如何完善自己的交易系統

Ⅰ 新手如何炒股如何建立自己的交易體系

炒股要建立個人的交易系統，包括期貨和外匯期貨都需要建立交易系統。當然版要長期穩定的盈利。那權你的交易系統就應該是中長線波段交易系統，而不是短線交易系統，短線進進出出是不可能盈利的，如果沒有交易系統可以通過復盤軟體復盤大師等等進行復盤測試，自已的交易系統進行了完善。沒有完美的交易系統，只有完善的交易系統。交易系統之內包含了很多內容，你的作戰策略以及心態等等都在交易系統裡面。
截圖看一下。需要學習的去搜索。

Ⅱ 如何建立完整的交易系統

首先要了解價格運行的規律，不管是股票，期貨，外匯，只要是交易頻率高的市場，價格的運行的規律都是一樣的，只是價格波動的幅度大小不同。先把市場能確定和不能確定的規律講清楚，然後按照這些規律建立自己的交易系統框架。市場規律，市場價格總是在壓力位做著突破或者反彈的運動，也就是說價格始終是漲完了跌跌完了漲，漲跌交替形成趨勢，趨勢交替的位置就是壓力位。趨勢分為三種情況，上漲下跌橫盤，這三種趨勢不規則的循環，也就是說，漲完了有可能下跌或者橫盤，橫盤完了有可能上漲或者下跌。這個趨勢按照時間周期和漲跌幅度分為大小級別，趨勢是並存的，大趨勢里有小趨勢，小趨勢要服從大趨勢，小趨勢只有一次機會改變大趨勢，這次機會無法找到，只能等大趨勢走完了才能知道。趨勢方向一旦形成是不容易改變的。最重要的一點，趨勢是按照一定的節奏運行的，這個節奏很重要。

Ⅲ 如何建立自己的合理的交易系統

和訊特約 成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統，因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統是專業交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。 什麼是交易系統？交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易系統，必須符合使用者的心理特徵、投資對象的統計特徵以及投資資金的風險特徵。 交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重復性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。系統的可重復性即是方法的科學性，系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。推薦閱讀周期蓄勢待發 商品緩步下行膠市仍處於尋底過程中2012年有色金屬將黯然失色糖價跌破6500地方收儲或啟動2012年鋼價走勢或將前低後高需求拖累PVC難改弱勢格局信心略恢復甲醇步入盤整期2011期貨產品創新領跑者系列訪談 大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只佔1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發，才能建立起具有正期望值的交易系統，風險管理只有在正期望值的交易系統下才能發揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯系橋梁和紐帶。一個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀願望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。 投資人若想在效率市場持續穩定的贏利，必須成功的解決兩大問題： 1、如何在高度隨機的價格波動中尋找非隨機的部分； 2、如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實踐都證明，交易系統在上述兩方面都是投資人的有力助手。 大多數投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統的觀點。很多投資人根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認該方法在統計概率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。 交易系統還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統的投資人，難以准確而系統的控制風險。沒有交易系統做指導時，投資人很難定量評估每次進場交易的風險，並且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等，這些都是投資風險管理的重要參數。 幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處於模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數值化的選擇過程，即單純判定信號系統的反映以及執行信號所代表的決策。 交易系統幾個核心內涵 1、心態核心。 在交易系統沒有提出可交易各股時期，心態如何擺正，並且做到行與心合一，是交易系統能夠發揮系統交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統，但心態急躁，無法忍耐空倉或者視那些持續飈升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那麼，作為脫離交易系統控制，導致的失敗，就不能歸咎於交易系統程序失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態是最重要的，心態決定交易系統的成敗。 2、得失核心。 不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高於3萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系系統性質，100萬的個體很有可能看重中線交易系統，3萬的個體很有可能看重短線交易。 3、技術核心。 市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。 1、超跌反彈，超，超到什麼程度必反？彈，彈到什麼程度必跌？ 2、高拋低吸，高，高到什麼程度為高？低，低到什麼程度為低？吸，吸是一次還是多次？ 3、強勢追高，強，什麼時期可以追，什麼時期不能追？追，高到什麼程度還可以追？ 超跌反彈 不同的人有不同的分析基點，那麼，定義這個超，就可以採用歷史統計來實現。例如，高點下降超過60%，並且在形態、成交量分布等等技術，都達到適當，那麼，這個超，就是必反的定義。歷史統計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那麼，這個就不是超。 高拋低吸 偶認為，從形式上，它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在你的系統中有使用布林線進行操作，但必須分析整個趨勢處在什麼狀態，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術分析指標，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那麼使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數所發出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在K線之下，出現小概率在之上，應該是抄底系統信號。通道的上軌永遠都在K線之上，出現小概率在之下，應該是逃頂系統信號。——與布林線有同曲異工之妙。 強勢追高 當指數形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決於歷史統計，實際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那麼，如果有上面兩種交易系統，就不存在踏空。只存在速度上的不同。 4、控制核心 在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麼，這個技術交易系統的成功率就是80%，而不是70%。 5、跟蹤核心 在交易系統出現信號時期，並交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統，還應該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統存在，以決定趨勢的終結，以便於，讓利潤奔跑。 6、空倉核心 當交易系統沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是交易系統成敗的重大問題。 由此，可以清晰看到，技術交易系統只是交易系統的一個部分，而不是全部。當技術交易系統出現信號時期，並不是系統在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統，包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統。來解決在正確的時機、選擇正確對象、進行正確的行為的決策系統。 自己的交易系統。 1、交易流程圖及注意事項。 2、資金管理及應對事項。 3、指數頂底分析方法。 4、交易系統復利統計。（以控制空倉心態） 5、交易系統信號分布。（以控制等待心態） 建立交易系統總體流程步驟一：『明確交易系統的依據』； 建立交易系統的依據就是：『在市博弈總體不確定性的大環境下，要發現和分離出價格運動的確定性因素』，也就是要建立自己的『科學交易觀和正確交易方法論』； 建立交易系統總體流程步驟二：『構造交易系統』； A）要明確交易系統的目的：『克服人性弱點，便於知行合一』； B）要明確交易系統的特性：『整體性和明確性』； C）交易系統隨時間和證券市場外部環境變化，『本身要能夠修改和進行參數調整』； D）交易系統的一些基本子系統：『行情判斷、板塊動向、風險管理、人性控制』； 建立交易系統總體流程步驟三：『檢驗交易系統』 A）檢驗交易系統包括：『統計檢驗、外推檢驗和實戰檢驗』； B）要考慮交易成本； C）要考慮建倉資金量大小造成的回波效應； D）要考慮小概率事件（統計學上的胖尾）對交易系統的影響； 建立交易系統總體流程步驟四：『執行交易系統』； A）日常操作主觀要服從客觀，『交易有依據、慾望要消除』； B）模擬操作不可少，即使不交易，依然要『仔細看盤、仔細復盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐』，最終做到『正確地知行合一』 系統交易，即按照一套交易系統進行交易。系統交易者的時間和精力主要放在交易系統的開發中。市場中，對於採用趨勢型策略的系統交易者來說，成功開發一套交易系統的要素及其重要性比重，不妨設計大致如下：范圍，10%；買點，5%；賣點，10%；止損，20%；資金管理，40%；對系統的理解、洞察、應變與創新，15%。可見，資金管理是最重要的要素。在系統交易中，資金管理主要體現在以下三個層次上： 當然，不管是指標公式、交易公式，還是交易系統，其生命都源於交易策略。交易策略是根據對市場的基本原理和運行的非隨機性特徵及規律性進行深入研究後制訂的作戰原則和總體思路。我們經常見到很多大資金管理人和操盤手並不去編什麼公式，他們之所以成功，就是因為對交易策略有系統而深入的掌握。當然，如果有了好的軟體，他們把自己的策略放進公式里，也會省下不少的時間和精力。不過凡事均有利弊，過於機械則會損害洞察力、創造力和應變能力。 一個交易系統的形成除了有市場普遍性具有的特點外，也應有每個人個人的性格特點，對於即日交易（秒——小時）、短線（小時與天）、中線（周與月）、長線（月與年）不同交易方式的人（其中已含有個人的操作特點）也應有所不同，對於不同的市場（股票、期貨、期權、價差交易、權證、基金、債券(資訊,行情)、外匯等）在交易系統中各子項的偏重點也應有所不同，就是使用的技術分析系統參數也應做充分的調整。交易策略也應有主次之分從而使整個交易系統很明確。不談交易之前的分析策略，從交易一開始，交易系統最終要牢牢把握的就是三點（一個買點與二個賣點——止益目標點與風險控制點），從而在不明確的市場中以概率的方式獲勝（截短揚長）從而獲取總的利潤。

Ⅳ 如何建立自己的股票交易系統

股票交易系統是自己選股、買賣、持倉的行為指南。是否有一套適合自己、適應市場的交易系統，是能否持續穩定盈利的關鍵。
股市投資的結果就是「一贏二平七虧」，管理好倉位和買賣時機就能晉升到「一贏二平」，同時解決好選股盲點，就有可能成為股市贏家。
方法/步驟：
1、自選股
應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。
2、組合原則：適當分散
當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。
3、順勢而為
順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。
4、倉位管理
分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；反之則需要減倉或者空倉。
5、持續完善操作系統
依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。
新手前期不防先用個模擬盤去練練，從模擬中找些經驗，等有了一定的經驗之後再去實戰，這樣可最大限度的減少風險，還能提高自己的炒股水平，目前的牛股寶模擬炒股還不錯，裡面許多的功能足夠分析大盤與個股，使用起來有一定的幫助，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

Ⅳ 如何建立一套屬於自己的交易系統

這個問題的關鍵其實在後半部分——自己的交易系統。
如果只想要一個交易系統，不難，網上書上都公布了一些免費的不錯的甚至大名丁丁的，比如海龜系統，20日均線系統，10-20雙均線系統，5-20雙均線系統，三重濾網系統等等。
它們適合你嗎？不一定。
從某個角度看，交易系統就像兵器。你看魯智深的禪杖關公的刀李元霸的錘厲害不，你要是沒那三位的力氣，你最好不要去耍弄。弓箭呢？你要是近視眼又不幸生在沒有近視眼鏡的古代，那你最好也把這玩意兒扔到一邊。
換個角度講，交易系統這東西適合不合適你，又比兵器適合不適合你更難琢磨，相對來說，你對自己是不是近視眼或是不是大力士，很容易認識到，但你對自己的脾氣性格自我的認識，就沒那麼容易了。
對於多數人來說，都是把交易系統風格大致劃分為長線/中線/短線/日內，然後挨個去試。覺得那種合適，就定下來用哪種。這也是為什麼成功的前輩讓我們在開始的時候一定要輕倉的原因之一。如果一開始重倉，你很可能沒試出來你適合哪種風格，你就爆掉了，從此沒有資金卷土重來。好不容易打工攢了些錢，還得想辦法克服重創後的心理陰影，否則手指摁在滑鼠鍵上抖索半天不敢下單。
長線/中線/短線/日內，當然只是粗略的劃分，其實它們並非截然分開。當然如果其中一種適合你，那也不錯。但很多時候，兩種混合而成的系統可能更適合你。我每一種都試過，日內累得要死還老虧，長線受不了回撤的壓力，最後覺得中短系統用起來比較順手。我給這款系統取名「雪滿弓刀」，現在正在我的公眾號《雲水的交易日誌》實盤驗證。歡迎圍觀，歡迎指正！
應該說交易系統的建立，是一項非常復雜的工程，以上所談，僅僅觸及某一個層面。其它層面有空再慢慢寫。

Ⅵ 如何建立交易系統

股票交易系統是自己選股、買賣、持倉的行為指南。是否有一套適合自己、適應市場的交易系統，是能否持續穩定盈利的關鍵。

1、自選股
應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。

2、組合原則：適當分散
當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。

3、順勢而為
順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。

4、倉位管理
分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；反之則需要減倉或者空倉。

5、持續完善操作系統
依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。

這些可以慢慢去領悟，新手前期可先用個模擬盤去練練，從模擬中找些經驗，等有了好的效果再去實盤操作，這樣可減少一些不必要的風險，目前的牛股寶模擬炒股還不錯，裡面許多的功能足夠分析大盤與個股，實在把握不準的話還可追蹤裡面的牛人去操作，這樣要穩妥得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

Ⅶ 如何完善自己的外匯交易系統

首先，明確自己選擇外匯交易的初衷是什麼；

其次，明確自身可以承擔的風險是多大；
再次，選擇符合自身各方面因素的交易策略；
再者，結合各方面因素，執行符合自身的交易計劃；
最後，堅持貫徹執行交易計劃。
萬致。