持倉限制頭寸限額

Ⅰ 期貨初學者請教投機頭寸限倉制度

簡單說 有人有個幾百億，無限空，可以把價格打到無數個跌停板。
現倉就做不到了。

Ⅱ 期貨中的「交易頭寸限制制度」指是什麼意思

指的是為防止大戶操縱和個別會員超過自己的資金承受力超量交易，在價格大起大落時出現巨額虧損，交易所根據會員資金實力核定會員的最大持倉限額，也就是限倉制度。

限倉制度最原始的含義就是根據會員承擔風險的能力規定會員的交易規模。交易所通常會根據客戶和會員投入的保證金的數量，按照一定的比例給出一定的持倉限額，此限額即是該會員和客戶在交易中持倉的最高水平。如客戶進行期指交易時，必須到經紀商處開戶，同時存入一筆保證金。

(2)持倉限制頭寸限額擴展閱讀

為了防止大戶過量持倉，操縱市場，大部分交易所會員對會員所代理的客戶進行編碼管理，每個客戶只能使用一個交易編碼，交易所對每個客戶編碼下的持倉總量也有限制。

為了防止市場風險過度集中於少數會員，許多國家的交易所都規定，一個會員對期指合約的單邊持倉量不得超過交易所期指合約持倉總量（單邊結算）的一定百分比，否則交易所將會對會員的超量持倉部分進行強制平倉。此外交易所還按照合約離交割月份的遠近，對會員規定了持倉限額，距離交割期越近的合約，會員的持倉量越小。

Ⅲ 投機頭寸最多能開多少

三大交易所在投機頭寸的限倉規定方面，對個人戶與法人戶不加以區分，只有進入交割月時，大商所禁止個人戶持有交割月頭寸。 若同一投資者在不同經紀會員處開有多個交易編碼，則各交易編碼上所有持倉頭寸的合計數，不得超出一個投資者的限倉數額。以下是各品種的投機頭寸限倉規定（其中單邊持倉是指某一期貨合約的單向持倉量，棉花仍不明）： .............銅、鋁.............天然橡膠 一般月份.......單邊持倉5%（若單邊持倉>=6萬手）.......單邊持倉5%（若單邊持倉>=5萬手） 交割月前第一月......800手..........................300手 交割月份........。...300手.........................100手 ..................................黃大豆一號、豆粕 一般月份（若單邊持倉>10萬手）...........單邊持倉5% 一般月份（若單邊持倉<=10萬手）............5000手 交割月前一個月第一個交易日起..............1500手 交割月前一個月第十個交易日起...............800手 交割月份（法人戶/個人戶）..................400手/0手 .................................硬麥...............強麥 一般月份（若單邊持倉>15萬手）....單邊持倉5%..........單邊持倉5% 一般月份（若單邊持倉<15萬手）......8000手.............8000手 交割月前一個月上旬................3000手.............2000手 交割月前一個月中旬................1500手.............1000手 交割月前一個月下旬.................900手..............600手 交割月份..........................500手..............300手

Ⅳ 期貨套保頭寸與一般投機頭寸有什麼區別

在交易上沒什麼區別，但在持倉限制和保證金比例上是不同的。

法人客戶或交易所的自營會員，申請套保頭寸的話，需要向交易所提供生產計劃、購銷合同等相關書面材料，經交易部審核批准後給予套保指標額度（持倉額度）。

此額度不受持倉限額的限制和保證金比例變動的限制，比如某品種在非交割月對法人客戶的持倉限制為2000手，則套保指標（頭寸）不在此之列。另外如果行情變動劇烈時交易所提高保證金比例的話，套保頭寸的保證金比例仍按照最低保證金比例計算。

另外套保頭寸指標可以分批次開倉，直到達到額度為止，但必須一次性平倉或進入交割，如果平倉時只平掉部分持倉，則交易所會將剩餘套保頭寸予以強平。
還有就是套保頭寸指標只能一次性使用，再需要套保的話需要另行申請頭寸指標。

Ⅳ 持倉限額制度的介紹

持倉限額制度是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。是交易所為防範操縱市場價格的行為，防止期貨市場風險過度集中於少數投資者而定1的制度。

Ⅵ 套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制

套期保值交易實行審批制度，交易所批準的額度一般不超過會員或客戶所提供的套期保值證明材料中申報的數量。

Ⅶ 期貨的持倉限額制度是什麼意思

你好，為了防止和打擊操縱市場行為，除了合理設計期貨合約、完善專保證金制度以外，實行屬持倉限額制度十分必要。
在《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》中，持倉限額是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約持倉的最大數額。如果同一客戶在不同會員處開倉交易，則要將該客戶在各賬戶下的持倉合並計算。
對於確實需要利用股指期貨進行套期保值的會員或客戶，可以向中金所申請豁免持倉限制，提供有關證明材料，中金所可以根據市場情況決定是否批准其要求。
具體的限倉標准根據中金所的規定執行，會員和客戶達到或超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。

Ⅷ 什麼叫持倉頭寸所佔用的保證金

持倉頭寸所佔的保證金，就是開倉時用掉的那部分錢，為佔用的資金你還可以用來開倉，說的簡單些就是你花錢買了這些持倉的頭寸，剩下的為非持倉頭寸是你還在手裡的資金，是沒花掉的那部分資金。

Ⅸ 關於單邊持倉限額

• 單邊持倉：期貨的持倉量是指買和賣雙方都還沒有平倉的頭寸的總合，是雙版向計算的。也就權是說，我們看到的持倉量數據中，有一半是買持倉，一半是賣持倉。只算一方的就是單邊持倉量。

• 持倉限額：是指交易所規定會員或者客戶可以持有的、按照單邊計算的某一合約持倉的最大數量。同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。

• 中金所對會員和客戶的股指期貨合約持倉限額具體規定如下：

(一)對客戶某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，持倉限額為600張;

(二)對從事自營業務的交易會員某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，每一客戶號持倉限額為600張;

(三)某一合約單邊總持倉量超過10萬張的，結算會員該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。

獲批套期保值額度的會員或者客戶持倉，不受上述規定的限制。會員、客戶持倉達到或者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。