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股市持倉興趣指標是什麼

發布時間:2021-06-21 23:02:31

持倉興趣

持倉興趣(open interest):持倉興趣通常是指未平倉了結的合約數量。持倉興趣以合約張數為單位,只有兩個市場參與者,買方和賣方,合起來才能創生一張合約。

期貨的本質是與他人簽訂一份買賣商品的合約,如果您做了多頭,那麼必然有個人做了空頭,您們倆產生一個合約,不是兩個合約。

⑵ 請問期貨裡面持倉興趣技術指標怎麼打開謝謝!

持倉興趣就是持倉量在盤口有

⑶ 炒股軟體中什麼指標反應持倉興趣

持倉一般是指期貨,很多專業的期貨軟體都會有顯示的

⑷ 持倉興趣指標是怎麼得到的

成交量反映交頭活躍程度。
內盤反映原持倉者拋售持有股票的意願度。大:無興趣。
外盤反映市場承接能力。大:有興趣。
對你有參考價值嗎?
有什麼不懂得可以扣扣私聊

⑸ 股票裡面的那些指標是什麼

常用技術指標:MACD、RSI、KDJ、ASI、OBV等,這些指標為股市投資的輔助式工具,但選擇個股最好從基本面出發。

一、簡介:指數平滑異同移動平均線,又稱指數離差指標,是移動平均線原理的進一步發展。這一技術分析工具自1971年由查拉爾德拉徘爾創造出來之後,一直深受股市投資者的歡迎。 MACD的原理是運用短期(快速)和長期(慢速)移動平均線聚合和分散的徵兆加以雙重平滑運算,用來研判買進與賣出的時機,在股市中這一指標有較大的實際意義。根據移動平均線的特性,在一段持續的漲勢中短期移動平均線和長期移動平均線之間的距離將愈拉愈遠,兩者間的乖離越來越大,漲勢如果趨向緩慢,兩者間的距離也必然縮小,甚至互相交叉,發出賣出信號。同樣,在持續的跌勢中,短期線在長期線之下,相互之間的距離越來越遠,如果跌勢減緩,兩者之間的距離也將縮小,最後交叉發出買入信號。

二、計算公式:

在一般的情況下,快速EMA一般選6日,慢速EMA一般選12日,此時差離值(DIF)的計算為:DIF=EMA6-EMA12

至於差離值(DIF)縮小到何種程度才真正是行情反轉的信號,一般情況下,MACD的反轉信號為差離值的9日移動平均值,「差離平均值」用DEA來表示.

計算得出的DIF與DEA為正值或負值,因而形成在0軸線上下移動的兩條快速與慢速線,為了方便判斷常用DIF減去DEA,並繪出柱狀圖。如果柱狀圖上正值不斷擴大說明上漲持續,負值不斷擴大說明下跌持續,只有柱狀在0軸線附近時才表明形勢有可能反轉。

三、使用原則:

1.差離值(DIF)向上突破MACD時為買進信號,差離值(DIF)向下跌破MACD時為賣出信號.

2.差離值(DIF)與MACD在0軸之上時,市場趨向為多頭市場,兩者在0軸之下時則應獲利了結。DIF和MACD在0軸以下時,入市策略應以賣出為主,DIF若向下跌破MACD時可向上突破,空頭宜暫時平倉。

3.股價處於上升的多頭形勢時,如DIF遠離MACD,造成兩線間乖離率加大,多頭應分批了結。

4.股價或指數盤整之時常會出現DIF與MACD交錯,可以不必理會,只有在乖離率加大時方可視為盤整局面的突破。

5.不管是從「差離值」的交叉還是從「差離值柱線」都可以發現背離信號的使用價值。所謂「背離」就是在K線圖或其他諸如條形圖、柱狀圖上出現一頭比一頭高的頭部,在MACD的圖形上卻出現一頭比一頭低的頭部;或相反,在K線圖或其它圖形上出現一底比一底低,在MACD的圖形上卻出現一底比一底高,出現這兩種背離時,前者一般為跌勢信號,後者則為上升信號。

四、缺陷:

1.由於MACD是一項長線指標,買進或賣出點和最高最低價之間的價差較大.當行情忽上忽下或盤整時,買賣信號會過於頻繁.

2.當出現急升急跌行情時,MACD來不及反映,信號滯後.
隨機指標KDJ使用入門

KDJ指標的中文名稱是隨機指數,最早起源於期貨市場。

KDJ指標的應用法則KDJ指標是三條曲線,在應用時主要從五個方面進行考慮:KD的取值的絕對數字;KD曲線的形態;KD指標的交叉;KD指標的背離;J指標的取值大小。

第一,從KD的取值方面考慮。KD的取值范圍都是0~100,將其劃分為幾個區域:80以上為超買區,20以下為超賣區,其餘為徘徊區。

根據這種劃分,KD超過80就應該考慮賣出了,低於20就應該考慮買入了。應該說明的是,上述劃分只是一個應用KD指標的初步過程,僅僅是信號,完全按這種方法進行操作很容易招致損失。

第二,從KD指標曲線的形態方面考慮。當KD指標在較高或較低的位置形成了頭肩形和多重頂(底)時,是採取行動的信號。注意,這些形態一定要在較高位置或較低位置出現,位置越高或越低,結論越可靠。

第三,從KD指標的交叉方面考慮。K與D的關系就如同股價與MA的關系一樣,也有死亡交叉和黃金交叉的問題,不過這里交叉的應用是很復雜的,還附帶很多其他條件。

以K從下向上與D交叉為例:K上穿D是金叉,為買入信號。但是出現了金叉是否應該買入,還要看別的條件。第一個條件是金叉的位置應該比較低,是在超賣區的位置,越低越好。

第二個條件是與D相交的次數。有時在低位,K、D要來回交叉好幾次。交叉的次數以2次為最少,越多越好。

第三個條件是交叉點相對於KD線低點的位置,這就是常說的「右側相交」原則。K是在D已經抬頭向上時才同D相交,比D還在下降時與之相交要可靠得多。

第四,從KD指標的背離方面考慮。在KD處在高位或低位,如果出現與股價走向的背離,則是採取行動的信號。

第五,J指標取值超過100和低於0,都屬於價格的非正常區域,大於100為超買,小0為超賣。

綜合考察KDJ

強調技術指標的重要性,多是從技術分析這一理論的整體角度而言。實際操作中,投資者應該注意多種技術分析的運用和實踐。由於技術分析理論隨著時間的推移,林林總總、紛繁復雜。每一個技術分析都有不同的角度和側重點,掌握起來確實有較大困難。但是運用這些技術手段,心中必須明白,這些技術分析的理論和指標都有自身的弱點和缺陷。因此,單獨使用某一種指標會有很大的盲目性和局限性,直接的後果是引起判斷失誤,投資(投機)失敗,所以對於一個成熟的職業股民來說,應掌握多種技術分析的手段,綜合考察,多角度思考,發揮多種技術分析的優勢,才能立於不敗之地

在分析KDJ這一指標過程中,筆者一直強調該指標的靈敏性,其實這種靈敏性在其它技術指標中也存在,只不過使用KDJ的股民太多了,加大了它的共振性。這導致該指標的敏感度越來越大。過去人們使用隨機指標一般通過一個特定周期(常常是9天)內出現的最高價、最低價及最後一天的收盤價及這三者之間的比例關系,來計算最後一天的未成熟隨機值,然而根據平滑移動平均線的方法來計算KDJ,往往隨機性很大,其中J值可靠性最差,因為它敏感性太強,K值次之,D值稍穩定些。由於KD是從威廉指標中脫胎而來,因此它也具有威廉指標提示超買超賣現象的能力。實踐中,當K線在低位向上穿過D線,被稱作「金叉」,是短線搶入信號;當K線在高位向下跌穿D線,又被稱作死叉,是拋籌信號。而在這一過程中,J線往往領先KD率先表現出漲與跌的趨勢,就像運動場上裁判員手中的發令槍,槍未響,運動員是不能起身奔跑的,否則就是違規,要受到處罰,但在槍舉起之機,運動員則必須保持一種爭先恐後的姿態。
前期學習炒股時最好還是先用模擬炒股練習一下,你可以試試牛股寶,裡面技術指標比較多,希望能幫助到你

⑹ 期貨中交易量和持倉興趣有什麼區別

一、交易量和持倉興趣是次要指標
在期貨市場中,價格是最重要的因素,交易量和持倉興趣是次要的。而在後兩者之間,交易量要重要些,持倉興趣居末位。
交易量
交易量是指在基本時間單位內成交的合約總額。因為我們主要研究的是日線圖,所以,我們最關心的是每日的交易量。每日交易量在圖表下部、價格變化之下,以一條豎直線表示。交易量的比例尺標在圖表左側價格刻度的下方。
持倉興趣
到某日收市時為止,所有未平倉了結的合約的總數就是當日的持倉興趣。持倉興趣也描畫在對應日期的價格下方,但其位置低於交易量。持倉興趣代表市場上多頭一邊或空頭一邊的未平倉合約的總數,而不是兩方的總和。持倉單位以合約張數為單位。持倉興趣以合約張數為單位。只有兩個市場參與者(買方和賣方)會同起來才能創生一張合約。在每日公布的持倉興趣數字後,總跟著一個正數或者一個負數,分別表示這一天相應的合約張數的增加或者減少。正是持倉興趣水平的變化(或者上升或者下降),為圖表分析者入市行為的變化特點提供了線索,從而使持倉興趣具備了預測價值。
持倉興趣的季節性變化:持倉興趣圖表的底部有一條表示持倉興趣5年的平均值的虛線,用來顯示季節性傾向。
持倉興趣的變化如何發生:買進新多頭頭寸或賣出新空頭頭寸,增加;買回原有空頭頭寸,賣出原有多頭頭寸,減少;買進新多頭頭寸,賣出原有的多頭頭寸或者買回原有空頭頭寸,賣出新的空頭頭寸,不變。
交易量和持倉興趣的一般解釋原則:市場堅挺:交易量增加,持倉興趣也相應上升,價格將上漲;交易量減少,持倉興趣下降,價格將下降。
市場疲軟:交易量增加,持倉興趣也相應上升,價格將下跌;交易量減少,持倉興趣也相應下降,價格將上升。
二、交易量的解釋
交易量水平是對價格運動背後的強度或迫切性的估價。交易量越高,則反映出的市場的強烈程度和壓力甚濃。通過觀察配合價格變化的交易量水平能夠較好地估量市場運動背後買入或者賣出的壓力。可以利用交易量的變化來驗證價格運動,或者作為識別價格變化可靠與否的警訊。
交易量驗證價格趨勢
交易量是重要的驗證指標。比如,頭肩形頂成立時,在頭部形成過程中,當價格上沖到新高點時交易量較小,而在隨後跌向頸線時交易量卻較大。再如,在雙重頂和三重頂中,當價格上沖到每個後繼的峰時,交易量都較小,而在隨後的回落中,交易量卻較大。在持續形態形成過程中,與之伴隨的交易量逐漸下降。一般地,所有價格形態在完結時,只要這個突破信號是成立的,那麼它應當伴有較大的交易活動。在下降趨勢中,當價格下跌時交易量較大,而在價格上彈時較小。
交易量領先於價格
無論是在上升趨勢中價格上漲壓力的減少,還是在下降趨勢中價格下跌壓力的減小,都通常通過交易量預先反映出來。而就價格本身來說,這一點要等到價格趨勢實際反轉時才能體現出來。
在期貨市場中,交易量分析不十分有用
交易量分析在商品期貨上不如在股市上有用。首先,在期貨市場上交易量報告有個一天延遲的問題;再者,如果採用所有合約的交易量的總額,而不是具體合約的個別的交易量數額來研究這個具體合約。另外漲跌停板規定也造成了其它問題。最後,缺乏十分有用的信息資料。
三、權衡交易量(OBV)法
OBV的英文全稱是OnBalanceVolume,即權衡交易量法,人們更多的稱其為能量潮,系約瑟夫·格蘭維爾在1963年提出的,並通過他的《格蘭維爾氏股市獲利新秘訣》而廣為流傳。OBV法實際上沿著價格圖表的底部添了一條交易量的曲線。這條曲線既可以用來驗證當前價格趨勢的可靠性,也可以通過它與價格變化的相互背離現象,來獲得趨勢即將反轉的警訊。
OBV線的構造方法很簡單。先把每一個交易日的收市價格與相鄰的前一個交易日的收市價格相比較,得出其相對高低;然後,在當日的交易量數值前,對應地添加一個正號或負號。如果當日的收市價格有所上升,那麼,當日交易量數值的符號為正,反之,若當日的收市價格有所下降,則符號為負;最後,再選定一個基準日,從基準日起到當日止,逐日地按照上述方法得出每日的交易量數值,再把它們進行簡單算術累加,即根據每天的收市價格的增減方向,從前一日的累計總值中,相應地加上或減去當日的交易量,最後就得到當日的累計總值——OBV值。
在這種方法中,具備重要意義的是OBV線的趨勢,並不是該數字本身的實際水平。
OBV線應當與價格趨勢方向一致。如果兩者相互背離,表明趨勢可能反轉。針對OBV線,也可以採用各種技術指標進行分析。
四、交易量累積法(VA):OBV法之外的另一種選擇
交易量累積法是權衡交易量法的變通辦法,以求發現真正的向上的交易量和向下的交易量。
變通辦法之一,是給趨勢較強的日子賦予較大的權重。比如,在價格上升的日子,就用價格的漲幅乘以交易量。
變通辦法之二,交易量累積法(VA法),是馬克·蔡金設計的,是指利用日內價格變化來估計當日的交易量。一般認為,這種辦法在股市中更有用,但是它也同樣適用於商品期貨,特別是具有大量公眾參與的期貨市場。OBV法給全天的交易量都標上正號或負號,但交易量累積法只為當日交易量中的一定百分比例計入正負符號。根據收市價格同當日平均價格的相對高低,也就是說,如果市場收市於全日平均價格或全日價格區間的中點之上,則當日交易量的一定比列便標正號。如果價格收市於中點之下,則當日交易量值的一定百分比例就標為負號。
如果收市價格與當日最高價相同,就把全天的交易量都計為正值;如果收市價格與當日最低價相同,就把全天的交易量計為負值。
假定基準日的起算值為10000,並通過以下公式來構造圖線:
VA={[(C—L)—(H—C)]/(H—L)}×V
其中,H為當日最高價格,C為收市價格,L為最低價格,V為交易量。
交易量累積線與價格變化的配合使用方法,與OBV線完全一致,它或者同價格變化相互驗證,或者與之相互背離。為了跟蹤VA線的趨勢,也可以採用各種技術指標進行分析。
五、需求指數
美國加利福尼亞的詹姆斯·西貝特(1914-1995)創立了需求指數。
六、對持倉興趣的解釋
持倉興趣的解釋同交易量的解釋規則大體類似。
1.在上升趨勢中,如果當價格上漲時,持倉興趣總額的增加超過其季節性平均值的增加(5年平均值),就說明新的資金正在流入市場,反映出新的買方行動大膽積極,所以,這是一個看漲信號;
2.反過來,如果當價格上漲的時侯,持倉興趣的下降超過了其季節性下降,那麼就說明這種價格上沖主要來自空頭者買進斬倉的行為。這時候,資金從市場流出而不是流入。在這種情況下,一旦上述被迫平倉了結空頭頭寸的過程完結,上升趨勢很可能就要失去上漲的推動力,因此這是一個看跌信號;
3.在下降趨勢中,如果當價格下跌時,持倉興趣總額的增加超過了其季節性平均值的增加,那麼說明新的資金正流入市場,反映出新的賣方行動大膽積極。這就表明下降趨勢將持續下去的可能性有所增加,從而這是一個看跌信號。
4.反過來,如果價格下跌時,持倉興趣總額的減少超過了其季節性的減少,那麼這種價格下跌主要是由於日益蒙受損失的多頭者最終不得不賣出斬倉的行為所引起。在這種情況下,一旦持倉興趣減少的足夠低,上述大多數多頭交易者已經完成了賣出平倉的過程,下降趨勢很可能即將終結。因此這是表明市場逐漸堅挺的技術信號。
持倉興趣具備重要意義的其他情形
1.當市場主要趨勢接近尾聲時,持倉興趣已經隨著價格趨勢的整個過程增加到一定的高度了,那麼,一旦持倉興趣不再繼續增加乃至開始減少,這經常就是趨勢即將生變的先期警訊;
2.如果在市場頂部,持倉興趣處在高水平,而價格信號下跌又突如其來,那麼這是一個看跌信號;
3.如果在市場橫向延伸的調整期間,或者處於水平交易區間之中時,持倉興趣逐漸積累增加,那麼一旦發生向上或向下的價格突破,隨後而來的價格運動講會加劇。
4.在價格形態完成時,持倉興趣的增加可視為新趨勢信號可靠程度的旁證。
七、交易量和持倉興趣規則舉要
1.只能以交易量和持倉興趣的總額作為預測依據;
2.對持倉興趣必須做季節性修正;
3.如果交易量和持倉興趣增長,就意味著當前價格趨勢可能持續發展;
4.如果交易量和持倉興趣萎縮,就表明當前價格趨勢或許要生變;
5.交易量超前於價格。從交易量的變化可以判斷買方或賣方力量的消長,因而它領先於實際價格的變化;
6.OBV或者其他類似的方法,可以更為明了地揭示交易量壓力的方向;
7.在上升趨勢中,如果持倉興趣突然停止增長,甚至開始下跌,那麼經常是趨勢生變的警訊;
8.如果在市場頂部,持倉興趣不同尋常地高昂,那就非常危險,因為這種情況大大增加了市場向下的壓力;
9.在調整期間,如果持倉興趣積累地增長,那麼就強化市場隨後的突破;
10.交易量和持倉興趣的增長有助於驗證價格形態的確定,也有助於驗證其他各種預示新趨勢即將發生的重要圖表信號。
八、脹爆和拋售高潮
脹爆出現在市場頂部,拋售高潮則在市場底部。在市場頂部發生脹爆的具體情況是,價格經過長期上漲後,突然急劇上沖,與之同時,交易量也大為增加,持倉興趣卻顯著地下降。
在拋售高潮中,價格則在長期下跌的基礎上,突然急劇地墜落,與之同時,交易量也大為增加,而持倉興趣則大幅下降。
在這種情況下,必須注意兩點:一是交易量的陡然膨脹,一是持倉興趣的急劇萎縮。在價格向上或向下過分伸展的情況下,如果兩個因素一齊出現,就表明當時在市場上正發生著大規模的平倉活動,從而警告我們趨勢很可能就要突然變化了。
九、交易商分類報告
該報告是由美國商品期貨交易委員會(CFTC)在每月的第11個工作日公布,其中的數據是截止到上月底的持倉興趣的統計資料。在這份月報里,把持倉興趣的數字化分成三大來源—大戶保值商、大戶投機商和散戶。只要期貨商的交易規模達到了各個市場的規定水平,就必須向CFTC報告。CFTC把這些來自大戶交易商的報告編排歸總之後,就形成了交易商分類報告中關於大戶保值商和大戶投機商的統計數字。然後,CFTC再從總的持倉興趣中減去上述兩項,余額便算作散戶的持倉量。
上述分類的幾種數字當然自有用場。其理論依據是,一般認為,大戶屬於「投注能手」,而散戶,信息不靈通,交易技術落後。
這種類型的分析在股市技術師中間早就盛行。從一些期貨市場的研究結果來看,在預測市場轉折點這一方面來說最為成功的首推大戶保值商,其次為大戶投機商,然後才是眾多散戶投資者。所以,在分析交易商分類報告時,就是要加盟「投注能手」這一邊。
十、季節性修正
在研究交易商分類報告時。必須首先考慮該報告中的數字的季節性變化。表中每個群體都表現出特定的季節性傾向。只有超出這種季節特徵的變化才揭示了交易商對市場的態度。

⑺ 股票中主力持倉量的指標是什麼

主力持倉,只能是根據投資者一筆筆交易統計起來才是精確的。
我在網上發現,所謂的主力持倉指標其實只是根據換手率的N日簡單移動平均劃分的。
比如在下面的主力持倉指標中:
換手:=V*10/CAPITAL;
主力:=MA(換手,4),COLORRED;
大戶:=MA(換手,9),COLORMAGENTA;
中戶:=MA(換手,17),COLORYELLOW;
散戶:=MA(換手,34),COLORWHITE;
均量:=(主力+大戶+中戶+散戶)/4,COLORWHITE,LINETHICK2;
主力持倉:(主力-均量),COLORRED;
大戶持倉:(大戶-均量),COLORMAGENTA;
中戶持倉:(中戶-均量),COLORYELLOW;
散戶持倉:(散戶-均量),COLORWHITE;
DRAWBAND(主力持倉,RGB(255,0,9),0,RGB(0,225,250));
DRAWBAND(大戶持倉,RGB(250,100,200),0,RGB(0,156,250));
DRAWBAND(中戶持倉,RGB(255,200,160),0,RGB(0,100,250));
DRAWBAND(散戶持倉,RGB(255,255,255),0,RGB(0,0,255));
主力為換手的4日簡單移動平均,畫紅色;大戶為換手的9日簡單移動平均,畫洋紅色;中戶為換手的17日簡單移動平均,畫黃色;散戶為換手的34日簡單移動平均,畫白色。
了解主力持倉,對散戶講是極其重要的。因為散戶背靠主力這棵大樹才好乘涼。我剛剛聽到主力持倉這個公式的名字時候,天真地認為它真的能夠表示主力、大戶、散戶的籌碼量。

⑻ k線中怎麼看持倉興趣

股票持倉的人有好幾類。一般持續上漲的股票,散戶自然有興趣持倉,而持續下跌的股票散戶就不喜歡持倉了,而是主力喜歡持倉。

⑼ 中國股票市場上是否有持倉量的指標

你把股票來和期貨混為一談了。源
你所說的持倉量是期貨裡面的概念,股市裡面是沒有這樣的持倉量的。股市裡面有總股本和流通股本的概念,一家上市公司所有股東持有股票的總和等於公司的總股本;所有流通股東持有股票的總和等於公司的流通股本。
期貨的交易是開放式的,持倉量是不固定的,只要有交易對手,理論上可以一直放大;
股票的持有量是有限制的,一家公司的所有流通股東持有股票的總和等於公司的流通股本,不會多也不會少。

⑽ 中國股票市場上是否有持倉量的指標

持倉量是不固定的。
期貨的交易是開放式的,一家公司的所有流通股回東持有股票的總和答等於公司的流通股本,股市裡面是沒有這樣的持倉量的,一家上市公司所有股東持有股票的總和等於公司的總股本;
股票的持有量是有限制的你把股票和期貨混為一談了,只要有交易對手;所有流通股東持有股票的總和等於公司的流通股本,不會多也不會少。
你所說的持倉量是期貨裡面的概念,理論上可以一直放大。股市裡面有總股本和流通股本的概念
精確計算的持倉量沒什麼意思,部分軟體的分析方法也不盡正確,所以結果對實戰的指導意義也不大。

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