交叉匯率聯演算法

Ⅰ 如何計算外匯交易盈虧

1、「點」：外匯保證金交易中，把最小的單位成為「點」。

比如歐元兌美元貨幣對從1.1120波動到1.1121就是1個點波動，美元兌日元貨幣對從129.11到129.12就是1個點波動。

例如50個點的波動就是比如歐元兌美元1.1120到1.1170或者1.1120到1.1070都是50個點的。

2、「點值」：在交易手數1標准手的情況下，1個點的波動（無論交易平台杠桿倍數多少）就是10美金的波動，因此50個點在1標准手的情況下就是500美金的波動。

3、「外匯盈虧計算」：由於外匯是雙向交易機制，因此外匯交易中既可以買漲，同時也可以買跌，因此只有當我們看準並且作對了行情的方向時候我們才是賺錢，否則是虧錢。

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影響匯率的主要因素：

1、政治局勢： 國際、國內政治局勢變化對匯率有很大影響，局勢穩定，則匯率穩定；局勢動盪則匯率下跌。所需要關注的方麵包括國際關系、黨派斗爭、重要政府官員情況、動亂、暴亂等。

2、經濟形勢： 一國經濟各方面綜合效應的好壞，是影響本國貨幣匯率最直接和最主要的因素。其中主要考慮經濟增長水平、國際收支狀況、通貨膨脹水平、利率水平等幾個方面。

3、軍事動態： 戰爭、局部沖突、暴亂等將造成某一地區的不安全，對相關地區以及弱勢貨幣的匯率將造成負面影響，而對於遠離事件發生地國家的貨幣和傳統避險貨幣的匯率則有利。

4、政府、央行政策： 政府的財政政策、外匯政策和央行的貨幣政策對匯率起著非常重要的作用，有時是決定作用。如政府宣布將本國貨幣貶值或升值；央行的利率升降、市場干預等。

市場心理：外匯市場參與者的心理預期，嚴重影響著匯率的走向。對於某一貨幣的升值或貶值，市場往往會形成自己的看法，在達成一定共識的情況下，將在一定時間內左右匯率的變化，這時可能會發生匯率的升降與基本面完全脫離或央行干預無效的情況。

Ⅱ 什麼是交叉匯率

在國際市場上,幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率.一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率,往往就需要通過這種對美元的匯率進行套算,這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率.交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率.

(Cross rate)兩種外國貨幣(通常都不是美元)之間的匯率。美元作為確定交叉匯率的橋梁。例如，如果投資者想賣出日元買入瑞士法郎，他可能先賣出日元買美元，隨後賣出美元買入瑞士法郎。所以，雖然該交易只涉及日元和法郎，但美元匯率起到了基準的作用。

交叉匯率(CrossRate)是指制定出基本匯率後，本幣對其他外國貨幣的匯率就可以通過基本匯率加以套算，這樣得出的匯率就是交叉匯率，又叫做套算匯率。在1992年-1993年期貨市場盲目發展的過程中，多家香港外匯經紀商未經批准即到大陸開展外匯期貨交易業務，並吸引了大量國內企業、個人的參與。由於國內絕大多數參與者並不了解外匯市場和外匯交易，盲目的參與導致了大面積和大量的虧損，其中包括大量國有企業。1994年8月，中國證監會等四部委聯合發文，全面取締外匯期貨交易(保證金)。此後，管理部門對境內外匯保證金交易一直持否定和嚴厲打擊態度。

Ⅲ 交叉匯率是什麼意思

在國際市場上，幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率。一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這兩種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率。是用交叉匯率的貨幣對在外匯交易中又成為交叉盤，例如英鎊兌人民幣。
制定出基本匯率後，本幣對其他外國貨幣的匯率就可以通過基本匯率加以套算，這樣得出的匯率就是交叉匯率，（CrossRate）又叫做套算匯率。
在國際市場上，幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率.一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率.交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率.
（Cross rate）兩種外國貨幣（通常都不是美元）之間的匯率。美元作為確定交叉匯率的橋梁。例如，如果投資者想賣出日元買入瑞士法郎，他可能先賣出日元買美元，隨後賣出美元買入瑞士法郎。所以，雖然該交易只涉及日元和法郎，但美元匯率起到了基準的作用。
交叉匯率（CrossRate）是指制定出基本匯率後，本幣對其他外國貨幣的匯率就可以通過基本匯率加以套算，這樣得出的匯率就是交叉匯率，又叫做套算匯率。在1992年-1993年期貨市場盲目發展的過程中，多家香港外匯經紀商未經批准即到大陸開展外匯期貨交易業務，並吸引了大量國內企業、個人的參與。由於國內絕大多數參與者並不了解外匯市場和外匯交易，盲目的參與導致了大面積和大量的虧損，其中包括大量國有企業。1994年8月，中國證監會等四部委聯合發文，全面取締外匯期貨交易（保證金）。此後，管理部門對境內外匯保證金交易一直持否定和嚴厲打擊態度。

Ⅳ 外匯交易中的兩腳對沖怎麼操作舉個例子！！！這兩中貨幣之間有沒有什麼聯系

先了解一下交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的價格.因為現在國際上通常用美元來表示其他貨幣價格.因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的，有時同一市場上的交叉匯率與理論上的交叉匯率也不太吻合,正因為這樣才存在著三角套利可能性。在這種情況下我們可以進行三角套利:假設你有1000美金,如果你先把美元兌換成港幣1000*7.75=7750,再通過交叉匯率兌換成日元7750*15.52你得到的是120280, 但如果你把美元直接兌換日元你只能得到1000*120.43=120430.這就是所謂的三角套利,這樣你可以賺到150日元.不斷重復這樣的操作.而獲取利潤
其實這種操作經常被跨國企業所利用,假設某個企業要投資日本1000萬美元,那它可能就會利用這種方式進行.

Ⅳ 交叉匯率的相關信息

比較自2005年來，韓元對美、日、歐元的匯率關聯變化情況，從而撥開這層並不復雜的面紗，解釋韓國對中國、日本存在巨額交叉貿易順逆差的怪現象。人民幣在聯系匯率下，其對第三國貨幣的匯率可執行的生成公式、其控制管理的原則及技巧。韓國對中國存在不正常比例的巨大貿易順差，但不理解韓國同時又對日本有巨大的貿易逆差。一方面，人們從傳統的重商主義的層面，還只認為韓國獲得了順差，是從中國賺到了「錢」好處；而深層方面的卻未發現或被悟到，韓國人正是利用了中國央行在控制人民幣兌日元與韓元交叉匯率的巨大匯差，通過轉口貿易，無論是從中國進口再賣到日本，以及從日本進口再向中國出口，都可獲得巨大的利益。韓國人不只可利用中國央行在日元與韓元匯率控制上的失誤，相信也能利用中國央行在美元、歐元等其它貨幣兌韓元的交叉匯率差，在對美國、對歐洲，包括從香港進出口內地及對歐美日的轉口貿易中獲利。
1992年中韓建交時雙邊貿易額為50.28億美元，2006年已上升為1343.1億美元，增加了25.7倍，以年均24.5%的高速保持了15年的增長，其中，2002到2006年的4年間，竟增加了2.3倍，世所罕見（請注意，彈丸之地的韓國面對中國的產能不可能提高得這么快），其對華貿易順差從2000年的56.6億美元，降至2001年的48.9億美元後，2002、2003、2004和2005年分別增加到63.5億美元、132億美元、201.8億美元和232.7億美元，2006年降至209億美元，2007年為190億美元，順差占其對華出口比例平均逾三成，最高的2004年竟超過四成（見下表）。而韓國貿易順差主要來自中國、中國香港和美國，2007年分別為190億美元、165億美元和95億美元。其銷到香港的貨物，若相信主要轉口到中國國內，則這個順差數就達到255億美元，約占其總順差數的七成。2001年韓國對日貿易逆差為101億美元，2005年這一數字上升為243億美元，數字上是其對華順差額的104.4%，從中應能體會到日貨取道韓國轉口到中國的意味。2006年韓國對日本的貿易逆差創歷史新高，達到253億美元，為對華順差的121%。從2007年1月至12月20日，韓國對華貿易實現180.9億美元順差，同期，韓國對日貿易逆差額達到289.4億美元，為對華順差的160%，同期韓國對歐盟的貿易順差為146億歐元。事實上，考慮港元是直接與美元掛鉤的，香港本身就是一個轉口貿易地，若存在人民幣對美元、韓元很大的匯率差，則其對香港的雙邊貿易及其順逆差狀況，在很大的程度上應可看成是其對美對中的轉口貿易狀況。由此看來，這15年中韓之間的雙邊貿易及順差，比雙方依傳統統計而公布的數字還要高得多。
2005年7月21日，100日元兌人民幣為7.2421元，2008年11月7日100日元對人民幣為7.0331元，升值2.97%.以日元為坐標，韓元應對人民幣貶值59.3%-2.97%=56.23%，而現在只貶值44．61%，少了11.63%。2005年02月22日韓元兌美元報1,006.1韓元，到2008年11月貶值28%;2005年7月20日人民幣對美元匯率8.2765，現在1美元兌人民幣6.8311元，美元兌人民幣貶值21.59%。以美元為坐標，韓元應對人民幣貶值28%+21.59%=49.6%，而現在只貶值44．61%，剛好少了5%。2005年年初，人民幣對歐元加權平均價為11.1474元/歐元，2008年2月1歐元兌人民幣10.5899元，歐元貶值5.26%。2005年6月，1歐元兌1234韓元，2008年2月，1歐元兌1270.59韓元，韓元貶值2.97%。2005年11月，人民幣與韓元的匯率是：127韓元換1元人民幣（現鈔賣出價），2008年初，1人民幣兌127韓元，基本無變化。以歐元為坐標，韓元應對人民幣貶值5.26%+2.97%=8.23%，而現在基本無變化，約少貶值8%。任何一個國家，都可以利用它國錯誤的匯率控制，通過交叉匯率差而獲利。如韓國人利用日元、韓元與人民幣的交叉匯率差，從中國進口貨物銷到日本，理論上可直接獲得匯率差11.63%的收益；而從日本進口貨物銷到中國，也同樣的獲得匯率差11.63%的收益。同樣道理，韓國人可以從中國與美國，中國與歐盟的雙邊貿易中，無論是進口或是出口，分別都能獲得這交叉匯率差5%與8%的「轉口貿易」收益。
因編幅所限，本文未能列出央行是否還在人民幣兌其它國家的匯率上犯同樣錯誤而被人利用了，留待央行自己或其它有興趣者按上述方法找出來。
值得說明的一點是，央行在人民幣兌主要貿易國貨幣的匯率差如此大並長期存在，這在一般的「自由兌換」的國家是不會存在的，因為它可導致炒家直接的從三方外幣的交易中獲利。而中國目前還實行資本管制，匯率差只能或主要通過雙邊貿易才能顯化成利益。或正是這一點，使這種狀況一直能隱化而未被人們發現，而韓國人能偷著樂。

Ⅵ 請問如何計算套算匯率

套算匯率是「基本匯率」的對稱。根據基本匯率和國際外匯市場行市套算出來的一國貨幣對其他貨幣的匯率。

例如，某日我國人民幣對美元基本匯率確定為1美元=3.2元人民幣，同時倫敦外匯市場1英鎊=1.5010美元，則人民幣對英鎊的匯率可根據基本匯率和外匯行市套算為1英鎊=3.2×1.5010=4.8032元人民幣，該匯率即為套算匯率。

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按制訂匯率的方法劃分，有基本匯率和套算匯率

①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象，這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比，制訂出對它的匯率，這個匯率就是基本匯率。

一般美元是國際支付中使用較多的貨幣，各國都把美元當作制定匯率的主要貨幣，常把對美元的匯率作為基本匯率。

②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率。

Ⅶ 計算套算匯率

一】1英鎊=1.2398美元=1.2398×1.5302加元 中介貨幣是美元，因為兩個匯率里都出現美元

【二】1美元=0.7876/0.7896歐元 ， 所以1歐元=0.7896/0.7876美元

然後計算0.7896/0.7876美元等於多少澳元就可以了 方法是將其乘以1.2361/1.2381的匯率

這里的中介貨幣也是美元

【三】這個方法同上，都是邏輯的。1歐元=1.2346/1.2373美元=（1.2346/1.2373）×（1.2361/1.2381）

就是將2個匯率相乘。

Ⅷ 賣出價的計算方法

外匯買入匯率與賣出匯率的差額，稱「買賣差價」，一般為1-5%，計算方法是：（賣出價-買入價）/賣出價×100%。它構成了銀行經營外匯買賣業務的利潤來源。這個買賣差價越是小，說明外匯銀行的經營越有競爭性或外匯市場越發達。例如，美元，英鎊由於交易頻繁，而且交易額較大，能形成規模效益，所以紐約和倫敦外匯市場上，這兩種貨幣的買賣差價只有0.5‰。
外匯交易通常都以美元報價。如果知道所有貨幣對美元的匯率，那麼，任何兩種非美元貨幣之間的匯率就能夠很方便地套算出來，這便是所謂的「交叉匯率」或「套算匯率」。計算交叉匯率時，正確使用買入價和賣出價是很重要的。
在直接標價法中，如何正確運用買入價、賣出價來計算交叉匯率的兩個價格。
假如兩組貨幣報價中有一組採用間接標價法,則兩種非美元貨幣交叉匯率的買入價和賣出價可通過直接相乘得到，例如:
(買入價)￥/￡=(買入價)$/￡×(買入價)￥/$
(賣出價)￥/￡=(賣出價)$/￡×(賣出價)￥/$
除了買入匯率和賣出匯率以外，它是買入匯率與賣出匯率的算術平均數,即中間匯率=（買入匯率+賣出匯率）/2 。它是為了使報道簡潔，表達方便而使用的匯率。此外，在企業內部的會計處理過程中也經常使用中間價以簡化核算。但中間匯率絕非是外匯買賣業務中實際成交的價格。

Ⅸ 台幣換算成人民幣的計算方法

以9月30日的行情試算，新台幣4.181元買人民幣1元，用人民幣1元兌換新台幣4.022元，但實際匯價仍須參考當天的新台幣、美元、人民幣交叉匯率，手續費也包括在裡面。
參考資料：http://www.66163.com/Fujian_w/news/bc/gb/20051003/tbxx102340.html