期權匯率和即期匯率

『壹』 什麼是即期匯率

即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。

外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為。由於交割日期不同，匯率就有差異。

(1)期權匯率和即期匯率擴展閱讀：

外匯交易術語：

在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。

升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

『貳』 資產確認時的即期匯率和交易發生日的即期匯率的區別

即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。
現行匯率法又稱期末匯率法或單一匯率法。現行匯率法，是以編報日的現行匯率折算所有的資產負債、收入和費用項目。
兩者是有區別！

『叄』 即期匯率是什麼

是即期匯率吧？

按外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為。由於交割日期不同，匯率就有差異。

即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。

遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 ，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。 基本術語的提出

在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。

升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率

參考資料：
希望採納

『肆』 市場匯率和即期匯率是一個意思么

屬於不同的分類。

匯率的分類：

1．基本匯率和交叉匯率

基本匯率：也稱「直盤」，通常是選擇國際經濟交易中最常使用的、在外匯儲備中所佔比重最大的可自由兌換的關鍵貨幣作為主要對象，與本國貨幣對比而制訂出來的匯率，目前多指一國貨幣與美元的比價。

交叉匯率：也稱「交叉盤」，制訂出基本匯率後，本國貨幣對其他外國貨幣的匯率就可以通過基本匯率加以套算，目前多指非美元貨幣之間的比價。

2．固定匯率和浮動匯率

固定匯率：指一國貨幣同其他國家貨幣的兌換比率基本固定的匯率。固定匯率並非是匯率完全固定不變，而是指匯率圍繞一個相對固定的比價上下小幅波動。

浮動匯率：指一國貨幣同其他國家貨幣的兌換比率的波動幅度沒有限制，而由外匯市場的供求關系自行確定的匯率。

3．即期匯率和遠期匯率

即期匯率：也稱現匯匯率，指外匯買賣雙方成交當天或兩天以內進行交割時使用的匯率。

遠期匯率：指在未來一定時期進行交割，而事先由買賣雙方簽訂合同，達成協議的匯率。

通常遠期匯率與即期匯率不一致，二者之間的差額叫做遠期差價，具體分為升水、貼水和平價。遠期匯率高於即期匯率的差價為升水，遠期匯率低於即期匯率的差價為貼水，遠期匯率等於即期匯率為平價。

4．官方匯率和市場匯率

官方匯率：由一個國家的外匯管理機構制定並公布的匯率。在實行嚴格外匯管制的國家，一切外匯交易由外匯管理機構統一管理，外匯不能自由買賣，沒有外匯市場匯率，一切交易都必須按照官方匯率進行。

市場匯率：在外匯市場上由外匯供求自行決定的匯率。市場匯率是外匯市場實際買賣外匯的匯率，它隨著市場外匯供求的波動而波動，受市場機制調節。

5．貿易匯率和金融匯率

貿易匯率：又稱為商業匯率，指專門為了本國進出口貿易貨物內價格及運輸、保險、勞務、倉儲等一系列從屬費用的計價、交易、結匯時使用的匯率。

金融匯率：又稱非貿易匯率，是指用於國際資金流動、國際旅旅業及其他國際間非貿易性收支的計算和結匯時所使用的匯率。

6．單一匯率和復匯率

單一匯率：指一種貨幣(或一個國家)只有一種匯率，這種匯率通用於該國所有的國際經濟交往中。

復匯率：指一種貨幣(或一個國家)有兩種或兩種以上匯率，不同的匯率用於不同的國際經貿活動。復匯率是外匯管制的一種產物。

7．名義匯率、實際匯率和有效匯率

名義匯率：指包括通貨膨脹率影響在內的匯率。

實際匯率：指剔除了價格因素的匯率。一般講實際匯率等於名義匯率減去通貨膨脹率。

有效匯率：又稱為匯率指數，是一種加權平均匯率，其權數取決於各國與該國經濟往來的密切程度（如各國與該國的貿易額占該國總貿易額的比重）。有效匯率能綜合地反映一國貨幣匯率的基本走勢。

8．買入匯率、賣出匯率和中間匯率

買入匯率：指銀行向客戶買進外匯時使用的匯率。因其客戶主要是出口商，又被稱作「出口匯率」。

賣出匯率：指銀行向客戶賣出外匯時使用的匯率。因其客戶主要是進口商，又被稱作「進口匯率」。

中間匯率：指買入匯率和賣出匯率的平均價。媒體報道匯率消息時常用中間匯率。

9．開盤匯率和收盤匯率

開盤匯率：也叫「開盤價」，指銀行在一個營業日剛開始營業，進行外匯買賣時的匯率報價。

收盤匯率：也叫「收盤價」，指銀行在一個營業日停止外匯交易時的匯率報價。

『伍』 即期匯率和遠期匯率是什麼意思

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。

按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

(5)期權匯率和即期匯率擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 ，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。

『陸』 遠期匯率、即期匯率和外匯期權之間的關系是什麼

遠期匯率相當於是基於匯率為標的資產的遠期合約，就是說未來交割時以現在約定的價格進行匯率成交（所謂匯率成交就是假如我們約定1美元：6.5人民幣在一年後交易，那一年後不管到時候匯率是多少上述1：6.5不變）
即期匯率自然和它名字一樣，就是今天的匯率
外匯期權是基於匯率為標的資產的期權合約，它是給期權多頭在未來以約定價格進行交割的權利。注意它和遠期匯率的不同在於後者是必須發生交易，而外匯期權多頭可以選擇不交易（還是那個例子，如果擁有1：6.5的外匯期權，如果1年後匯率是1：6.3，那我用人民幣換美元直接按當時的1：6.3換更劃算，我就不執行期權；而遠期是一定要執行的）。購買外匯期權要先付一筆錢作為這種權力的補償。

『柒』 為什麼即期匯率上升，外匯看漲期權的內在價值上升

炒匯的因素是我們需要多方面去了解的，只有這樣才能更好的作用於我們的操作流程從而最終有助於交易的結果。