美元遠期結匯匯率

Ⅰ 遠期外匯交易。預期美元會升值，那麼應該是買進遠期美元還是賣出遠期美元

預期美元會升值，應該買入遠期美元。
如美元/人民幣即期匯率為6.1250，3個月的遠期匯率為6.1650。
如果預期3個月後美元未來會對人民幣出現大幅升值，可以做一個買入一個3個月後交割的買入美元的遠期合約，成交匯率為6.1650。3個月後，美元無論漲到什麼匯率，客戶都按6.1650的匯率買入美元。
由於遠期匯率與即期匯率存在差異，這個例子中，做遠期買入美元的成本相對比較高。

Ⅱ 外匯遠期結匯與反向平倉

額！你和中行簽訂了遠期結匯協議，把匯率波動風險轉移到銀行，銀行自然也要把這風險轉嫁，在內部對沖後，多餘的頭寸會在市場上對沖。例如：你到期要結匯1000萬美金，剛好中行又有一個客戶在同期有1200萬美金要進入國內，銀行內部對沖後有200萬美金的頭寸，所以銀行要在外匯市場賣空200萬美金或者和其它銀行進行200萬美金的掉期交換。這樣銀行本身就不存在匯率風險。

遠期結匯實際上就是你於銀行簽訂了一個遠期的匯率合約。這樣可以轉嫁未來匯率的波動風險。

而反向平倉是說反向操作平倉，例如在你的案例中，因為你到期賬戶上不足1000萬美金，這個遠期合約無法完成，但是銀行已經根據你的合同做好了資本的時間配置安排，這種情況下合同本身調整比較麻煩，而且銀行也不可能根據你的情況調整自己的資本頭寸配置，因此會要求你從外匯市場上先買入缺額的美元，湊足1000萬美金然後履行合約。

當然實際當中，你只要簽訂協議，銀行會幫你買入缺口的美元，然後完成一系列交易流程。但是要說明的是，因為是反向平倉，所以你缺口的那部分美元結匯的匯率是按照即時匯率結算，並且還會產生一小筆交易費用，而非按照你和銀行簽訂的遠期結匯協議的匯率。

Ⅲ 遠期外匯交易計算

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230
①若美國進口商不採取保值措施，3個月後支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；
如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（94.3萬-92.1萬）=2.2萬美元
②如果遠期保值需要的美元數為92.3萬；與不做遠期相比，避免了（94.3萬-92.3萬）=2萬美元損失
（2）市場匯率為GBP/USD=1.6260/90，預期匯率為GBP/USD=1.6160/90
①若預測正確，3個月後美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元
②若3個月後掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與銀行簽訂賣出10萬英鎊的3個月遠期合同，到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元
③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防範損失的同時也防範了收益。

Ⅳ 美元兌人民幣有種方式是t+1，就是遠期結匯吧，請問那匯率是怎麼算的

由一個國家的中央銀行和專家根據復雜的演算法計算出來的，每一天的匯率都是不同的。匯率是用一個國家的貨幣折算成另一個國家的貨幣的比率、比價或價格；也可以說，是以本國貨幣表示的外國貨幣的"價格"。由於國際間的貿易與非貿易往來，各國之間需要辦理國際結算，所以一個國家的貨幣，對其他國家的貨幣，都規定有一個匯率，但其中最重要的是對美元等少數國家貨幣的匯率

Ⅳ 某日紐約外匯市場： 美元/瑞士法郎 即期匯率1.7030-1.7040 三個月遠期 貼水 140-135 遠期匯率是怎麼計算

遠期匯率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905
在報價中，要考慮遠期報價的匯率風險與成本，報價方報出與自己有利的價格，如果即期匯率對自己有利就報即期匯率，如果遠期匯率有利就報遠期匯率，本例中，顯然是即期報價有利，應該報：
1704瑞士法郎

Ⅵ 如何查詢美元兌歐元遠期外匯匯率

可以網路銀行外匯頻道，按照今日實吋匯率:1美元=0.8452歐元，交易時以銀行櫃台成交價為准。

Ⅶ 美元歐元雙貨幣遠期鎖定匯率

美元歐元雙貨幣遠期，指的是一筆遠期結售匯業務，在起初的時候並不確定最終交割貨幣，在到期日根據市場歐元對美元的匯率情況確定遠期結售匯是以歐元交割還是以美元交割。
以歐元和美元的雙幣遠期結匯交易為例：交易金額100萬歐元。
在起初約定歐元對美元的觀察匯率，如1.37，到期日如果歐元對美元的市場匯率高於1.37，客戶需要用歐元交割，交割金額為100萬歐元，交割匯率=1.37*美元遠期結匯匯率；到期日如果歐元對美元的市場匯率低於1.37，客戶需要用美元進行交割，交割金額為137萬美元，交割匯率為美元遠期結匯匯率。當然，這里的美元遠期結匯匯率，根據客戶觀察匯率不同或交易期限不同，比普通美元遠期結匯的匯率更加優惠，優惠幅度一般在1-2%。
雙幣遠期結售匯的好處是無論用那個貨幣交割，其交割匯率都比直接做這個幣種的遠期結售匯匯率更加優惠。但還是存在一些風險：如上述案例，如果歐元/美元市場匯率超出1.37，客戶需要用歐元來交割，如果這是客戶手頭沒有歐元，這就意味這客戶只能通過市場買入高價歐元在來低價交割，產生實際的虧損。

Ⅷ 當前美元兌人民幣匯率不斷走低（即美元貶值），但銀行的美元遠期結匯價格卻是高於即期結匯價格，什麼原因

遠期匯率和即期匯率是不一樣的。遠期匯率的定價是即期匯率+掉期點，掉期點俗稱升貼水，如果遠期匯率高於即期匯率。我們一般成升水，反之成貼水。根據利率平價原理，掉期點跟貨幣對兩個幣種的利率差有關，一般來說，貨幣對左邊的貨幣(基準貨幣)的利率較高，遠期匯率體現貼水；反之，遠期匯率體現升水。人民幣匯率的貨幣對為USD/CNY，由於美元利率低於人民幣利率，因此遠期匯率較即期匯率出現升水，遠期結匯的匯率高於即期結匯。

Ⅸ 例子：國內外匯市場上，人民幣對美元的即期匯率是1美元＝7.76－7.78人民幣，一年的遠期匯率為1美元＝7.68－

怎麼了？情況有什麼不明白么？ 從這里看就是說市場看好人民幣前景，認為人民幣將會升值而已

Ⅹ 即期匯率和遠期匯率是什麼意思

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。

按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

(10)美元遠期結匯匯率擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 ，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。