買套保持倉量

A. 套期保值交易和投機性交易都要受交易量限制嗎

「正常情況下套保不受交易量限制，而投機是受限制的」所以你這個問題剛好相反了，所以錯誤的。
這個答案在期貨基礎教材就有的！
第六版教材第四章97業，原話是這樣的：大連商品交易所，鄭州商品交易所和上海期貨交易所規定，申請套期保值交易的客戶和期貨公司會員必須具備與套期保值交易品種相關的生產經營資格，交易所對套期保值的申請，按主體資格是否符合，套期保值品種交易部位買賣數量套期保值時間與其生產規模歷史經營狀況資金等情況是否相當進行審核，確定其套期保值額度；
重點來了：「套期保值交易的持倉量在正常情況下不受交易所規定的持倉量的限制。」
中國金融期貨交易所規定，套期保值額度由交易所根據套期保值申請人的現貨市場交易情況，資信狀況和市場情況審批。

B. 請問為什麼申請參與期貨中的套期保值的手續比申請參與簡單的投機交易麻煩

交易手續費一樣，但持倉保證金有區別，在行情劇烈變動和總持倉增加時，投機持倉保證金會相應提高，套保持倉不會。

另外套保持倉不會被強行平倉，可以一直拿到交割。比如交易所為了控制風險可以強制減倉，這時強平的都是投機持倉，套保的單子予以保留。

C. 期貨中的套保交易和普通的投機交易的規則一樣嗎，杠桿一樣嗎

套保交易和投機交易的規則完全一樣。
做套保需要大資金，做好資金管理，不會因為一個短期的反向調整而爆倉，而且在保證金不足之前，期貨公司會提醒和通知 你追加保證金的，只要你是套保的，就可以追加保證金，不會爆倉。
股指期貨交易由於具有T+0以及保證金杠桿交易的特點，所以比普通股票交易更具有風險，建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。這對股票投資者來說尤為重要，具體來說：
（1）期貨合約有到期日，不能無限期持有
股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要進行平倉或者交割。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是平倉，還是等待合約到期進行現金結算交割。
（2）期貨合約是保證金交易，必須每日結算
股指期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。但股指期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金，這一點和股票交易不同。
（3）期貨合約可以賣空
股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲，投資者會面臨損失。
（4）市場的流動性較高
有研究表明，指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。比如2013年，中國金融期貨交易所滬深300股指期貨的交易額達到140.7萬億元，同比增長85%，是同期GDP規模的2.5倍，而2013年滬深300股票成交額為16.6萬億元
（5）股指期貨實行現金交割方式
期指市場雖然是建立在股票市場基礎之上的衍生市場，但期指交割以現金形式進行，即在交割時只計算盈虧而不轉移實物，在期指合約的交割期投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約義務，這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」的現象。
（6）股指期貨關注宏觀經濟
一般說來，股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣，而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。
（7）股指期貨實行T+0交易，而股票實行T+1交易
T+0即當日買進當日賣出，沒有時間和次數限制，而T+1即當日買進，次日賣出，買進的當日不能當日賣出，當前期貨交易一律實行T+0交易，大部分國家的股票交易也是T+0的，我國的股票市場由於歷史原因而實行T+1交易制度。

D. 期貨套保是什麼意思

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。

1、多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。

2、空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。

空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

(4)買套保持倉量擴展閱讀

常見期貨術語解釋：

1、期貨：在期貨交易所內進行的標准化合約的買賣形式。

2、平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。

3、分倉：交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規避交易所持倉限量規定，其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。

4、移倉（倒倉）：交易所會員為了製造市場假象，或者為轉移盈利，把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。

5、履約：當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所採取的行動。

6、差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。

7、頭寸：在交易中所持有的買賣合約數。

8、多頭：看漲買入。

9、空頭：看跌賣出。

10、陰燭：單位時間內開盤價高於收盤價。

11、陽燭：單位時間內收盤價高於開盤價。

E. 關於期貨和套期保值的問題。。。偶是菜鳥一隻。。。

我試著回答你吧：
1.交易對象是誰？期貨合約
2.誰來承擔的呢？投機者，對手盤
3.實際承擔者是誰呢？投機者，對手盤
4.期貨交易是否一般都不進行實物交收，而是像套期保值那樣採取對沖的方法？
對，主要是對沖平倉！好比螺紋鋼的日交易量平均200W手，真正交割的為26700噸，就是2670手。
5.比如加工者的套期保值中，加工者預計原料會上漲，於是進行買入的套保，但是如果直接和預計原料可能下跌的賣家簽訂期貨合約，之後進行實物交收也是可以的吧？對，這個相當與遠期合約，其是期貨合約的低級表現形式，期貨合約可以包含遠期合約的相關屬性。
6.是不是比較稀少了呢，為什麼呢，是由於大部分人對於價格的預期都一致的緣故嗎？恩，比較稀少，遠期合約的缺點就是對供需方有要求，要有買賣雙方才能達成合約，這樣就必然不活躍，相當與在這個市場都是套期保值者，而期貨市場除了套期保值還有大量投機者，所以這個盤活了，這樣套期保值者就可以分擔適當的風險，而投機者也可以獲得充分的利益。

F. 期貨持倉量

持倉量和抄交易量一般都是用來說明一個品種的活躍程度，當然持倉量可以分空單和多單，研究一下多空雙方有哪些機構也可以了解當前資本的一些態度。如果做長期的大趨勢的話，應該更多考慮的是對供求的預期，這些才是影響價格的根本因素。

G. 哪裡可以查到期貨市場里機構和套保持倉數據

最直接的就是看持倉，目前持倉報告，沒有公布套保是多少，投機是多少，專只是公布總的持倉

提供屬全國范圍期貨開戶
期貨培訓限北京

不過可以根據追蹤席位，了解會員單位的情況，從經驗上去分析。。當然最好的還是公布，國外有些持倉數據就分的比較細

H. 期貨的持倉數量有限制嗎

有的，持倉限制來分為交易所對個人源客戶和法人客戶，以及交易所對期貨公司（或自營會員）。

不同的交易品種，限額也不同。對個人客戶和對法人客戶的持倉額限制是一個絕對數值，比如某合約單月單邊持倉個人戶為1000手、法人戶為3000手，這就是絕對限額。
而交易所對期貨公司（自營會員）的限制則是一個相對數額。比如某交易所規定：期貨公司在某月份合約上持倉不得超過此月份合約總持倉的15%，這就是一個相對限額。

另外持倉限額是對凈持倉的限制，比如某合約對個人戶持倉限額為1000手，那麼此客戶若持有多單1500手、空單800手，則凈持倉為多單700手，就沒有超過持倉限額。

而套保持倉需要申請套保指標，持倉不受限制，保證金比例上也有優惠，但需要提交購銷合同等相關文件材料。

I. 鄭州交易所的套期保值持倉數量表和持倉排行表怎麼看

http://www.czce.com.cn/portal/jysj/tbcc/A091106index_1.htm