Ⅰ 匯率題目.急````
GBP/AUD=(GBP/USD)/(AUD/USD)
就按照這個公式計算就可以了，但是啊我剛剛查過了，你題目上給出的匯率有問題誒
Ⅱ 一套人民幣對美元匯率的計算題
100/14.66=6.821,100/1321=0.0757
直接標價法100美元=682.1人民幣,100日元=7.57人民幣
間接標價法100人民幣=14.66美元,100人民幣=1321日元
Ⅲ 求簡單的匯率套算 題目是 德國馬克與美元的匯率為1.5:1 人民幣與美元的匯率為8:1 求馬克與美元的匯率
你的演算法是對的.
1.5馬克=1美元=8人民幣
即:1.5馬克=8人民幣
馬克=8/1.5人民幣
Ⅳ 套匯和套保計算題，考試用。（高分）
一、
1.先判斷套匯的機會和套匯的方向.將三個市場轉換成同一標價法(間接標價\直接標價均可)
倫敦：英鎊兌美元：1.6980/1.6995
巴黎：歐元兌英鎊:(1/1.8040)/(1/1.8025)
紐約：美元兌歐元:1.2010/1.2030
匯率相乘(用中間價):[(1.6980+1.6995)/2]*[(1/1.8040+1/1.8025)/2]*[(1.2010+1.2030)/2]=1.13
不等於1,有利可圖,因為是大於1,100萬美元套匯應該從紐約市場開始.
2.套匯路線:
將美元在紐約市場兌換成歐元(價格:1.2010),將兌換到的歐元在巴黎市場兌換成英鎊(價格:1/1.8040),再將英鎊在倫敦市場兌換成美元(1.6980),減去投入的本金,即為厭匯收益
3.套匯利潤:
1000000*1.2010*1/1.8040*1.6980-1000000=130431.26美元
二、交易者預計美元貶值，貶值後的匯率低於遠期交易價，作套期保值。即賣出1250000美元的三個月遠期。
1.三個月後的即期匯率為6.8113,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8113=8514125元人民幣
做了套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8210=8526250元人民幣
套期保值避免了:8526250-8514125=12125元的損失
2.三個月後的即期匯率為6.8073,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8073=8509125元人民幣
做了套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8210=8526250元人民幣
套期保值避免了:8526250-8509125=17125元的損失
3.在該題目中,套期保值是對將來收入的一種鎖定,當然,當三個月後的實際匯率小於遠期交易匯率時,套期保值則會產生損失.因此套期保值在避免了損失的同時,也避免了收益.
Ⅳ 高分尋高手解答「匯率」題
根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.英鎊利率低一美元利率,該題應該是英鎊遠期升值,美元貼水,遠期匯率為1英鎊=2.0174+0.0655=2.0829美元
先計算年貼水率:0.0655*100%/2.0174=3.25%,大於利差2.8%(5.5%-2.7%)
做法:借美元(借期1年),即期兌換成英鎊,進行一年英鎊投資,同時賣出一年後收回的英鎊投資本利的遠期,到期時,英鎊投資收回,執行遠期合同,賣出英鎊獲得美元,歸還美元借款本利,每美元套利即為獲利:
1/2.0174*(1+2.7%)*2.0829-1*(1+5.5%)=0.005344美元
題目上的"1年期遠期貼水為6.55美分",應該改為"1年期遠期美元貼水為6.55美分",比較合理.如果是1年期遠期貼水為6.55美分,會被誤認為是英鎊貼水,遠期匯率被計算成:1英鎊=2.0174-0.0655=1.9519美元.也就是利率低的貨幣遠期貶值.
1是套利者將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行套利,在套利獲利的同時,在匯率上也獲得收益,共收益率為2.8%+3.25%,一般這是不可能的.
Ⅵ 關於套算匯率問題。USD1=CNY6.6495 EUR1=USD1.1862 求EUR1=CNY
6.6495*1.1862=7.8876
Ⅶ 外匯匯率套算問題
根據EUR/USD=1.3561/571，銀行買入價為1.3561，即銀行買入歐元賣出美元的匯率為1.3561；銀行賣出價為1.3571，即銀行賣出歐元買入美元的匯率為1.3571。
USD/JPY=76.54/64，銀行買入價為76.54，即銀行買入美元賣出日元的匯率是76.54；銀行賣出價為76.64，即銀行賣出美元買入日元的匯率是76.64。
求EUR/JPY報價。
EUR/JPY的買入價：銀行買入歐元賣出日元，可以轉化成兩筆交易：銀行買入歐元賣出美元、銀行買入美元賣出日元，採用的匯率分別是1.3561和76.54，EUR/JPY的匯率為兩者相乘得出匯率為103.80。
EUR/JPY的賣出價，同理，採用的匯率分別為1.3571和76.64，相乘後的匯率為104.01.
因此，EUR/JPY的匯率為103.80/104.01.
貨幣對A/B=BID/ASK：BID是銀行買入價，指銀行買入貨幣A賣出貨幣B的匯率；ASK是銀行賣出價，指銀行賣出貨幣A買入貨幣B的匯率。BID<ASK。
因此你答案提示的買入價和賣出價的方向反了，給出的是站在客戶交易的買賣方向。