實值期權的杠桿率

A. 以下對於期權特徵的描述錯誤的是（ ）。 A.平值期權的杠桿比實值期權和虛值期權都高

AD其實都錯了。

A、越是虛值價外的期權，杠桿越高

D、標的價格不變，到期時買入期權會損失時間值（這條題的題意不清晰）

B. 50ETF期權的杠桿倍數是多少

50ETF期權的杠桿倍數是多少？

50ETF期權的杠桿倍數在幾十——幾百倍不等，如何查看？

來，內伙容計們跟我一起來，打開（東方財富、同花順或者通達信）【期權】/【期權市場】→【期權報價】→【比值指標】

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杠桿的計算方式：50ETF期權杠桿倍數=50ETF現貨價格÷這份合約的最新價格

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C. 實值期權和虛值期權的區別

    
買入實值的認購,其DELTA較高,但流動性較差,若我們採用的是固定張數的方法來進場(如每10000元資金買入1張的方法),實值的期權使用了較大的杠桿,若使用資金比例法進場(如5%資金,有50000元則使用2500進場)。則桿杠差別不大,最後的結果要看漲幅多少了。
    
由於風險和報酬是對稱的,我們買入稍微虛值期權最希望得到的仍是那超額的爽快。
買入比平值高點一點的期權,我們交易時,由於我們做對時行情常常在短期僅有1%左右的漲幅,正好虛值一點的期權進入平值區,那時gamma值最大,上漲開始進入利潤加速區,故只要超漲一點,常有gamma 利潤,當然代價是若不立即漲,則時間價值較多,各有利弊。
    
不過在考慮流動性後,我們通常喜歡流動性較佳的行權價,至少我們希望在交易上,減少因為流動性而有額外的不利影響。
許多的問題，可能並沒有標准答案，或許有人也有不同的看法，只要能在交易的過程中獲利，其實都挺好，不用太過吹毛求疪。而這許多的問題，相信也可能是許多進入期權市場的人的問題，在此機會提出，相互切磋，互相成長，一起在期權市場中茁壯。

D. 50ETF期權的杠桿率是多少

50ETF期權的杠桿率是多少？

50ETF期權杠桿大約在幾倍至幾百倍不等。（深虛值的期權合約杠內桿倍數很高，但是容沒意義）

50ETF期權杠桿率計算方式：

50ETF期權杠桿倍數=50ETF現貨價格÷這份合約的最新價格

=========舉例=========

假設這份合約的最新價格是0.448，50ETF的現貨價格是3.013，兩數相除，3.013÷0.448=67.25

這份價格為0.448的合約，計算出其杠桿倍數為67.25倍。

意味著您只需要花4480元，就能撬動30130元的現貨效果。

50ETF期權，每份合約杠桿倍數不同，倍數大概幾倍—幾百倍不等。

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我們可以在行情軟體上查看 每一份期權合約的杠桿率。

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E. 個股期權杠桿率怎麼計算的 - 百度知道

炒股經常虧損，我們該怎麼分析股票？就我而言，該從兩個方面來討論。

第一個方面，咱們先不談該怎麼正確分析股票，而是該弄清自身作為股民存在的誤區。

1、賭徒性質。股市虧損大多數人存在賭徒心理，俗話說的話：「炒股7虧2平1贏」！股民往往相信自己會成為那一成的贏家，愈是虧損愈是投入，希望回本甚至是賺錢。結果多不如人願，事與願違。以至於「越挫越勇」，最後越陷越深，迷失自我，結果不想而知。

2、被誤導。很多股民喜愛聽所謂一些「大神」們各顯神通、技術指導、市場熱門、預測走勢等等。最後結果卻都是股評家們賺錢了，虧的還是我們股民。我們該反問自己，如若他們真有那麼厲害，估計他們早就上富豪榜了，哪還有什麼時候搞股評之說呢？

3、 嘗過甜頭。有些股民最開始或多或少確實嘗過一些甜頭，尤其是自己的股票短時間漲了不少，覺得自己眼光獨到，以至於加大投入，而後不盡如人意。最後甚至形成死循環，投了虧，虧了投，周而復始。怎麼也離不開股市，如同掉進泥淖一般，不能自拔！

4、戀戀不舍。很多股民在賬面虧損後覺得是所謂的浮虧！而虧了就是虧了，我們自圓其說的，甚至有些自欺欺人地暗示自己賣掉股票才是真的虧損！大家都渴望浮虧變成浮盈，但這是需要時間的，從而讓我們戀戀不舍甚至沉迷，離不開股市。

知曉了自身誤區的前提下，及時糾正思維方式，以全新面貌面對股市誘惑。接下來就需要了解基本方法了，不可做一個盲目的股民。

第二個方面，分析一隻股票，大部分人大概都是差不多的途徑，從基本面和技術面展開。

1、基本面。一般會先從基本面展開，這也是最簡單的，對於目標股的基本面掌握和了解。深入了解公司的財務報表等工作一般是專業團隊做的。而作為一般散戶朋友們對於基本面的了解無外乎盤子多大、流通盤、公司主營業務等。

2、技術面。技術走勢分析股票，多數股民朋友們用的技術指標都不太相同。主流的指標一般是K線、量能、MACD、KDJ、均線、布林線等。於此我不能說哪個指標更好，這得看個人喜好以及熟悉習慣程度。

當然，關於基本面和技術面在這兒也只是泛泛之談。就技術層面來說，我個人喜好用K線、均線、MACD指標。其他的基本用的不太習慣，更不必說公式了。走勢的分析因每個人運用的指標不一，或者說對於市場的理解與個股的盤感不同。這兒也不能統一的強調某種方法更好或更合時宜。更多的是需要各位在理性實際操作中找到適合自己的。

總之，在能夠看清自身問題，足夠清醒面對股市誘惑的前提下，學習了解基本方法以應付股市問題不至於犯大錯，最後需要的是把握正確的投資交易之道。

F. 〔期權入門〕什麼是實值期權，虛值期權和平值期權

根據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》規定：

實值合約，指行權價格低於合約標的市場價格的認購期權，以及行權價格高於合約標的市場價格的認沽期權。

虛值合約，指行權價格高於合約標的市場價格的認購期權，以及行權價格低於合約標的市場價格的認沽期權。

平值合約，指行權價格與合約標的市場價格一致的認購期權和認沽期權。

參考資料：《上海證券交易所股票期權試點交易規則》

G. 什麼是實值期權、平值期權和虛值期權

根據期權合約行權價格與標的期貨合約價格之間的關系，可將期權合約分為平值期權、實值期權和虛值期權。

平值期權，是指行權價格等於標的期貨合約價格的期權合約。

實值期權，是指看漲期權（看跌期權）的行權價格低於（高於）標的期貨合約價格的期權合約。

虛值期權，是指看漲期權（看跌期權）的行權價格高於（低於）標的期貨合約價格的期權合約。

看漲期權：

行權價格〉標的物價格 虛值期權、

行權價格〈標的物價格 實值期權、

行權價格＝標的物價格 平值期權。

看跌期權：

行權價格〉標的物價格 實值期權、

行權價格〈標的物價格 虛值期權、

行權價格＝標的物價格 平值期權。

H. 什麼是實值期權,虛值期權和平值期權

瑞迅財經為你解答：
平值期權是指行權價格等於標的期貨合約價格的期權合約。實值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格低於（高於）標的期貨合約價格的期權合約。虛值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格高於（低於）標的期貨合約價格的期權合約。

I. 請教一下上證50ETF期權的保證金比例，杠桿率，溢價率，分別是什麼意思

1、保證金比例是指投資者交付的保證金與融資、融券交易金額的比例，具體分為融資保證金比例和融券保證金比例。

保證金比例用於控制投資者初始資金的放大倍數，投資進行的每一筆融資、融券交易交付的保證金都要滿足保證金比例。在投資者保證金金額一定的情況下，保證金比例越高，證券公司向投資者融資、融券的規模就越少，財務杠桿效應越低。

2、杠桿率一般是指權益資本與資產負債表中總資產的比率。杠桿率是一個衡量公司負債風險的指標，從側面反映出公司的還款能力。杠桿率的倒數為杠桿倍數，一般來說，投行的杠桿倍數比較高，美林銀行的杠桿倍數在2007年是28倍，摩根士丹利的杠桿倍數在2007年為33倍。

3、溢價率，就是在權證到期前，正股價格需要變動多少百分比才可讓權證投資者在到期日實現打和。溢價率是度量權證風險高低的其中一個數據，溢價率愈高，打和愈不容易。

(9)實值期權的杠桿率擴展閱讀：

證券公司在不超過上述交易所規定比例的基礎上，可以根據融資買入標的證券在計算保證金金額時所適用的折算率標准，自行確定相關融資保證金比例。

杠桿率累積也是以前金融危機（例如1998年金融危機）的特徵。危機最為嚴重時期，銀行業被迫降低杠桿率，放大了資產價值下滑的壓力，進一步惡化了損失、銀行資本基礎減少與信貸收縮之間的正反饋循環。

溢價率是權證價值分析中的一個重要指標，它體現的是權證價格與其行權價格相對於正股價格的偏離程度。權證作為買入或賣出正股的一種權力，具有時間價值與理論價值。