① 加杠桿和泡沫的區別是什麼
倆者並沒有什麼聯系來，要自說區別只能可以從倆者的定義上來看。
股市泡沫： 股市短期瘋漲，市盈利急劇攀升，價格與價值嚴重背離，即產生股市泡沫。泡沫在詞典中的本意是聚集在液體中的氣泡。亦用來比喻人事的空虛或幻想。經濟學里的泡沫是指因投機交易極度活躍，金融證券、房地產等的市場價格脫離實際價值大幅上漲，造成表面繁榮的經濟現象。
杠桿：指杠桿交易，用於放大收益（虧損），減少成本，提高資金利用率。如10萬資金，通過10倍杠桿，最多可以交易價值100萬的合約。目前杠桿交易在現貨市場使用較多。
② 杠桿與風險的關系是什麼
我們先引用一句最常聽到的，但是是錯誤的話：「杠桿越大風險越大」。實際上杠桿的目的版是讓你用較少權的資金實現交易的可能。風險大小的決定因素不是杠桿，而是交易的數量。杠桿影響的不是風險，而是佔用保證金的數額多少。例如你在1：100的情況下交易1標准手(下稱手)，那麼佔用保證金是1000美元，市場每波動1個點，你的資本凈值就會隨之產生10美元的盈利或者虧損。如果是 1：500 的杠桿呢。你同樣交易1手，那麼保證金佔用是200 美元，可是市場每波動1個點，你的資本波動依然是10美元。風險並沒有變化。所以杠桿和風險的關系應該這樣描述：「杠桿越大，允許承擔的風險就越大」。就是說大杠桿給了你承擔更大風險的自由，同樣的錢在高杠桿作用下允許交易更多的數量，如果交易更多的數量，當然就承擔了更大的風險。有人說承擔更大的風險有什麼意義呢，一個永恆的真理是：「潛在風險與潛在利潤成正比。」允許承擔的風險大了，就意味著可能的潛在獲利更大了。有很多交易者為了獲得暴利而使用大杠桿重倉交易，這顯然是十分危險的行為。下面一個問題就討論這件事。
③ 試述杠桿效應與企業風險的關系。
企業財務管理中的杠桿有三種，即：經營杠桿、財務杠桿和綜合杠桿。內
1、經營杠桿容與企業經營風險的關系
企業經營風險的大小與經營杠桿有重要關系，一般來說，在其他因素不變的情況下，固定成本越高，經營杠桿系數越大，利潤變動越激烈，企業的經營風險也就越大，反之就越小。
2、財務杠桿與企業財務風險的關系
財務杠桿系數反映的是普通股每股收益對息稅前利潤變動的敏感程度，它衡量了由於企業使用財務杠桿而引起的風險增加相對額。財務杠桿系數是對財務風險的量化，但並非財務風險的同義詞。財務風險是企業使用財務杠桿所導致的。
3、綜合杠桿與企業總風險的關系
綜合杠桿系數是對總風險大小的量化。在其他因素不變的情況下，綜合杠桿系數越大，總風險越大，反之則越小。由綜合杠桿系數的計算公式可以知道，企業可以通過很多方式對經營杠桿和財務杠桿進行組合，以獲得一個理想的綜合杠桿系數和企業總風險。在選擇經營杠桿與財務杠桿的組合時，應以企業（股東）價值最大化為目標，在風險和收益之間進行權衡。
④ 股市 泡沫與杠桿的區別
倆者並沒有什麼聯系，要說區別只能可以從倆者的定義上來看。
股市泡沫： 股市短期瘋漲，市盈利急劇攀升，價格與價值嚴重背離，即產生股市泡沫。泡沫在詞典中的本意是聚集在液體中的氣泡。亦用來比喻人事的空虛或幻想。經濟學里的泡沫是指因投機交易極度活躍，金融證券、房地產等的市場價格脫離實際價值大幅上漲，造成表面繁榮的經濟現象。
杠桿：指杠桿交易，用於放大投資收益（虧損），減少投資成本，提高資金利用率。如10萬資金，通過10倍杠桿，最多可以交易價值100萬的合約。目前杠桿交易在現貨市場使用較多。
⑤ 融資融券與杠桿的關系是怎樣的
融資融券業來務對資本市場自最主要的影響在於實現了杠桿交易和賣空機制。
融資融券的杠桿比例可以根據情況調整，在市場整體風險不大時可適當放大杠桿比例，反之則可收緊。
融資融券交易具有杠桿交易特點，投資者在從事融資融券交易時，如同普通交易一樣，要面臨判斷失誤、遭受虧損的風險。由於融資融券交易在投資者自有投資規模上提供了一定比例的交易杠桿，虧損將進一步放大。
舉例：投資者以100萬元普通買入一隻股票，該股票從10元/股下跌到8元/股，投資者的損失是20萬元，虧損20%；如果投資者以100萬元作為保證金、以50%的保證金比例融資200萬元買入同一隻股票，該股票從10元/股下跌到8元/股，投資者的損失是40萬元，虧損40%。
投資者要清醒認識到融資融券杠桿交易的高收益高風險特徵。
⑥ 經濟中的泡沫
下面是美國金融危機爆發和房地產泡沫產生的原因，蠻容易理解的：
一、杠桿：
目前，許多投資銀行為了賺取暴利，採用20－30倍杠桿操作，假設一個銀行A自身資產為30億，30倍杠桿就是900億。也就是說，這個銀行A以30億資產為抵押去借900億的資金用於投資，假如投資盈利5％，那麼A就獲得45億的盈利，相對於A自身資產而言，這是150％的暴利。反過來，假如投資虧損5％，那麼銀行A賠光了自己的全部資產還欠15億。
二、 CDS合同：
由於杠桿操作高風險，所以按照正常的規定，銀行不進行這樣的冒險操作。所以就有人想出一個辦法，把杠桿投資拿去做「保險」。這種保險就叫CDS。
比如，銀行A為了逃避杠桿風險就找到了機構B。機構B可能是另一家銀行，也可能是保險公司，諸如此類。
A對B說，你幫我的貸款做違約保險怎麼樣，我每年付你保險費5千萬，連續10年，總共5億，假如我的投資沒有違約，那麼這筆保險費你就白拿了，假如違約，你要為我賠償。
A想，如果不違約，我可以賺45億，這裡面拿出5億用來做保險，我還能凈賺40億。如果有違約，反正有保險來賠。所以對A而言這是一筆只賺不賠的生意。
B是一個精明的人，沒有立即答應A的邀請，而是回去做了一個統計分析，發現違約的情況不到1％。如果做一百家的生意，總計可以拿到500億的保險金，如果其中一家違約，賠償額最多不過50億，即使兩家違約，還能賺400億。
A,B雙方都認為這筆買賣對自己有利，因此立即拍板成交，皆大歡喜。
三、CDS市場：
B做了這筆保險生意之後，C在旁邊眼紅了。C就跑到B那邊說，你把這100個CDS賣給我怎麼樣，每個合同給你2億，總共200億。B想，我的400億要10年才能拿到，現在一轉手就有200億，而且沒有風險，何樂而不為，因此B和C馬上就成交了。
這樣一來，CDS就像股票一樣流到了金融市場之上，可以交易和買賣。實際上C拿到這批CDS之後，並不想等上10年再收取200億，而是把它掛牌出售，標價220億；D看到這個產品，算了一下，400億減去220億，還有180億可賺，這是「原始股」，不算貴，立即買了下來。一轉手，C賺了20億。從此以後，這些CDS就在市場上反復的抄，現在CDS的市場總值已經抄到了62萬億美元。
四、次貸：
上面A,B,C,D,E,F....都在賺大錢，那麼這些錢到底從那裡冒出來的呢？從根本上說，這些錢來自A以及同A相仿的投資人的盈利。而他們的盈利大半來自美國的次級貸款。人們說次貸危機是由於把錢借給了窮人。
筆者對這個說法不以為然。筆者以為，次貸主要是給了普通的美國房產投資人。這些人的經濟實力本來只夠買自己的一套住房，但是看到房價快速上漲，動起了房產投機的主意。他們把自己的房子抵押出去，貸款買投資房。這類貸款利息要在8％－9％以上，憑他們自己的收入很難對付，不過他們可以繼續把房子抵押給銀行，借錢付利息，空手套白狼。
此時A很高興，他的投資在為他賺錢；B也很高興，市場違約率很低，保險生意可以繼續做；後面的C,D,E,F等等都跟著賺錢。
五、次貸危機：
房價漲到一定的程度就漲不上去了，後面沒人接盤。此時房產投機人急得像熱鍋上的螞蟻。房子賣不出去，高額利息要不停的付，終於到了走頭無路的一天，把房子甩給了銀行。此時違約就發生了。
此時A感到一絲遺憾，大錢賺不著了，不過也虧不到那裡，反正有B做保險。B也不擔心，反正保險已經賣給了C。
那麼現在這份CDS保險在那裡呢，在G手裡。G剛從F手裡花了300億買下了100個CDS，還沒來得及轉手，突然接到消息，這批CDS被降級，其中有20個違約，大大超出原先估計的1％到2％的違約率。每個違約要支付50億的保險金，總共支出達1000億。加上300億CDS收購費，G的虧損總計達1300億。雖然G是全美排行前10名的大機構，也經不起如此巨大的虧損。因此G瀕臨倒閉。
六、金融危機：
如果G倒閉，那麼A花費5億美元買的保險就泡了湯，更糟糕的是，由於A採用了杠桿原理投資，根據前面的分析，A賠光全部資產也不夠還債。因此A立即面臨破產的危險。除了A之外，還有A2，A3,...,A20，統統要准備倒閉。因此G,A,A2,...,A20一起來到美國財政部長面前，一把鼻涕一把眼淚地游說，G萬萬不能倒閉，它一倒閉大家都完了。財政部長心一軟，就把G給國有化了，此後A,...,A20的保險金總計1000億美元全部由美國納稅人支付。
七、美元危機：
上面講到的100個CDS的市場價是300億。而CDS市場總值是62萬億，假設其中有10％的違約，那麼就有6萬億的違約CDS。這個數字是300億的200倍。如果說美國go-vern-ment收購價值300億的CDS之後要賠出1000億。那麼對於剩下的那些違約CDS，美國go-vern-ment就要賠出20萬億。如果不賠，就要看著A20,A21,A22等等一個接一個倒閉。無論採取什麼措施，美元大貶值已經不可避免。
以上計算所用的假設和數字同實際情況會有出入，但美國金融危機的嚴重性無法低估。
⑦ 投資杠桿與投資風險的關系
杠杠越大風險越大！
比如說５倍的和１００倍的，同時做１００版盎司黃金的話（權按２１０元一克）５倍的需要１３萬多人民幣，１００倍的只要６０００多人民幣，但是波動１％，５倍的損失較小（利益也小），而１００倍的足夠讓你傾家盪產（利益也大），但是１００倍的不適合行情波動大，５倍的就隨便了，就算方向錯了，損失也不大，沒１００倍那麼的高風險，建議不要做高杠杠的投資
⑧ 融資融券與杠桿的關系是怎樣的
融資融券其中一個功能就是杠桿。還有就是保值，鎖定贏利
謝謝你的提問
⑨ 現貨杠桿和倉位的關系
杠桿越大倉位越小。假如杠桿1:5，一個品種價格1000塊錢做一手，你只要用200塊錢就可以做一手。所以說杠桿越大就可以買的越多風險就越大。
⑩ 保證金比例和杠桿有什麼關系
保證金是投資者獲得持倉合約所必須抵押的資金。交易所對交易會員（版比如期貨經紀公司）權有最低要求標准，會員單位（經紀公司）對投資者會另外做出規定。保證金比例就是你獲得交易合約需要抵押的保證金與該合約總價值的比例。
交易杠桿是同時放大帳戶資金浮動盈虧的比例，是交易規則中的規定，是固定的。經紀公司是不能改變的。
保證金比例是用來衡量能夠買賣合約資金的多少的，交易杠桿是用來計算帳戶資金盈虧幅度的，兩者是沒有必然關系的不同概念。兩者的共同點就是提高了資金利用率，給普通投資者提供了介入風險投資領域的機會
不知道你現在是否明白了些？