㈠ 公司金融金融信貸專員是什麼工作
公司金融信貸專員工作內容如下。
1.公布所營貸款的種類、期限、利率、條件，向借款人提供咨詢；了解借款人需求，要求其提供財務報告等基本情況，指導其填寫借款申請書，為其辦理貸款申請工作。
2.根據借款人的資金結構等因素，協助有關人員和部門對借款人的信用等級進行評定。
3.對借款人借款的合法性等因素進行調查，核實抵押物、質物、保證人情況，測定貸款的風險度。
4.回復借款人的貸款申請，與借款人簽訂借款合同，並根據需要與保證人簽訂保證合同或到公證部門請保留此標記行公證。
5.向借款人發放貸款，並對借款人執行合同情況及其經營情況進行追蹤調查和檢查。
6.根據借款人要求與借款人協商並辦理提前還款和貸款展期工作。
7.對到期借款向借款人發送還本付息通知單，敦促借款人還付借款；對逾期貸款發出催收通知單，催收逾期貸款本息。
8.收集有關資料，協助有關部門對不能落實還本付息的借款人依法進行起訴。
9.建立和完善貸款質量保全制度，對不良貸款進行分類、登記、考核和催收。
㈡ 急求公司的業務、財務、辦公室管理制度！！
一樓說的要收費，我給你兩個範本吧。
公司財務管理制度
第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特製定本規定。
第二條 公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
財務工作崗位職責
第五條 總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字准確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。 (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是：
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否准確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
財務工作管理
第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、准確、完整，並符合會計制度的規定。
第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。 會計報表每月由會計編制並上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十七條 財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。
第十八條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。
支票管理
第十九條 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條 支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上注銷。
第二十一條 財務人員月底清帳時憑"支票領用單"轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。
第二十二條 對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。
凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。
第二十三條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。
第二十四條 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。
現金管理
第二十五條 公司可以在下列范圍內使用現金：
(一)職員工資、津貼、獎金；
(二)個人勞務報酬；
(三)出差人員必須攜帶的差旅費；
(四)結算起點以下的零星支出；
(五)總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。
第二十六條 除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。
第二十七條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉帳結算方式，不得使用現金。
第二十八條 日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。
第二十九條 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批准。
第三十條 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由總經理批准後提取。
第三十一條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第三十二條 符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批准後由出納支付現金。
第三十三條 發票及報銷單經總經理批准後，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。
第三十四條 工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤並報主管副總經理復核後，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
會計檔案管理
第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填制目錄。
第四十一條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
處罰辦法
第四十二條 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍：
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
(三)未經批准，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；
(五)未經批准坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。
第四十三條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
行政管理制度
員工辦公制度
為加強管理、嚴明紀律、發揮效益、創一流服務質量，特製定以下規定：
一、 堅守工作崗位，必須按質、按量達到管理處要求，完成各自職責，不能勝任工作，住戶反映較大意見者，管理處有權做出調離原崗位或辭退處理。
二、如損壞管理處及住戶財產，視損壞程度照價賠償並扣發工資。
三、 管理處的工具、機器、設備未經管理處或辦公室同意，不準外借。
四、上班時間不得看報、閑聊，不得用通迅設備聊天；業余時間應努力學習業務知識及相關知識。
五、不得在工作時間在本住宅區從事本職工作以外的有償勞務。
六、 嚴禁向業主、住戶索取財物、吃、拿等不良行為。
七、 熱情、周到、主動、高效服務住戶，依靠法規嚴格妥善管理，絕不可粗暴、冷漠、置之不理。
文明辦公制度
一、 員工應以認真負責的態度，嚴謹務實的作風做好本職工作，辦公講求效率。
二、員工應自覺遵守管理處作息時間，嚴格執行勞動紀律，上班不遲到、不早退、不準中間私自離崗，外出辦公說明去向。有私事或生病不能上班須事先請假。
三、 講究禮貌，注重儀容。員工服裝莊重、大方、清潔。
四、各辦公室、會議室嚴禁吸煙。
五、保持辦公環境優美清潔，不得隨意丟棄雜物。
六、 愛護公共財物，節約用水用電。
七、重視防水、防盜和安全生產。
八、 辦公時間要保持肅靜，不準串崗聊天；嘻鬧、高聲喧嘩和爭吵。
九、嚴格要求自己，遵守公司的各項規章制度。
十、以上規定，有違者將按管理處規定，予以經濟處罰。
辦公室值班制度
為及時處理突發事件，維護小區正常的生產、生活秩序，制定本制度：
一、 值班人員：公司各部門經理以下人員，均應參加值班。
二、 值班地點：公司客戶服務中心。
三、 值班時間：星期一至星期日18：00—20：30。
四、 值班人員應填寫值班登記表，註明值班人、值班起止時間、值班情況等。
五、 值班人員必須及時處理各類突發事件。如遇重大事件，難以處理的，應及時報告公司經理，並請求有關部門協助處理。
六、 值班人員必須堅守崗位，不得擅自離崗。若因此而造成損失的，追究當事人的責任。
七、 值班人同因事、因病無法參加值班的，應事先安排調班，並報辦公室。事先無法安排的，應找機動人員暫替，並在值班登記表上註明。
八、 國家法定節假日另做加強值班安排。
考勤規定
一、公司職工一律實行上下班簽到登記制度。
二、所有員工上下班均需親自簽到，任何人不得代他人或由他人代簽到，若有代簽情況發生，代簽人和被代簽人均予扣1分。
三、公司由前台文員監督員工上下班簽字，並負責將員工出勤情況報告部門主管，由部門主管據此核發填寫全勤獎及填報員工考勤表。
四、所有人員先到公司報到後方能外出辦理各項業務。特殊情況，需提前由主管領導批准，並告知前台，不辦理批准手續者，按遲到或曠工處理。
五、員工外出辦理各項業務前，須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，並到前台做外出記錄，否則按外出辦私事處理。發現一次扣2分。
六、上班時間開始後10分鍾到者，按遲到論處，扣1分；超過30分鍾以上者，應辦理請假手續，（因公外出或請假、主管證明者除外）。不辦理手續者，按曠工半日論處，每次扣除半日工資，扣發當月全勤獎，撥入福利金。提前15分鍾以內下班者，按早退論處，扣1分，超過15分鍾者按曠工半天論處，扣除半日工資，扣發當月全勤獎，撥入福利金。
七、上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，並給予警告一次的處分。
八、員工1個月內遲到、早退累計達3次者扣發全勤獎100%，超過5次者(含5次)給予一次警告處分,並折成一天事假,每增加3次折成一天事假。月全勤者，獲得全勤獎5分。
九、員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎，加收￥100元罰金，並給予一次警告處分，曠工1日或1日以上，按日工資的2倍從工資里扣除；每月累計3天曠工者，扣除當月工資，並給予記過一次處分；無故曠工達1個星期以上者，給予除名處理。員工病假（需醫院出具病假單）、事假需提前與部門主管人員請示，並提交公司經理審批，請假1日或者2日以上，按員工日平均工資額從當月工資中扣除。
十、公司會議無故遲到者，扣5分，若因公不能按時到會者，要預先請示，經同意後方延時或非常特殊的情況下缺會。
廣告公司業務制度
一、業務呈報制度
1、員工應及時向領導匯報工作情況及進程，如遇難題或突發事件應馬上向主管領導匯報，因個人延誤造成不良後果，應予以處罰。
2、未經本人允許，不得動用他人微機，個人電腦有問題立即上報，未經許可不得私自拆卸電腦硬體。
3、無工作需要、工作期間不得上網看與工作無關的網站，嚴禁網上聊天，嚴禁電腦游戲、觀看影碟或做其他一切與工作無關的事。
4、當日值班員工應隨時查看電卡、電量。辦公耗材的使用情況，呈報負責人提前購買。
二、辦公用品管理制度
1、辦公用品的申請、耗材（列印紙、墨、光碟、標簽）應提前記錄、隨時查看。
2、節約成本，養成好習慣（列印紙雙面使用），不得用公司耗材做與工作無關的事。
三、資料管理制度
1、設計作品確認後，隨時歸類收存。需刻盤的，標注清楚。
2、定時刪除電腦中的垃圾文件。
3、定時查看公司電子郵件並及時處理。
㈢ 小額貸款公司管理辦法有哪些
小額貸款公司管理暫行規定
第一章 總 則
第一條 為加強對小額貸款公司監督管理，規范小額貸款公司的經營行為，保障小額貸款公司穩健運營，根據《中華人民共和國公司法》和《關於小額貸款公司試點的指導意見》(銀監發2008〕23號)要求，結合本省實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱小額貸款公司，是指依法在本省境內由自然人、企業法人或其他社會組織出資設立，不吸收公眾存款，經營小額貸款業務的有限責任公司和股份有限公司。
凡在本省行政區域內注冊並從事小額貸款業務的小額貸款公司的設立、變更、終止、經營活動和監管均適用本辦法。
第三條 小額貸款公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權，以全部財產對其債務承擔民事責任。小額貸款公司股東依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等權利，以其認繳的出資額或認購的股份為限對公司承擔責任。
第四條 第四條小額貸款公司應執行國家金融方針和政策，在法律、法規規定的范圍內開展業務，自主經營，自負盈虧，自我約束，自擔風險。合法的經營活動受法律保護，不受任何單位和個人的干涉。
第五條 青海省金融工作辦公室應當建立健全促進全省小額貸款公司健康發展的政策措施，負責全省小額貸款公司的准入、退出、日常監管和風險處置。州(地、市)金融工作辦公室負責本轄區小額貸款公司的准入、退出的初審工作和日常監管、風險處置。
第六條 小額貸款公司的名稱由行政區劃、字型大小、行業及組織形式依次組成，其中行政區劃指州(地、市)、縣級行政區劃的名稱，行業表述應當標明「小額貸款」的字樣，組織形式為有限責任公司或股份有限公司，且公司名稱應當符合我省工商企業注冊的有關規定。未經批准，任何公司名稱中不得標注「小額貸款」字樣，法律、行政法規另有規定的除外。
㈣ 金融信貸公司歸政府哪個部門主管
如果政府設立了投融資管理中心（辦公室），那就找這個部門；如果沒有，就找財政部門或國資委
㈤ 行政經理的工作職責 金融信貸公司
主要有：職責一：全面負責辦公室日常工作
工作任務：
1、組織制定辦公室年度、月度工作目標及工作計劃，並組織實施;負責參加總經2、理辦公會、重大業務會議，並負責記錄;
3、負責督辦、檢查總經理辦公會及部門經理例會決議的執行情況;
4、組織起草公司重要文件，定期提交公司工作簡報；
5、 組織起草公司各項管理規章制度並監督實施，切實做到各部門工作有章可循；
6、參與公司重大決策的研討和制定；
7、貫徹執行後勤服務事項，重大事情及時向中心領導匯報請示。
8、負責組織外事接待活動，妥善處理各種對外事務；
9、審核、控制公司辦公費用及接待費用。
職責二：組織危機管理工作及外部投訴處理。
工作任務：
1、組織公司危機管理工作，包括危機預防、危機發生時的及時處理及危機發生後企業恢復；
2、組織公司外部投訴處理工作，並協調相關部門解決
職責三：協調公司各部門之間的關系。
工作任務：
1、負責組織各部門的信息傳遞工作，保證各部門信息溝通順暢；2、做到上傳下達，及時、准確、無誤地完成領導交辦的任務。3、協調各部門的工作行為，使工作流程順暢，實現共同的戰略目標；
4、負責公司的年終總結工作，包括會議安排及跟催各部門編寫總結報告
職責四：負責公司對外形象宣傳、公共關系和公司企業文化建設
工作任務：
1、代表公司與相關部門、相關單位往來，保持與政府部門及相關企業的良好合作關系；
2、負責公司的對外工作，協調公司與政府部門及企業的關系；
3、負責組織公司企業文化建設，提煉和宣傳企業理念，舉辦各種活動，促進員工凝聚力。
職責五：內部組織管理。
工作任務：
1、負責將部門工作計劃分解到個人，並監督計劃完成情況；2、對分管的工作統一協調處理，嚴格按中心統一部署開展工作3、安排和處理辦公室日常事務，提高辦事效率。
4、評價考核下屬員工工作完成狀況；
5、控制部門預算使用情況。
6、建立職工檔案，辦理職工相關證件7、負責中心低值易耗品、辦公用品、維修材料的登記發放工作。起草、整理、列印、抄送、積累、保存中心各種有關文字材料等。
㈥ 小公司辦公室制度如何制定
公司管理制度其實有很多種，但是你現在最需要的應該是建議，主要是要適合自己公司的，虛設這些東西千萬別做：
多數中小企業在建立公司管理制度時，多是參照樣本文檔稍加修改來作為自己的管理制度。 不少企業設定了管理制度也只是當做廢紙一般放在資料櫃的角落，在需要時拿出來讀一下，而很多員工根本不清楚自己公司的管理制度。這種情況使公司的管理制度失去了其存在的實際意義，並形同虛設。 首先，並不排斥參照樣本制定公司管理制度，因為有了參照才能讓我們取長補短，且不可全部照抄，在制定管理制度時，首先應確認以下幾方面，企業的行業性質、企業的工作性質、員工類別等等。 比如，廣告公司由於行業性質決定了他們多數採用彈性工作制，所謂彈性工作制是指每周達到一定工作時間，但這些時間是可以由實際情況而安排的，並非嚴格的朝九晚五工時制。目前新的一些網路游戲開發公司也實施這種工作制。 另一方面，公司的管理制度會對員工的著裝及發型等都會做明文規定，但由於行業性質的不同，比如廣告、公關等等相關設計宣傳類的公司就比較注重形象的前衛時尚，不會對員工的打扮做要求，而像金融業、服務業等等就會對員工的儀表做嚴格統一要求。 以上，只是就兩方面舉例談了一下在制定公司管理制度時須考慮的方面，所以，以後大家在制定企業管理制度時，一定要結合企業實際來制定企業的管理制度，讓管理制度真正起到管理作用，就像定做衣服一樣，合身並且適合。才能在企業內部真正實施，而不是形同虛設。
類型： 一：薪酬管理制度 二：財務管理制度 三：績效管理制度
希望可以幫到你
得一庄奶茶1