① 買入一份3月份到期的執行匯率為eur1=usd1.85的看跌期權,期權費為每歐元0.15美
問題是什麼呢 看跌期權的價值為0或X-St-期權費 比較誰大
② 期權如何執行
不是的，看漲期權到期後很少很少有人真的行權，因為如果真的行權的話這個過程是非常復雜的。通常的做法就是在行權期前在期貨市場買出期權，這樣不就是達到賺錢了嘛！所以說在合約期內當然是可以買賣的了，不然要期貨市場干什麼哦！呵呵
③ 沒有辦理期權寶業務之前，怎麼能得知其期權費和執行匯率
啊，我進錯了
④ 為什麼執行匯率越高，買入期權的期權費越低
樓上的說得很對，我進行理解上的補充吧，買入期權也就是看漲期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，在未來可以以執行價格買入一定數量外匯資產的選擇權，例如某機構認為歐元對美元會升值，以0.06美元的期權費買入一份執行價格為1歐元=1.18美元的的歐元看漲期權，如果到期時匯率為1歐元=1.22美元，該機構依然可以用1.18美元來買入1歐元，就賺了0.04美元，如果合約執行價格是1歐元=1.20美元，則只賺了0.02美元，可以看出，當執行匯率越高，機構獲利越少，相應的期權費也應該便宜。
⑤ 外匯期權交易中，為什麼執行匯率越高，買入期權的期權費越低，而賣出期權的期權費越高
現在的平台都沒有手續費了
⑥ 什麼是期權的執行價格
執行價格是指期貨期權的買方有權按此價買入或賣出一定數量的期貨合約的價格，也是賣方在履行合約時賣出或買入一定數量的期貨合約的價格，但是值得廣大的投資者注意是的，這兩種價格都是執行價格的表現。而同樣，這兩種價格也可以被稱為履約價格、敲定價格(StrikePrice)、約定價格。
⑦ 某客戶持有一份歐元看漲期權，執行匯率為1歐元=0.8500美元，期權費為每歐元0.0180
（1）看漲期權，市場匯率低於執行匯率，放棄期權。損失為期權費0.0180美元/歐元
（2）市場匯率高於執行匯率，執行期權，即以執行價買入歐元。損益：以執行價買入歐元，再以市場價出售歐元，減去支付的期權費，每歐元收益：
0.9200-0.8500-0.0180=0.052美元
⑧ 如何用看漲期權看跌期權管理匯率風險
通過買入一個看漲期權或看跌期權，可以幫助客戶鎖定匯率，規避匯率風險。
針對未來有外幣收匯的出口企業，為規避未來外幣下跌的風險，客戶可以買入一個外幣看跌期權，如果到期時市場匯率小於期權約定的執行匯率，則客戶可以行權按執行匯率賣出外幣，規避掉匯率下跌的風險。
針對未來有外幣付匯需求的進口企業，為規避未來外幣匯率上漲的風險，客戶可以買入一個外幣看漲期權。如果到期時市場匯率大於期權約定的執行匯率，客戶可以行權按執行匯率買入外幣，從而規避匯率上漲的風險。
⑨ 請問什麼是外匯期權的執行價和現貨價格，它們有怎樣的區別和聯系
執行價格是期權到期日的 執行匯率 現貨價格是現在的匯率價格
期權費會隨著現貨價格的變動而變動