⑴ 怎樣看基金凈值/份額/盈虧/持倉明細等，我看不懂！
基金的盈虧在贖回時基金賬戶會顯示你的基金凈值，基金一般都投資與A股市場，你可以根據A股當天的走勢判斷是否盈利，由於各個基金股票倉位以及投資具體股票的信息你無法看到，因此只能大概判斷基金的收益，比如A股滬指收盤在漲幅1%左右，那麼混合型基金的收益應當在這個幅度上下。
成交價格X份額+手續費=投入資金
當前單位凈值X份額=當前市值
當前市值—投入資金=賬面浮盈
在建行網上銀行直接進入「基金超市」看看持有基金後綴會有基金是否賬面盈虧的。
⑵ 基金份額怎麼算
【定義】
基金募集者將基金總額分成若干整數份，其中的每一份就是一個基金份額。
【舉例】
投資者用買入基金金額除以手續費之後再除以當天的基金凈值就是投資者所持有的基金份額。
小李購買一隻基金當天的份額凈值是1.000元，申購費率是1.3%。小李購買了1000元。
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)=1000/(1+1.3%)≈987.167元
申購費用=申購金額-凈申購金額=1000-987.167=12.833元。
申購份額=凈申購金額/當日基金份額凈值=987.167/1.000=987.167份。
那麼小李的基金份額為987.167份。
⑶ 當前市值是怎麼算出來的凈值和份額之間的關系
基金起步為1000元。你拿錢買到的是基金份額，例如1000元，申購費為1,5%，買到的基金份額為985,221份基金份額。贖回基金時贖回的是基金份額，到賬戶折算成錢給你。 【單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。】 投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某隻基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。 如何知道基金的盈虧：拿當天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢數，如果是正值，就是盈利的錢數，如果是負值，就是虧損的錢數。 投資者在贖回基金後，實際得到的金額是贖回總額扣減贖回費用的部分。 其中的計算公式為： 贖回總額=贖回份額×贖回當日的基金份額凈值 贖回費用=贖回總額×贖回費率（一般為0,5%） 贖回金額=贖回總額—贖回費用 例如投資者申請贖回10000份基金份額，並且在申購採用前端收費模式，當日的基金凈值為1,20元，那麼投資者實際可以拿到的贖回金額為： 贖回總額=10000×1,20元=12000（元） 贖回費用=12000×0,5%=60(元） 贖回金額=12000—60=11940(元) 按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值， 如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。 累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。 累計凈值增長率=(期末累計凈值-期初累計凈值)/期初單位凈值。
麻煩採納，謝謝!
⑷ 基金份額怎麼算 基金份額計算公式詳解
基金申購是以未知價原則進行，如是在交易日的15:00前申購的基金，按申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算；如是在交易日的15:00(含）後申購的基金，則按下一個交易日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算。基金份額=（購買份額-申購手續費）/基金凈值。
應答時間：2020-12-07，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑸ 基金贖回怎樣計算是否用基金份額乘基金凈值
基金贖回時要收取贖回費，各基金公司對贖回費率標准收取是不同的，基本上各基金公司實行的是贖回費遞減費率標准,既持有時間越長,贖回費率越低，具體收費標准可參見基金公司網站公告，贖回金額計算方法是：贖回總額=贖回份額*T日基金單位凈值。贖回費用=贖回總額*贖回費率。贖回金額=贖回總額-贖回費用。
⑹ 支付寶基金定投中，持倉單價乘以份額是不是就是賣出基金得到的錢
持倉單價乘以份額可大致知道贖回時多少錢，但基金贖回當時無法精確計算得到的錢。
基金贖回採取未知價格法，遵循數量贖回原則。贖回當時不知道以什麼凈值確認成交，這個凈值當天晚上基金公司公布（只適用於交易日當天15點前贖回申請）
⑺ 螞蟻聚寶怎麼算，是持有份額乘凈值還是持有金額承凈值
基金持有金額=持有份額*凈值
⑻ 股票持有份額和凈值相乘和總資金不相符
資產等於=負債+所有者權益
所有者權益=股票總份額X每股凈值
所有者權益也就是公司的凈資產。
我是中銀國際證券的客戶經理，如有其他股票問題私聊我哦！！！
⑼ 興業銀行理財產品的持倉份額是什麼意思
你這個理財產品應該是基金，首先就得說基金凈值，就是某基金當日的市價，基金凈值乘以份額就等於基金的市值，再減去贖回時的手續費（市值乘以0.005）就是基金目前的收益。本金減去手續費（本金乘以0.015=手續費）後除以購買日當天的市價就是份額。
如有幫助請採納