❶ 中國外匯市場即期匯率為USD/CNY 6.7560――6.8170,(1)若三個月遠期匯水為
太專業 實在答不上來 我只知道現在美元兌人民幣再岸6.6170 離岸6.6332 。個人看空人民幣未來一個月到6.7500左右。
❷ 外匯市場的幾種外匯即期匯率如下:
你這題目舉例的例子相當老舊與現實不符了!
就當成學習內容 請勿當真以為外匯就是如此
現實生活的外匯不是這數字也不是這樣子計算
我的理解有可能與你老師不一致 如果是考試題 需要和老師溝通才能作為標准
先說明 GBP英鎊/USD美圓 1.5800/10 的數字各代表的是GBP 1英鎊=USD 1.5800美圓1.5800是中間價 而買入與賣出固定設定相差10個點子(1/1000) 所以買入價1.575 與賣出1.585 明白了嗎? 不能理解要在網路知道繼續發問
(1)美圓USD對歐元EUR匯率的美圓買入價格: 0.975
(2)美圓USD對日圓JPY匯率的美圓買入價格: 110.185
(3)某客戶要求將10萬英鎊兌換美圓,按照上述即期匯率,能夠得到多少美圓? 157,500美圓
謹供參考 有問題繼續討論
❸ 國際金融即期匯率計算題
報價分bid/ask價格，即買入價/賣出價，你直接算就可以了啊
❹ 某日外匯市場上即期匯率報價如下：香港市場$1=HK$7.7804
樓主存在什麼疑慮呢？
首先：$基本用於香港本地商品標價，在國際交易使用HK$或HKD
上述公式很明顯表示1美元兌換7.7804港元；
❺ 遠期匯率的計算。（1）某日巴黎外匯市場上匯率報價如下：即期匯率1美元等於5.4615/5.4635法郎，3個月遠期
(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
遠期點數2.1/2.3
因為差距很小,所以計算保留了小數點後四位)
(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即為:53/55點
❻ 假如外匯市場行情如下： 紐約：即期匯率 USD／EUR=1.1900／1.2100 法蘭克福：即期匯率 GBP／EUR=2.4560／
將三個市場折成同來一自標價法。
紐約： USD／EUR=1.1900／1.2100
法蘭克福：EUR/ GBP=（1/2.5570／（1/2.4560）
倫敦： GBP／USE=1.5120／1.5220
匯率相乘（可用中間價）
[（1.1900+1.2100）/2]*[（1/2.5570+1/2.4560）/2]*[（1.5120+1.5220）/2]=0.7266
不等於1，有套匯的機會，小於1，美元持有者可從美元為報價貨幣的市場倫敦市場開始兌換成英鎊，再在法蘭克福市場兌換成歐元，再在紐約市場兌換成美元，減美元本金，即為套利獲利。
1000000/1.5220*2.4560/1.2100-1000000=333608.45美元
❼ 假設2012/10/16外匯市場行情如下，即期匯率為EUR/USD=1.2720/30,USD/C
EUR/USD是做多，買入價是1.2730，平倉價是1.2780，盈利50點，
USD/CHF是做多，買入價是1.0235，平倉價是1.0315，盈利80點。
你一共盈利130點。如果是操作一手，總盈利是1300美元。
❽ 如果某日外匯市場即期匯率如下:紐約外匯市場:￡1=$1.5010-1.5020倫敦外匯市場:￡1=$1.5030-1.5040
在倫敦賣出英鎊的匯率高，可以在倫敦市場賣出英鎊，在紐約市場買入英鎊。
10萬英鎊通過倫敦市場賣出英鎊，採用的匯率是1.5030，可得15.03萬美元。
再將15.03萬美元，在紐約市場買入英鎊，採用的匯率是1.0520，可得英鎊=15.03/1.502=100066.58英鎊。套利利潤=66.58英鎊