期貨交易中的杠桿機制

『壹』 期貨杠桿原理.....

期貨交易的保證金制度，通過保證金交易，產生期貨杠桿效應。
期貨的保證金交易就是讓你用少量的資金玩轉大額合同，你是在用100元的投資本金在承受1000元帶給你收益與損失，就是100元對於合同價值1000元相當於10%，但對於你的保證金就是100%，其間的效應放大了10倍，可謂是一夜暴富或一貧如洗。

『貳』 期海社區期貨杠桿機制是什麼意思

海社區:股票期貨杠桿機制是什麼
杠桿機制，杠桿的作用是以小抬大，杠桿機制是期貨術語，就是以少量資金就可以進行較大價值額的投資，一般配合著保證金制度一起使用。

杠桿機制

期貨交易具有的以少量資金就可以進行較大價值額的投資特點，被形象的成為：杠桿機制

特點

期貨交易的杠桿機制使期貨交易具有高收益高風險的特點。

『叄』 期貨中的杠桿效應是怎麼體現的

期貨中的杠桿效應體現在你以13%左右的保證金交易100%的標的價值合約。比如說你要買賣一手螺蚊鋼期貨合約，期價每噸4500元，你並不需要用4500元來買賣，而只需要大概4500元的13%即585元保證金就可以交易價值4500元一手的螺紋鋼期貨合約，相當於只使用了原價1/7多一點的資金，也可以理解為將保證金放大了7倍多來使用，這就是杠桿！

『肆』 什麼是期貨的杠桿效應

期貨交易具有的以少量資金就可以進行較大價值額的投資特點，被形象稱之為：杠桿機制。期貨交易的杠桿機制使期貨交易具有高收益高風險的特點。

杠桿的作用是以小抬大，杠桿機制是期貨術語，就是以少量資金就可以進行較大價值額的投資，一般配合著保證金制度一起使用。

以相對較少的資本控制期貨合約的整體價值，即用5%至10%的資金做100%的交易。但是，期貨投資者應充分認識到高收益的背後是高風險。

因此，踏入期貨市場者要有承擔風險的意識，對可能出現的蝕本要有足夠的思想准備。 除此之外，由於期貨交易的規則和慣例與證券交易、一般現現貨交易等有許多異同之處，故踏入期貨市場者還應了解和掌握一些期貨交易的必要知識。

(4)期貨交易中的杠桿機制擴展閱讀

主要特點

1、以小博大。期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易。期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題

4、市場透明。交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高。期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒鍾內即可完成。

『伍』 期貨交易策略中的杠桿控制是什麼意思1倍,2倍,3倍什麼的.

你好，使用杠桿來時，損失源會擴大。因此，重要的是要理解杠桿需要被控制。杠桿交易就是利用小資金投資原金額的幾倍，以獲得相對於投資標的波動性的多重收益或損失。也因為保證金增加與標的物的波動不成正比，因此風險很高。杠桿如果使用不當的話，可能會對賬戶產生很大的影響。通過杠桿交易可以獲得更大的交易量，也可以在增加你的收益；但是如果市場與你的交易反向相反的話，那必然造成更大的損失。由於高杠桿率佔有較低的利潤率，可以開盤的頭寸比低杠桿多，所以有些人倉位過重，無法推動，導致市場出現小幅波動。

『陸』 期貨中的杠桿是什麼意思

杠桿可以放大盈利或虧損；
因為期貨是保證金制度，比如在實現生活中你買鋼材10噸可能需要4萬左右，
但是相同的10噸鋼材在期貨市場只要4千左右。
這就是杠桿的魅力！盈虧同源，謹慎交易！

『柒』 期貨交易的杠桿機制怎麼理解

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉或交割，賺了：差價=平倉價（交割價）-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉或交割，賺了：差價=開倉價-平倉價（交割價）。

期貨既然是簽訂買賣合約，就需要交納保證金，以保證合約能正常履約，保證金一般是合約價值的10%，所以，10%的保證金（資金），就可以做價值100%的合約，這就是期貨保證金的杠桿作用。

下面拿做空小麥為例，解釋一下期貨保證金杠桿制的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
●整個操作,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.●
期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

從上面的例子可以看出，期貨合約的價值變化了10%，（按10%計算保證金）您的保證金會翻番或賠光。

『捌』 期貨的杠桿怎麼做的

期貨市場杠桿作用亦稱杠桿原理期貨市場交易原理之一，投機商以較少資本控制大量商品資金的能力。期貨交易只需繳納保證金，而保證金的金額只佔合約金額很小的比例，投機者投入小額本金，繳納保證金，就可以做大筆期貨買賣。如某交易者以每蒲式耳6．5美元價格(每張合約總值為3%美元)買入一張大豆期貨合約(5000蒲式耳)，其所需存入的保證金可能為3000美元，約占合約總值的9%，這樣該交易者就用很少的資金控制了總價值10倍於保證金的期貨合約。因此期貨市場吸引了許多投機商。同時，期貨市場投機的風險大，獲利也大。期貨價格的微小變動，都可以使一部分投機者預測准確後獲得巨額利潤，而另外一些投機者因預測失誤而遭受大量損失。
應答時間：2020-10-13，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

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『玖』 期貨中的杠桿原理什麼意思

你好，收益為1萬，也就是談全班人正在賣掉該物的往來權之後賬戶血本有6萬。買我的來往權的買家只需支付101X5%=5.05萬的資本。