❶ 2013年2月15日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯率價格為
遠期：GBP1=USD（1.8370-0.0177）/（1.8385-0.0172）＝1.8193/1.8213
賣出六個月遠期美元即為銀行賣英鎊，用英鎊賣出價1.8213，折算英鎊10000/1.8213＝5490.58英鎊
❷ 倫敦外匯市場的美元即期匯率1英鎊=1.95美元，美國某銀行6個月遠期外匯0.011美元，求升水折年率
年率=0.011*12*100%/(1.95*6)=1.13%
❸ 外匯中用人民幣買美元，然後以美元對英鎊的匯率換成英鎊可以嗎
是的，是可以，但是這樣會產生 兩次匯率差，你可以仔細算算，哪種更劃算，個人建議還是直接一次換
❹ 9月2號外匯 下午英國數據公布 大於預測值為什麼鎊日是跌鎊美卻上升
日元上漲是由於貶值了，英鎊下跌是由於美元上漲了。 查看原帖>>
❺ 倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於108955/108984美元,3個月遠期貼水
該題目應該是1英鎊的即期匯率等於1.8955/1.8984，
遠期貼水50/90，既然是貼水，貼水點就應該是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期點才會是50/90。
重新定義一下題目，即期市場GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期點為90/50(左大右小表示貼水)，遠期匯率GBP/USD=1.8865/1.8934。客戶買入3個月遠期英鎊，需要用銀行賣出價1.8934，100*1.8934=189.34萬美元。
客戶需要支付189.34萬美元。
❻ 紐約外匯市場美元與英鎊的匯率是1英鎊＝1.4567美元
因為兩個市場的匯率抄不同，有套匯的機會，紐約市場英鎊價格低，倫敦市場英鎊價格較高，可以在紐約市場買入英鎊，到倫敦市場出售，以抵補紐約市場的美元支出。單位美元套匯收益為：1/1.4567*1.4789-1=0.01524美元。也可以用英鎊在倫敦市場買入美元，再在紐約市場出售，單位英鎊套匯收益為：1*1.4789/1.4567-1=0.01524英鎊
❼ 紐約外匯市場美元與英鎊的匯率是1英鎊=1.4567美元,倫敦外匯市場美元與英鎊的匯率
匯率是不斷變化的。如果要及時看到當前的外匯行情，可以下載一個MT4，免費注冊一個進去一看就知道了
❽ 某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965，三個月遠期貼水50/60點，求三個月的遠期匯率
3個月遠期匯率，1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小，為貼水，即減，小減大，大減小。
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
❾ 在倫敦外匯市場上,英鎊對美元的匯率為1.4457
在倫敦外匯市場上,英鎊對美元的匯率為1.4457，這是哪天的匯率，那我看看今天匯率和1.4457比較差多少。
1美元=6.4760人民幣;
1英鎊=8.7715人民幣;
8.7715/6.474=1.3548810627
小於1.4457
說明在倫敦本土上的英鎊更顯得有優勢。美元顯然不佔優勢，倫敦匯率數越大美元就越不值錢。