，請問3個月一共要付多少利息詳細計算方法
同業拆借利率3月期為年利率0.2394，即23.94%，20美元的利息為：20*23.94%*3/12＝1.197美元
⑵ 遠期匯率的計算中，比如說說三個月期245～215表示的是什麼意思
在直接標價法下，小數在前，大數在後，為升水；在間接標價法下，大數在前，小數在後，為升水。我們還要明白，其實升水和貼水是相對而言的，對一國貨幣升水相應的另一國貨幣就是貼水。我們這里說的升水和貼水都是相對基準貨幣而言的。
無論是直接標價法還是間接標價法，若遠期差價前小後大，都表示基準貨幣出現升水，遠期匯率＝即期匯率＋升水。
若遠期差價前大後小，都表示貨幣出現了貼水，遠期匯率＝即期匯率—貼水。
⑶ 國際金融計算題
1．在匯率表示中，前者（數字小者）為報價者買入基準貨幣的價格，後者為報價者賣出基準貨幣的匯率，詢價者買入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即報價者買入澳元（基準幣），匯率為0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即報價者買入英鎊（基準幣），匯率為1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同邊相乘）。某一出口商持有￡ 100萬，可兌換191.93*100萬=19193萬日元
3．六月期遠期匯率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6個月的雙向匯率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．歐元對美元三個月遠期匯率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
歐元對美元六個月遠期匯率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三個月擇期：1.8050/1.8150
即期到六個月擇期：1.8000/1.8150
三個月到六個月擇期：1.8000/1.8130
（1）買入美元，擇期從即期到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（2）買入美元，擇期從3個月到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（3）賣出美元，擇期從即期到3個月，即報價者賣出歐元，匯率1.8150
（4）賣出美元，擇期從3個月到6個月，即報價者賣出歐元1.8130
⑷ 計算GBP/JPY5個月的雙向匯率
1.8125+0.0108=1.8233；1.8135+0.0115=1.8250
》GBP/USD遠期=1.8233/50
112.50+1.85=114.35；112.60+1.98=114.58
》USD/JPY遠期=114.35/114.58
1.8233*114.35=208.494355；1.8250*114.58=209.1085
》GBP/JPY遠期=208.49/10
⑸ 利率評估後三個月期貨匯率怎麼計算
你好！利率評估後三個月的期貨匯率怎麼計算，這個你還得咨詢一下相關單位的客服工作人員，或者是找專業人員咨詢一下。
⑹ 雙向匯率計算
(1.5225/35 + 108/115)*(98.70/80+198/182) = 154.37/45
⑺ 求雙向匯率誰會做
即期匯率GBP/GPY＝1.6025*101.70/1.6035*101.80
6個月掉期率(遠期匯率)GBP/USD＝1.6025 0.0108/1.6035 0.0115
USD/GPY101.70 0.85/101.80 0.98
GBP/JPY=同側相乘
⑻ 雙邊匯率怎麼計算
國貨幣同另一國貨幣的名義匯率，即雙邊匯率.如人民幣與美元的匯率,人民幣與日元的匯率.
這與有效匯率相對應,有效匯率是各種雙邊匯率的加權平均，權數以一國主要貿易夥伴在其對外貿易中所佔的比重而定。
Ei
=∑aiei
（
其中a1+a2+…＋an=1，0＜ai≤1
）
Ei―有效匯率；
ai―第i國在一國對外貿易總額中所佔的比重，即權數；
ei―國貨幣同第i國貨幣的名義匯率，即雙邊匯率。