如何計算實際匯率的例題

❶ 關於匯率的計算題。懂的來。。。。

AUD/USD 0.6480/90 ， 澳元是被報價幣， 美元是報價幣， 詢價者買入1 美元， 需要花1.540832 澳 元； 買入1 澳元，需要花0.6490 美元；
USD/CAD 1.4040/50，美元是被報價貨幣，加拿大是報價貨幣，詢價者買入1 美元，需要花1.4050 加 拿大 元，而買入1 加拿大元，則需要花0.71225 美元；
USD/SF 1.2730/40，美元是被報價貨幣，瑞郎是報價貨幣，詢價者買入1 美元，需要1.2740 瑞郎，買 入1 瑞郎，需要花0.785546 美元；
GBP/USD 1.6435/45，英鎊是被報價貨幣，美元是報價貨幣，詢價者買入1 美元，需要0.6084576 英 鎊，買 入1 英鎊，需要花1.6445 美元;
ps:採納，你給的分真少。

❷ 計算題、已知外匯匯率、商品國內外價格,求實際匯率並說明其含義

這是經濟學的國際購買力平價計算。分為絕對購買力平價和相對購買力平價。

絕對購買力平價就是直接購買兩國的商品，然後比較相互的購買的商品數量來決定相互的匯率。在實際生活中沒有意義。

相對購買力平價是在絕對購買力平價的基礎上考慮了兩國的通貨膨脹的因素，是考慮了一個國家在一定的周期里相對於另一個國家的變化。

具體公式見照片。

❸ 請教一個會計教材中的例題，關於計算實際利率的。

請問？

您了要問啥呀。

實際利率法又稱「實際利息法」，是指每期的利息費用按實際利率乘以期初債券帳面價值計算，按實際利率計算的利息費用與按票面利率計算的應計利息的差額，即為本期攤銷的溢價或折價。
實際利率法的計算方法
實際利率法是採用實際利率來攤銷溢折價,其實溢折價的攤銷額是倒擠出來的.計算方法如下:
1、按照實際利率計算的利息費用 = 期初債券的帳面價值 * 實際利率
2、按照面值計算的利息 = 面值 * 票面利率
3、在溢價發行的情況下，當期溢折價的攤銷額 = 按照面值計算的利息 - 按照實際利率計算的利息費用
4、在折價發行的情況下，當期折價的攤銷額 = 按照實際利率計算的利息費用 - 按照面值計算的利息
注意: 期初債券的帳面價值 = 面值 + 尚未攤銷的溢價或 - 未攤銷的折價。如果是到期一次還本付息的債券,計提的利息會增加債券的帳面價值，在計算的時候是要減去的。
實際利率法的特點
1、每期實際利息收入隨長期債權投資賬面價值變動而變動；每期溢價，折價攤銷數逐期增加。這是因為，在溢價購入債券的情況下，由於債券的賬面價值隨著債券溢價的分攤而減少，因此所計算的應計利息收入隨之逐期減少，每期按票面利率計算的利息大於債券投資的每期應計利息收入，其差額即為每期債券溢價攤銷數，所以每期溢價攤銷數隨之逐期增加。
2、在折價購入債券的情況下，由於債券的賬面價值隨著債券折價的分攤而增加，因此所計算的應計利息收入隨之逐期增加，債券投資的每期應計利息收入大於每期按票面利率計算的利息，其差額即為每期債券折價攤銷數，所以每期折價攤銷數隨之逐期增加。
實際利率:是指剔除通貨膨脹率後儲戶或投資者得到利息回報的真實利率。
哪一個國家的實際利率更高，熱錢向那裡走的機會就更高。比如說，美元的實際利率在提高，美聯儲加息的預期在繼續，那麼國際熱錢向美國投資流向就比較明顯。投資的方式也很多，比如債券，股票，地產，古董，外匯……。其中，債券市場是對這些利率和實際利率最敏感的市場。可以說，美元的匯率是基本上跟著實際利率趨勢來走的。

❹ 匯率的計算題

1、用交叉相除法計算：
1.5000/1.2110=1.2386
1.5010/1.2100=1.2405
英鎊與歐元的匯率為：1英鎊=1.2386 ~ 1.2405 美元
2、美元兌英鎊的匯率是直接標價法，遠期貼水相減：
1.5160-60/10000=1.5100
1.5170-50/10000=1.5120
美元兌英鎊遠期匯率為：1￡=＄1.5100~20
遠期匯率差價率為：(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%

❺ 關於匯率的計算題

你的題目打錯了吧，現匯買入價應該是1451.37

如果要買現鈔，看現鈔賣出價（銀行的賣出價，不是你的），98.33

6000*98.33/100 就是需要的人民幣

英鎊賣出，看銀行的現鈔買入價1479.5。4000/100*1479.5

結匯，看現匯買入價。手裡有10000美元，那就是100*766.16

❻ 實際匯率例題

A、B兩國的名義匯率為1：2,直接標價法是1B＝0.5A
按購買力平價理論,實際匯率為0.5X110/100=0.55 換成比價關系,A、B兩國的實際匯率為11：20

❼ 簡答題 （1）索羅模型的含義 （2）實際匯率與名義匯率的關系 計算題 （1）生產函數為Y=F(K,L)=K的0.3次方^

索羅經濟增長模型（Solow growth model），羅伯特·索羅所提出的發展經濟學中著名的模型，又稱作新古典經濟增長模型、外生經濟增長模型，是在新古典經濟學框架內的經濟增長模型。 模型假設 1該模型假設儲蓄全部轉化為投資，即儲蓄-投資轉化率假設為1； 2該模型假設投資的邊際收益率遞減，即投資的規模收益是常數； 3該模型修正了哈羅德-多馬模型的生產技術假設，採用了資本和勞動可替代的新古典科布-道格拉斯生產函數，從而解決了哈羅德-多馬模型中經濟增長率與人口增長率不能自發相等的問題。 因為在科布-道格拉斯生產函數中，勞動數量既定，隨資本存量的增加，資本的邊際收益遞減規律確保經濟增長穩定在一個特定值上。該模型沒有投資的預期，因此迴避了有保證的經濟增長率與實際經濟增長率之間的不穩定，就此可得出結論：經濟穩定增長。

❽ 匯率和利率方面的計算題

1. 瑞士法郎對美元的匯率是1.3593的說法應該是1瑞士法郎=1.3593,根據利率平價理論計算,利率高的貨幣遠期貶值,該題遠期瑞士法郎貶值,遠期匯率應該是貶值.
2.根據利率平價理論,匯率年掉期率=利差
則有:匯率差*12/(1.3593*3)=2%
匯率差=2%*1.3593/4=0.0068,即瑞士法郎貶值68點
三個月遠期: 1.3593-0.0068=1.3525
2. 當期外匯$1.25=e1.00，並且一年期遠期外匯匯率是$1.20=e1,掉期率0.05/1.25=4%,與利差相等,沒有套利機會.也談不上美元收益了.

❾ 人民幣實際匯率計算問題：

當前最新貨幣兌換：1人民幣元=0.1579美元，以上數據僅供參考，交易時以銀行櫃台成交價為准。