雙匯率債券

① 匯率與債券型基金有什麼關系

債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資於債券的基金，它通過集中眾多投資者的資金，對債券進行組合投資，尋求較為穩定的收益。根據中國證監會對基金類別的分類標准，基金資產80%以上投資於債券的為債券基金。
關系描述：
一般而言，當市場利率走低時，債券價格會上揚，而當市場利率走高時，債券價格則是呈現下跌的走勢。這其中的學問在於，一般債券的票面利率是固定的，市場利率走低時，持有人所獲得的配息並不會比較少，反而因為市場利率下跌了，原本的債券因為配息相對較多，因此變得較具有吸引力，價格自然會上揚。用最簡單的例子來說，假設目前市場利率是7%，您花了100元投資一張債券，債券上面註明每年您可以領7%的利息。如果市場利率下滑到5%，而您之前投資的債券還是可以固定拿7%的利息，那麼它的價格當然就不只100元了。所以，市場利率走低時，債券價格是上揚的。

② 復貨幣債券和雙重貨幣債券的區別是什麼

復貨幣債券你可以這樣理解以某一種貨幣計價，貨幣的本位都是復本位，黃金僅作為復貨幣本位中價值較高的貨幣載體，用於計算或結算。（可能斷章取義了）

雙重貨幣債券是以某一種貨幣計價(例如以人民幣發售),債券到期時,按預定好的匯率以另外一種貨幣償還本金(例如以美金還本)。

③ 匯率 利率 黃金 美元 債券 之間啥關系, 請回答，要是能用舉例的方式回答最好了

匯率是個比例，比如1美元等於多少人民幣，現在大概是6.2左右。通俗說，就是1美元相當於6.2元人民幣，這個就是匯率。
利率就是利息的比例，比如你存1元人民幣到銀行，1個月後你取回，銀行付給你1元本金外還給你1分錢，這1分錢就是利息，月利率就是1%。這個1%就是利率。
黃金，就是一種重金屬，過去曾經作為世界通用貨幣；美元是隨著美國經濟發展，取得了世界黃金的3/4，導致黃金貨幣體系崩潰，轉而各國把美元作為世界貨幣來使用。
債券就是欠錢的條子。用美元表示欠錢多少，叫美元債券，債券要設定利率，當還錢時，需給債券的持有者一定的回報！借錢不是白借的！

④ 一個國家的國債與匯率之間的關系是怎樣的

很簡單的道理：如中國大舉增持美國國債，那麼對美元的需求就增加，大量人民幣換成美元去賣美國國債，人民幣被拋售，美元被大量需求，這將直接導致美元對人民幣的匯率上升，一美元可以換更多的rmb.

⑤ 請問人民幣匯率對國債的影響如何

人民幣匯率上升—》人民幣更值錢—》國際資本買入人民幣—》熱錢流入—》國內市場上的人民幣增加—》為了防止通脹—》加息—》國債利率提高—》發行量增加！！
因此人民幣匯率與國債成正相關！

⑥ 國債與匯率

發行國債是調節匯率的一種手段，既然是一種手段就有可能起反作用，可以起積極作用。

比如說加息應該對一種貨幣是促使其升值的手段，但是往往在不適當的時候的加息，會加快一種貨幣短時間貶值。

相同的道理發行國債按正常理解應該是需要本國貨幣去購買，所以會增大本國貨幣的需求量，那麼就應該是導致本國貨幣升值，向你說的我國發行特別國債,導致人民幣匯率上升。
而美國此時發行國債也很難短時間解決問題，所以在這種恐慌狀態，沒有誰願意去購買，甚至導致一些投機機構趁機拋售美元，所以會導致美元再次下跌。當然下跌的原因不僅限於此。

不知道說沒說明白。

⑦ 國債和匯率的關系

1、美國國債發行過多而收益率上揚，這其實是供求關系決定。國債發行回籠資金短期對匯率走高可能有些影響。但決定美圓匯率方向是多方面因素決定的，這只是其中一個因素。

2、國債利率走高也是多個因素影響。比如基準利率走高，或未來預期通脹惡化等……並不是回籠自己影響匯率那麼簡單。國債發行的目的不一定是調節匯率。

3、美圓匯率並不是一直走低，一直走低美圓什麼都不是了，美國會讓它一直走低嗎？匯率會影響經濟活動，而最佳的匯率我想只美國佬自己知道了。想想美國之前還要強逼中國人民幣升值呢？匯率到底該升該降，總和國家經濟利益有關。

4、任何調節不見得馬上見效，有些提前反應，有些置後。比如周期性行業的股票，一般會在經濟復甦前重新上揚。

⑧ 雙重貨幣債券的概述

雙重貨幣債券就是以以不同的貨幣計價發行、支付利息、償還本金的債券，即用以一種貨幣付利息，另一種貨幣償還本金的債券，前者貨幣通常是債券投資人所在國家的貨幣，後者則通常是美元或發行人所在國家的貨幣。 投資人通常可獲得較市場水平為高的票面利率，但也可能要承受一定的外匯風險。
例如，美國的機構可以在日本發行這種債券，投資人以日元買進，以日元收息，但到期時以美元(按約定的匯率計算)收回本金。通過兩種貨幣的組合，能比一種貨幣更有效地籌措資金。通過利率調期等還可達到進一步降低成本的目的。 盡管其他貨幣的雙重貨幣債券也在發展，但市場上真正有成長潛力的是日元/美元債券。隨著歐洲市場1985年5月的自由化，1985年夏天已有幾只日元/美元債券被發行。1985年7月發行的福特汽車 信用日元/美元雙重貨幣債券是這類發行的模本。這一十年期，總金額為250億日元的債券的發行價格為面值的10011/16%，利率為8%，實際的贖回匯率為208日元同類的日元債券的利率比其低1%到1.5%，如新的十年期日本政府債券的利率僅為6.2%。日元/美元的雙重貨幣債券主要面對日本機構，它們想鎖定高利息收入並願承擔贖回時的匯率風險。許多日本投資基金，如人壽公司管理的基金，被按當前收益評估，而外匯和資本損益則被記入准備金賬戶。這類機構要替換大量10年期的日本政府債券，這些債券發行於1974－1975年石油危機後的動盪年份，利率高達8%甚至更高。
多數這類交易的重要部分是日本銀行向借款人提供的頗具吸引力的遠期匯率。美國公司和多數歐洲公司能以極有利的匯率躲避日元負債相對其他貨幣（主要是美元）的風險。市場參與者們納悶這種遠期匯率是否對日本銀行有利，它可能與日本石油進口商購買美元的高匯率抵消（他們需購買美元遠期以支付將來的油款），也可能是日本銀行想贏得大 客戶的注意擬從事歐洲債券業務。
盡管日元/美元雙重貨幣債券已很普遍，但它並非沒有問題。許多投資者根據長期遠期外匯市場的匯率，認為利率相對其所暗含的贖回匯率太低，換言之，贖回匯率沒有足夠的日元對美元升水。其他市場參與者認為，由於許多這類債券預先賣給日本金融機構，這類債券不易流通。 雖然許多這類業務由非日本投資銀行安排，但日本銀行對投資者影響很大。在某些情況下，安排業務的非日本銀行承銷商僅是名義上的牽頭人，並不分銷債券。日元 /美元雙重貨幣債券常在發行幾天後，就從經紀人的屏幕上消失，因此，這種債券實際上沒有二級市場交易。