Ⅰ 如何計算直接套匯問題
套匯計算的方法
匯率標價表達方式的說明： 假設有A、B兩個國家的貨幣分別是a，b，則有：
（1） 表示「1單位的貨幣a＝x單位的貨幣b」。如：1GBP=2.0050USD。
一般說來，這種表示方法最清晰，一般不會產生歧義。
（2） 在一般情況下，表示的是「1單位a貨幣對b貨幣的匯率（其中x1，x2一個是買入價、一個是賣出價，具體哪個是買入價需要根據標價方法決定）」。
如果該等式右邊只有一個數字，如「a/b=x」，則這種表示方法等價於「1單位的貨幣a＝x單位的貨幣b」。
即 這種方法最容易產生歧義，有些教材（特別是翻譯過來的國外教材）甚至是相反的理解，即認為：如果出現這種表示方法的兩個判斷標准：
判斷標准1：首先根據題目的意思（最好能夠熟悉幾種主要貨幣的相對價值，這樣更容易做出判斷。
如GBP/USD＝2.0050，顯然應該按前一種理解；如果是USD/GBP=2.0050，顯然應該是後一種理解。我們應該知道這兩種方式表達的意思都是「1GBP＝2.0050USD）。實際上，在計算套匯問題時，只要正確地運用了交叉相除和同邊相乘的方法，得出的結果就是正確的（是否正確理解貨幣間的比價，不重要）。
判斷標准2：當無法判斷時，在國內大多數考試中，建議選用前一種理解，即：
（3）「用貨幣b表示幣A的匯率為x」等價於（1）（2），即等價於 ，這種標價方式也無歧義;4） （其中a貨幣前面有具體的
系數m（且m不等於1），而b貨幣前面的系數為1） 表示的是「每1單位的b貨幣可換m單位的a貨幣」。因此這里的「/」可理解為「每」的意思。一般說來，這種表示方法也比較清晰，一般不會產生歧義。
Ⅱ 套匯、套利的計算
套匯一般有兩角套匯和三角套匯，兩角就是兩個市場，好比：在中國1美元要6人民幣，在日本1美元要7人民幣，顯然日本的美元貴些，你就在中國買了美元在日本去賣。
3角套匯情況復雜一點，先把匯率標價法換成如下，國家之間首尾相接的形式：a市場1美元=6人民幣，b市場1人民幣=5日元，c市場1日元=0.5美元。換成這樣是方便你把他們相乘，3個匯率相乘的結果不等於1，就說明a市場的1美元最後在c市場大於或小於1美元。如果大於1，就從a買，經過b,到c賣，反之，就從c市場買，最後在a市場賣。
套利簡單些，就是你存錢的利息大於借錢的利息，你就借來錢去存。
Ⅲ 外匯市場的套匯計算
均換成直接標價法：
香港 1GBP=12.4990/10HKD
紐約 1HKD=20/7.7310USD
倫敦 1USD=10/1.5700GBP
連乘 12.4990/10*20/7.7310*10/1.5700大於1，賣出分母貨幣， 買入分子貨幣
紐約 賣出1000萬港元，得到美元
倫敦 賣出美元，得到英鎊
香港 賣出英鎊，得到289807.20港幣
Ⅳ 關於套匯計算
（1）首先是判斷是否存在套匯的機會.將三個市場都轉換成同一標價法,顯然,在這里只有蘇黎世市場倫敦是直接標價,其他為間接標價,就都換成間接標價,基準貨幣數為1:
紐約：1美元=1.5750/60瑞士法郎，中間價:1.5755
蘇黎世：1瑞士法郎=（1/2.2990）/(1/2.2980)英鎊 中間價:[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2
倫敦：1英鎊=1.4495/05美元,中間價:1.4500
匯率相乘(可以考慮用中間價)如果不等於1則有利可圖.1.5755*{[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2}*1.4500=0.9939,不等於1則有利可圖,即有套匯機會
（2）計算套匯贏利
因為三者的積數小於1,擁有英鎊者,顯然順套(即從倫敦市場開始)是虧損的,那麼就從蘇黎世市場開始,即100萬英鎊在蘇黎世市場兌換成瑞士法郎,再將瑞士法郎在紐約兌換成美元,美元在倫敦市場兌換成英鎊,再減去1000000成本,就是獲利數
即有:1000000/(1/2.2980*1.5760*1.4505)-1000000=5254.62英鎊
套匯贏利5254.62英鎊
注意:在兌換時的匯率選擇,簡單的方法是,如果是乘選小的數字,除則選大的數字,該題目中,都是除,都選了大數)
1美元=1.5750/60瑞士法郎,這個1.5750/60斜杠兩邊的匯點,1.5750是銀行買入美元支付的瑞士法郎價,即買入價,1.5760是銀行賣出美元收進的瑞士法郎價,即賣出價;計算的時候以銀行的角度來選取價格.倫敦市場上1英磅=1.4495/05美元,這個匯點不是左大右小,左邊為1.4495,右邊是1.4505,在標示中,斜杠下表示小數後第三四位數字,如果變小了意味著是進位了.
Ⅳ 外匯匯率是如何計算出來的
簡單說，是由一個國家的中央銀行糾集一幫專家根據復雜的演算法弄出來的，每天不同，按時公布。
詳細說，看以下內容：
1. 匯率的概念
外匯匯率是用一個國家的貨幣折算成另一個國家的貨幣的比率、比價或價格；也可以說，是以本國貨幣表示的外國貨幣的"價格"。由於國際間的貿易與非貿易往來，各國之間需要辦理國際結算，所以一個國家的貨幣，對其他國家的貨幣，都規定有一個匯率，但其中最重要的是對美元等少數國家貨幣的匯率。
2. 匯率的標價方法
折算兩個國家的貨幣，先要確定用哪個國家的貨幣作為標准。由於確定的標准不同，存在著外匯率的兩種標價方法(Quotation)。
用1個單位或100個單位的外國貨幣作為標准，折算為一定數額的本國貨幣，叫做直接標價法(Direct Quotation)。在直接標價法下，外國貨幣的數額固定不變，本國貨幣的數額則隨著外國貨幣或本國貨幣幣值的變化而改變。絕大多數國家都採用直接標價法。有些國家貨幣單位的價值量較低，如日本的日元，義大利的里拉等，現在有時以100, 000或10, 000作為折算標准。
用1個單位或100個單位的本國貨幣作為標准，折算為一定數量的外國貨幣，叫做間接標價法(Indirect Quotation)。在間接標價法下，本國貨幣的數額固定不變，外國貨幣的數額則隨著本國貨幣或外國貨幣幣值的變化而改變。英國和美國都是採用間接標價法的國家。
Ⅵ 套匯交易計算
1.判斷:將三個市場折算成同一標價法(在此兩個市場為直接標價,就可統一折算成直接標價):
紐約外匯市場:1英鎊=1.3250美元
倫敦外匯市場:1港幣=1/10.6665英鎊
香港外匯市場:1美元=7.8210港幣
匯率相乘:1.3250*1/10.6665*7.8210=0.9715
不等於,說明有套匯機會的存在.
2.套匯過程:匯率相乘小於1,用英鎊套利:可以在倫敦市場兌換成港幣,再在香港市場將港幣兌換成美元,再在紐約市場兌換成英鎊,減去套利投入,單位英鎊套利收入:
1*10.6665/7.8261/1.3250-1=0.02863英鎊
如果是單位美元套匯,可以在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換港幣,再在香港市場兌換成美元,套利收益:
1/1.3250/7.8261*10.6665-1=0.02863美元
無論是用那種貨幣進行套匯,單位貨幣的收益都是相同的(當然貨幣名稱不同)
Ⅶ 套匯的計算
在香港賣出港幣買美元: 8000萬/7.7011
然後在紐約賣出美元換回港幣後的利潤：
（7.7201*8000萬/7.7011）-8000萬=197374.40港幣
Ⅷ 金融套匯，匯率計算問題
1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於1，順套匯，紐約開始），從香港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元獲利91.42萬港元不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
Ⅸ 兩角套匯計算 急 求解
兩個不同市場在同一時間的匯率有差價,可以通過低價市場買入,到高價市場出售套取利差,本題中倫敦市場英鎊相對價格較高,紐約市場相對較低,可以在紐約市場買進英鎊(匯率2.2015),再在倫敦市場出售(匯率1.2020),100萬英鎊交易額的套匯利潤是:1000000*(1.2020-1.2015)=500美元
倫敦市場1英鎊=2.2020/25美元,2.2025是銀行(報價方)賣出英鎊的價格,也就是客戶買入英鎊的價格;紐約市場為1英鎊=2.2010/15美元,2.2010是銀行(或報價者)買入英鎊的價格,也就是客戶賣出英鎊的價格.因些作為客戶不能拿100萬英鎊先在倫敦市場上以2.2025的匯率賣出然後再紐約市場上以2.2010的匯率買入.
Ⅹ 套匯結果怎樣計算
先判斷是否可以套匯及套匯方向如何,將匯率轉換成同一標價法:
紐約外匯市場上USD1=DEM1.9200/80
法蘭克福外匯市場上DEM1=GBP(1/3.7800)/(1/3.7790)
倫敦外匯市場上GBP1=USD2.0040/50
匯率相乘(用中間價):[(1.9200+1.9280)/2]*[(1/3.7800+1/3.7790)/2]*[(2.0040+2.0050)/2]=1.0204,不等於1,有套匯機會,大於1,套匯方向是先將美元在紐約市場兌換成馬克(1.9200),再在法蘭克福市場兌換成英鎊(1/3.7800),再在倫敦市場兌換成美元,減去投入的美元,即為套匯收益:
100000*1.9200*1/3.7800*2.0040-100000=0.4381美元
套匯收益很少,理論上有套匯機會,實際上無利可圖.