㈠ 6個月遠期匯率怎麼計算
6個月 GBP/USD＝1.8435/1.8450計算是錯誤的。
六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）＝1.8433/1.8450
㈡ 怎麼計算6個月後的匯率
這個沒辦法計算，匯率的影響因素太多了，只能說大致判斷下未來的匯率走勢情況，而且還只是根據現有數據進行推測，真實情況也只有到了那個時候才能夠知道，現在也是不知道的
㈢ 某日的即期匯率為GBP/CHF=13.750/70，6個月的遠期匯率為GBP/CHF=13.800/20，倫敦
遠期外匯敞口200萬瑞士法郎,按遠期合同,6個月後賣出,得到英鎊:2000000/13.800,再在即期市場補入,需要英鎊:2000000/13.725,銀行損失:2000000/13.725-2000000/13.800=791.53英鎊
㈣ 雙向匯率計算
(1.5225/35 + 108/115)*(98.70/80+198/182) = 154.37/45
㈤ 計算GBP/JPY5個月的雙向匯率
1.8125+0.0108=1.8233；1.8135+0.0115=1.8250
》GBP/USD遠期=1.8233/50
112.50+1.85=114.35；112.60+1.98=114.58
》USD/JPY遠期=114.35/114.58
1.8233*114.35=208.494355；1.8250*114.58=209.1085
》GBP/JPY遠期=208.49/10
㈥ 監測系統中,前6個月出口收匯率是如何計算出來的
無論他們怎麼算，其實差很遠的，有非常大一部分是通過地下錢庄和離岸戶口進來的。
㈦ 請問外匯監測系統里，前6個月和前12個月的出口收匯率是如何計算出來的
分別用前6個月或12個月的收額總額除以收匯總額，得出來的就是這個收匯率
㈧ 即期匯率1英鎊=1.8500美元匯率，6個月的遠期匯率美元兌英鎊的貼水為0.0060，求美元的貼水
GBP/USD=1.85，USD/GBP=1/1.85=0.5405，美元兌英鎊貼水60點，貼水率=0.006/0.5405=1.11%。
遠期USD/GBP=0.5405-0.0060=0.5345，對應的遠期GBP/USD=1.8709，遠期升水209點，英鎊兌美元升水率=0.0209/1.85=1.13%
㈨ 假設中國利率水平10%，美國11% 即期匯率銀行報價6.5432/42 RMB;六個月遠期匯率報價6.5460/55目RMB 問:1)
(1)即期中間匯率:美元/人民幣=(6.5432+6.5442)/2=6.5437,根據利率平價理論,遠期美元貼水,六個月遠期中間匯率:美元/人民幣=6.5437*(1-1%/2)=6.5110
(2)遠期匯率:6.5460/55,10000元人民幣即期兌換成美元,投資6個月,同時賣出6個月後的美元投資收益本利,六個月後,投資收回並執行遠期合同賣出,獲得人民幣,減去人民幣機會成本,即為收益:
10000/6.5442*(1+11%/2)*6.5460-10000*(1+10%/2)=52.90元人民幣
㈩ 已知 即期匯率 GBP/USD=1.6025/35 6個月掉期率 108/115 即期匯率 USD/JPY=101.70/80 6個月掉期率 185/198
6個月遠期匯率 GBP/USD=（1.6025+0.0108）/（1.6035+0.0115）=1.6133/1.6150
USD/JPY=（101.70+1.85）/（101.80+1.98）=103.55/103.78
6個月遠期匯率：GBP/JPY=（1.6133*103.55）/（1.6150*103.78）=167.06/167.60