❶ 企業外匯如何套期保值
套期保值是指企業通過持有與其現貨市場頭寸相反的期貨合約，或者把期貨合約作為其現貨市場未來要進行的交易的替代物，來對沖價格風險的方式。
企業外匯套期保值的方法：
如果進行套期保值，可以在期貨市場上做一定比例的反向操作，期貨市場上價格波動帶來的收益用以彌補現貨市場上由於價格波動所造成的虧損，從而達到控製成本、鎖定利潤的效果。
套期保值是實體企業管理風險的有效途徑。它可以讓現貨企業通過期貨市場抵消現貨市場中對企業經營不利的價格波動，化解價格風險。對於衍生品市場來說，套期保值者的參與可以穩定市場價格，避免經濟的虛擬部分由於投機造成的價格無序波動。
套期保值者以現貨市場經營者和期貨市場交易者的雙重身份存在，更加強了期貨市場與現貨市場的聯系。現貨市場是期貨市場的基礎，而期貨市場可以引導現貨經營者發現價格。
套期保值的應用，使期貨市場與現貨市場聯系的紐帶加強。通過促進套期保值業務，使這兩個市場相互促進共同發展。
❷ 即期匯率 遠期匯率 套期保值都是什麼
當下的三個月後的遠期匯率一旦確定， 比如9。90歐元購匯， 就固定下來了， 不會隨市場而變化， 3個月後交割日， 你和銀行就一定要按照9。90這個價格進行歐元購匯， 當然金額一定也是事先定好的。
三個月後真實的即期匯率就不到3個月無法知道， 到了那天， 比如確定為10。50歐元購匯， 那表示那時你可以用這個價從銀行買到歐元， 不會貴也不會便宜， 當然你也可以不買。
掉期， 也叫掉期交換， 就是一個合約， 雙方規定在一定時間內， 按照一定的金額， 頻率， 交割一些金融相關的東西。 比如10年利率掉期， 在10年內， 每季度你支付給我固定利率5%， 我支付當時的浮動利率給你（比如3個月銀行間拆借利率）。 浮動利率在10年間可以有很大的波幅， 通過這個掉期， 你就成功鎖定了你的融資成本。
鎖定匯率預防風險就用前面提到的遠期匯率， 如果你未來有好幾筆結售匯現金流， 就可以搞個掉期， 掉期也可以看作一系列遠期交割的匯總。
❸ 匯率套期保值方案 賬戶資金管理和保值效果評估。在線等。
題目表述得不是很清晰，不過不論怎樣，就兩種情況，一種是進口付匯，另一種是出口收匯。
1、對於進口付匯
進口付匯，就是在12月需要將人民幣兌換成美元。如果做套利保值，有兩者方法，一是做12月到期的遠期購匯業務，在目前就鎖定遠期購匯的匯率；二是做12月份到期的買入美元看漲期權(購匯期權)。目前由於美元對人民幣匯率遠期升水，12月份到期的遠期購匯價格高於即期購匯價格，即遠期購匯成本高於即期購匯成本，同時考慮到下半年人民幣升值壓力可能會比較大，如果我是企業，會暫時先觀望一下。對於買入期權，雖能像遠期購匯一樣規避遠期美元匯率上升的風險，但先期支付的成本比較高，支付期權費費用接近本金的1%。
2、對於出口收匯
出口收匯，就是才12月收到美元，需要將美元轉換成人民幣。也是用遠期結匯和遠期買入美元看跌期權兩種方法可以做匯率保值。目前半年期的遠期結匯匯率比即期結匯匯率高出近千分之9，因此通過遠期結匯鎖定的匯率優於當前即期匯率，同時考慮到下半年人民幣出現升值的可能性比較大，對於美元收匯資金更加需要及時做匯率鎖定。如果我是企業，目前就直接用當前的遠期結匯匯率鎖定遠期收匯的匯率，既獲得遠期升水的好處，又可以規避匯率風險。當然客戶也可以買入美元看跌的期權，但成本也挺高，約為本金的千分之八，不過買入期權的好處是萬一匯率方向看反了，可以放棄行權，可以按好的市場價賣出美元。
❹ 如何外匯套期保值
外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
(一)多頭套期保值
可以用實例說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠有多餘的50萬瑞士法郎，可暫時(如6個月)給美國的廠使用，而美國廠這時也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國，讓美國廠使用6個月，然後歸還。要做這樣一筆交易，廠商為了避免將來重新由美元變成瑞土法郎時發生匯率風險，他們就可以把50萬瑞士法郎以現匯出售換成美元，買成遠期交投的瑞士法郎，這樣就不會發生匯率波動的風險，這種做法就是多頭套期保值。
美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量相對的原則。只有這樣，一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法朗，其價格變動受同樣因素支配，要漲都漲，要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者，目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
(二)空頭套期保值
我們可以用實例來說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。
可見，美國廠商如果不進行套期保值，可多盈利125美元，但這存在較大風險。套期保值就是放棄一個市場的可能盈利而得到價格保障。
空頭套期保值多用於國際貿易中的應收款。給外國附屬機構貸款，如果用外匯支付的，也可利用空頭套期保值方法來避免或減少匯率變動帶來的損失。
❺ 關於匯率與套期保值
(1)
A.遠期合約套期保值.即與銀行簽訂一份賣出一年期1000萬美元的遠期合同,一年後,承包合同款收回,執行遠期合同,獲得人民幣:7550萬
B.貨幣市場套期保值.即期借美元1000萬(利率6%),兌換成人民幣,進行人民幣投資(利率3%),一年後收收回的1000萬美元支付美元借款本金,利息為一年後用人民幣購買支付(匯率按遠期匯率計算,或即期與銀行簽訂購買1000萬*6%的遠期美元合同),一年後獲人民幣:
1000萬*7.8*(1+3%)-1000萬*6%*7.55=7581萬
C.賣出1000萬美元期權,一年後,執行期權,以7.65元賣出,減去期權,獲人民幣:
1000萬*7.65-1000萬*0.15=7500萬
D.不採取保值措施.由於案例中沒有給予一年後的市場匯率,不能計算
(2)由於一年後的市場利率數據沒有,難以比較,就上述情況來看應該是貨幣市場套期保值的方案為最優選擇.如果一年後市場匯率大於7.581,即為不採取保值有利.
❻ 關於外匯套期保值，高人請進！
若中國銀行可以做匯率協議的話，應該不需要什麼期貨許可證的，
就需要公司的基本資料，出口產品數量等情況，重要的是牽涉的金額和交割的時間。
你們也可以去國外的期貨市場做空一份同等金額美元的匯率期貨！這個不需要什麼手續和條件，注意合約交割的日期！
❼ 掉期與套期保值的區別
掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。 在掉期交易中，把即期匯率與遠期匯率之差，即升水或貼水叫做掉期率。
掉期也稱互換(Swap)，是交易雙方依據預先約定的協議，在未來確定期限內，相互交換的交易。
外匯掉期(Foreign Exchange Swap)又稱為時間套匯(Time Arbitrage)是指在同一個外匯市場上同時進行買賣期限不同而金額相等的外匯。
套期保值(Hedge或Hedging)，是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現金流量變動，預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
外匯遠期合約是進行套期保值的最基本的金融衍生工具之一。其優點在於:當金融體系不完備、運行效率低下時，它是成本最低的套期保值方式。原因是交易相對簡單，不需要保證金，涉及資金流動次數少，公司決策方式簡明等。
❽ 外幣套期保值是什麼意思
我不太明白你所說的具體情況，不過外幣套期保值最常用也是最重要的一個就是利用匯率期貨實現外幣的套期保值，打個比方，由於特殊原因你需要持有美元，但是擔心未來美元對人民幣匯率會下跌而導致損失，就可以在期貨市場賣出遠期美元對人民幣匯率的期貨合約，屬於匯率期貨。我國暫時還沒有，估計一兩年之內也不會開。想真正明白的話可以先弄懂期貨市場是怎麼運作的，匯率期貨屬於金融期貨，金融衍生品。如果是經濟專業的話也不難理解。希望可以幫助你。。可以去看看我的新浪博客，在網路搜索珊瑚蓋蓋就可以了。