A. 已知某日,美國紐約外匯市場1美元=0.5336/0.5367,1美元=0.7862/0.7895歐
求什麼？自己先把問題表述明白
B. 國際金融計算題
6.紐約外匯市場匯價為：U．S＄1＝HK7.7201－HK7.7355
香港外匯市場匯價為：U．S＄1＝HK7.6857－HK7.7011
顯然紐約外匯市場美元價格高,香港外匯市場美元價格低,可以在價格低的地方買進美元,再在價格高的地方拋出,即可獲利:
套匯收入:90000000/7.7011*7.7201-90000000=222046.20港元
7.3個月遠期:英鎊/比利時法郎=(50.4651-0.0800)-(50.5661-0.1200)=50.3851-50.4461
3個月遠期:比利時法郎/英鎊=(1/50.4461)/(1/50.3851)=0.019823/0.019847
3個月遠期比利時法郎匯率的買入價:0.019823;賣出價0.019847.
C. 某日紐約外匯市場的外匯報價為 即期匯率USD/CHF=1.8410/20 6個月遠期差價為20/8
根據6個月遠期差價20/8，前大後小，基準貨幣遠期貼水，另一貨幣為升水，因此6個月遠期CHF是升水，USD是貼水。
匯率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
D. 求一道金融匯水題目，已知某日紐約外匯市場美元對加元即期匯率為1.2100-1.2140,3個月加元遠期外匯升水6
在遠期匯率計算中，遠期差價從小到大排列就加；
從大到小就減。 更通俗說：前面小，後面大
1.2100-0.0060=1.2040,1.2140-40=1.2100.
所以美元對加元的3個月遠期匯率是1.2040-1.2100 .我有匯率方面的課件，需要就加我1502924646
E. 已知紐約外匯市場即期匯率為USD1/CHF=1.5340,三個月遠期瑞士法郎貼水30點。又知1
即期匯率為USD1/CHF=1.5340,遠期匯率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的貨幣瑞士法郎貼水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小於利差,抵補套利可以獲利.
(2)操作:將美元即期兌換成瑞士法郎,進行三個月投資,同時賣出三個月瑞士法郎投資本利的遠期,三個月後瑞士法郎投資本利收回,按遠期合同兌換成美元,減去美元投資的機會成本,即為獲利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
F. 已知，某日美國紐約外匯市場USD／DEM為： 即期匯率：1.6640／50，3個月遠期：203／205 我某公司出口鋁合金
遠期匯率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考慮到貨幣兌換，改用DEM報價，應報1000*1.6650=166.50DEM
（2）三個月後付款，一是考慮貨幣兌換成本，二是考慮匯率變動風險，應報1000*1.6855=168.55DEM
G. 高分懸賞~~請高手解答外匯習題！！ 1.已知某日香港外匯市場上的報價： USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3
1， EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042
2，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000萬=179290萬
3，"即期匯率 USD/CHF=1.8410/20 6 個月遠期差價 20/8 「暫時沒弄明白
4，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142
5， HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632
6, 不進行遠期交易，需要支付111.90*100萬=11190萬日元
進行遠期交易，少損失（111.40-111.20）*100萬=20萬日元
回答完畢！
H. 某日在紐約外匯市場上，法國法郎的即期匯率為
法郎貼水相當於美元兌法郎升值，所以法國發廊的遠期匯率應該是USD/FFR7.6570-7.6605，買入價為7.6570
I. 已知美國紐約外匯市場1美元=0.5336-0.5367英磅，1美元=0.7862-0.7892歐元，求英磅兌歐元，歐元兌英磅的匯率
1歐元=0.6787-0.6800英磅
1英磅=1.4705-1.4734歐元