結構性匯率遠期

Ⅰ 什麼是什麼即期匯率和遠期匯率

即期外匯交易業務是指交易雙方按照交易日當天交易時點外匯市場的即期匯率成交，並在交割日進行交割的外匯交易。
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
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Ⅱ 預期匯率和遠期匯率的區別是什麼呢

預期匯率是對未來匯率的一種看法而已，到時候實際匯率可能並不等於這個值，因此可能存在匯率波動風險；而遠期匯率是有抵補的利率平價，即對未來利率有了預期以後還簽訂了遠期匯率協議，到時候以該匯率進行交割，因此鎖定了收益。

Ⅲ 遠期匯率是什麼意思呢

同學你好，很高興為您解答！

遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外版匯買權賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。

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Ⅳ 1．在間接標價法下，遠期匯率等於即期匯率加（ ）、減（ ）。

本周一股市的暴跌，令許多股民朋友以為目前是築底階段的期盼破滅。那麼，市場的底部在哪呢？說實在的，現在誰也看不清。之所以如此，是因為有一些不確定因素目前無法判斷會朝哪個方向演化。首先，歐洲的經濟形勢依然不是十分明朗。盡管歐盟制定了7500億的救助計劃，但由於歐元先天的一些結構性設計缺陷，使得各國情況差異很大，近日又曝出另外幾個國家財政問題也很嚴重，其程度甚至超過希臘。這使得歐元兌美元創下近期新低。由於人民幣匯率政策主要是盯住美元，因此人民幣兌歐元被迫大幅升值約14%。目前，歐盟地區是中國第一大出口目的地，加之歐盟各國採取了財政緊縮政策和提高稅率，直接導致人們消費水平的下降，因此對中國出口有相當大的影響。這一點已從近期中國出口增幅回落的數據中有所體現。其次，有專家預測二季度經濟增長速度會大大放緩，通脹繼續攀升。這些對股市的負面影響不言而喻。

與此同時，我們也不要太悲觀。由於上述所說的宏觀層面不甚樂觀，原來貨幣政策收緊的步伐或有放緩的可能，在數次調高存款准備金率後，量化調節手段已基本發揮到了極致，鑒於經濟增長回落較猛，是否運用價格手段（加息）或許要觀察一段時間。此外，近日有關部門辟謠說，目前針對房地產調控暫無進一步強硬政策出台，溫總理也說要注意政策的疊加效應。因此，近一兩個月有可能處於政策真空期。我們推測，在政策層面可能近期不會有太大的對股市的利空出現。那麼，管理層目前是如何看待市場的呢？有一個指標或許可關注，即新股發行的節奏與力度,港幣對人民幣匯率。從截至5月17日的新股上會情況看，未能過會的公司明顯增多，新股發行節奏似有放緩跡象,外匯知識。

另外，有兩個潛在利好值得期待,操 作。一是國內數額巨大的炒房資金擔心未來房地產政策仍有調控空間，一些炒樓大鱷的資金正在逐步從房地產市場撤出。這些資金未來的去向值得關注，如果股市再跌，對於曾馳騁於投機樓市的炒房資金來說，股市或將是一個值得重視的選項。二是鑒於目前已經處於負利率時代，在加息的時間與幅度預期不甚明確的時候，或將有部分民間儲蓄資金會以購買基金的形式分流到股市。但所有一切的一切，全取決於股市什麼時候開始產生賺錢效應。從今年中央政府採取的一系列調控措施看,2010年05月21日星期五金評，防止資產泡沫是其中重要的一個組成部分。其反映在樓市上就是不惜動用行政手段干預房價的快速上漲，體現在股市上就是大量發行新股以稀釋所謂的泡沫。站在管理層的角度，顯然希望資金進入股市要遠比瘋狂炒房好得多。但如果擔心股市過快上漲產生泡沫而毫無節制地發新股，或將事與願違。中國股市走過近二十年的歷程，管理層應該明白一個道理，竭澤而漁的後果必將是欲速則不達。本周一股市大跌，周二四個新股上市，其中三個跌破發行價，凡此種種市場表現或有可能倒逼管理層進行政策微調。

除了股市本身需要休養生息外，決定市場運行方向最主要的因素還是外部環境的變化,澳元對人民幣匯率,Dream ...Cry...Don't leave me.。一些主流經濟學家的觀點是，國內宏觀經濟今年的走勢將是前高後低，國際上歐洲經濟會否導致世界經濟二次探底有待觀察。就這一大環境而言，顯然不支持中國股市短期內走出反轉行情，或圍繞2500點上下震盪整理，或繼續下探尋找底部，一切皆有可能。

在自然界，冬天到來時，很多動物都會趴在窩里盡可能地減少能量消耗，為了能生存下來，農村人管這叫「貓冬」。現在的股市也是寒意陣陣，最好的策略是先暫且「貓冬」，多看少動。如果已經被套也不必過分著急著慌，盡量保持自己心態的平靜、平和十分重要。在職業的拳擊比賽中，專業選手如果被對方擊倒，大多會等裁判快數到十時才站起來，這是因為一方面要藉此恢復一下體力，另一方面也要反省一下自己的失誤原因。如果剛被擊倒馬上就貿然站起來，多半會被對手再來一拳重擊。股票投資與此有相似之處。最後，大夥應該堅信一點，冬天來了春天應該也不遠了。

Ⅳ 淺談即期匯率與遠期匯率的概念與區別

有即期匯率、遠期匯率，沒有預期匯率之說，非要說有，那應該是對匯率的預期。
即期匯率是指交易發生時當天的匯率。遠期匯率是指未來某一天的匯率。匯率預期是對未來匯率的期望值。
意思相近，但有本質區別，遠期匯率是期貨概念，是指未來某個時點的匯率值，是有確定值的，而匯率預期是不確定的。

Ⅵ 即期匯率和遠期匯率的區別

有即期匯率、遠期匯率，沒有預期匯率之說，非要說有，那應該是對匯率的預期。
即期匯率是指交易發生時當天的匯率。遠期匯率是指未來某一天的匯率。匯率預期是對未來匯率的期望值。

意思相近，但有本質區別，遠期匯率是期貨概念，是指未來某個時點的匯率值，是有確定值的，而匯率預期是不確定的。

Ⅶ 遠期匯率怎麼計算

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）
一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

(7)結構性匯率遠期擴展閱讀：

遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。

一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。

遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

Ⅷ 即期匯率、遠期匯率與利率三者之間的關系

遠期匯率、即期匯率和利率三者之間的關系是：

其他條件不變，兩種貨幣之間利率水平較低的貨幣，其遠期匯率為升水，利率較高的貨幣為貼水。·遠期匯率和即期匯率的差異，決定於兩種貨幣的利率差異，並大致和利率的差異保持平衡。

即期匯率是買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。

簡單說，利率是個比例的數，年利率是百分之幾，月利率是千分之幾，日利率是萬分之幾，利息是利率和本金相乘的數。

(8)結構性匯率遠期擴展閱讀：

匯率的發展：

以黃金為本位幣的貨幣制度，包括金幣、金塊和金匯兌本位制。一次大戰前，盛行典型的金幣本位制，特點是金幣為本位幣；自由鑄造和鎔化；金幣與銀行券自由兌換；金幣作為世界貨幣自由輸出入。

各國規定了每一金鑄幣單位包含的黃金重量與成色，即含金量Gold Content，貨幣間的比價以含金量來折算，兩國本位幣的含金量之比即為鑄幣平價(Mint Par)。

例如：1英鎊鑄幣的含金量為113.0016格令，1美元鑄幣含金量為23.22格令，鑄幣平價為113.0016÷23.22=4.8665，即1英鎊約摺合4.8665美元。

在紙幣制度下，各國發行紙幣作為金屬貨幣的代表，並且參照過去的作法，以法令規定紙幣的含金量，稱為金平價，金平價的對比是兩國匯率的決定基礎。但是紙幣不能兌換成黃金，因此，紙幣的法定含金量往往形同虛設。

所以在實行官方匯率的國家，由國家貨幣當局（財政部、中央銀行或外匯管理當局）規定匯率，一切外匯交易都必須按照這一匯率進行。在實行市場匯率的國家，匯率隨外匯市場上貨幣的供求關系變化而變化。 匯率對國際收支，國民收入等具有影響。