持倉凈值

1. 持倉成本價與最新凈值有什麼關系

當用戶買入一定數量的股票、期貨、黃金白銀後，如果未進行任何操作，回此時持倉價=成本價。持倉價代答表用戶當前持有倉位的價格，如果是買入的現貨貴金屬，每日持倉均會有持倉遞延費，每日的持倉價格是會上漲的，但成本價格是用戶首次買入的價格。

此時持倉價大於成本價。存貨應當以其成本入賬，存貨的取得主要通過外購和自製兩種途徑。從理論上講，企業無論從何種途徑取得存貨，凡與取得存貨有關的支出，均應計入存貨的歷史成本或實際成本之中。

(1)持倉凈值擴展閱讀

持倉成本總是會比成交價高一點，是很正常的。股票買入價要加傭金、加稅金(現在買入免稅金)再加過戶費(深股無過戶費)，得出總金額，除以股數，等於每股的成本價。

因為賣出股票，還要付傭金、付稅金、付過戶費，所以你實際計算股票的盈虧成本時，要將賣出的費用加上去才對。證券公司對一支股票在清倉前，多次買賣操作，成本是滾動計算的。

2. 在基金裡面"凈值持倉"是什麼意思

持倉量表示交易抄者持有的未平倉合襲約的數量，在一個品種剛開始交易時，持倉量是為零的。
比如有兩個交易者一個買入一手、一個賣出一手，價格正好相同，他們成交後持倉量就是兩手，以此類推.......
一個品種的持倉量越大說明參與交易的人越多。

3. 基金持倉占凈值比是什麼意思

一般基復金持倉都會配置股票、債券制、銀行存款（在基金裡面叫現金，就是用來應付投資者贖回
的），持倉佔比就是配置的股票或者債券或者現金占總金額的百分比，因為有時候基金會拿一
部分錢去融資，所以三個資產加一起百分比可能會超過100% 。

4. 漲樂財富通如何查看持倉凈值

這你可以在這個交易軟體上查看就可以的，這個不難處理的啊

5. 基金凈值和價格有什麼區別

基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後除以總份數得出的每份凈資產。

嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金一樣在銀行里申購，也可以向封閉式基金和股票一樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟體提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。

6. 什麼叫凈值持倉呀

基金買賣的時候，以份額凈值為准，基金公司給投資者錢也是按照份額凈值為准版。
單位凈值+分紅=累計凈權值,單位凈值等同實時凈值。累計凈值只是說明基金的業績，就是從設立開始到現在，一共賺了多少錢。實際交易的時候，還是要以單位凈值為准
持倉量表示交易者持有的未平倉合約的數量，在一個品種剛開始交易時，持倉量是為零的。
比如有兩個交易者一個買入一手、一個賣出一手，價格正好相同，他們成交後持倉量就是兩手，以此類推.......
一個品種的持倉量越大說明參與交易的人越多。

7. 持倉成本低於凈值為什麼還虧

你的持有收益等於 持有份額 514.37 乘以 （最新凈值1.9641 - 持倉成本價1.9441 ）。

你的今日收益等於 持有份額 514.37 乘以 ( 最新凈值 - 上一個交易日的凈值 )。

8. 基金凈值、基金累計凈值、基金持倉是什麼意思

基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。基金凈值=總資產/基金份額

基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。

基金持倉：即手上持有的基金份額。在黃金等商品期貨操作中，無論是買還是賣，凡是新建頭寸都叫建倉。操作者建倉之後手中就持有頭寸，這就叫持倉。

9. 支付寶基金，三點後買入的，那麼持倉的凈值是按照今天的算還是明天的算

按明天的基金凈值計算。只有在15:00以前完成基金申購的，才能按當天基金凈值計算份額，否則就按下一個開市日的基金凈值計算，比如周五15:00以後申購的基金，要按下周一(不是節假日)的基金凈值計算。