qdii贖回匯率

A. qdll基金更新收益時是按哪一天的匯率的

你好，qdII基金投資海外市場，基金凈值按交易當天人民幣中間價來計算最終收益。例如：7號在美市場交易qdll基金凈值按7號的人民幣中間價來折算收益。

B. 買QDII的費率是不是比別的基金都高啊

其實還好吧，我是今天剛買了匯添富的一隻全球消費，就是QDII，他家官方微信和現金寶費率都打0.1折，還領了券，所以還得趁發行的熱乎氣兒，哈哈哈。這算是撿便宜了么？

C. 匯率升或貶是如何影響QDII基金的凈值的

QDII基金人民幣份額，按照人民幣中間價計算凈值，人民幣貶值多少，基金就會因此上漲多少。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！

D. 贖回qdii基金，要多久才能到賬

開放式基金贖回一般流程為：t日未報、t+1報、t+2完成，基金申購和贖回需要通過T+2日系統確認，才能說是成功的。

在報告日（t日）顯示沒有報告是正常的，即使在2:50左右下單，只要委託查詢中有記錄，一般在第二個交易日（T+1日）報備，第三個交易日（T+2日）報備，它將被清算，所以一般的開放式基金是4個工作日左右。

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贖回金額的處理方法：贖回金額乘以實際有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值，並扣除相應費用，四捨五入至小數點後兩位，四捨五入部分所代表的資產歸基金所有。

例如：投資者贖回基金1萬份基金份額，持有時間為1年半，適用贖回率為0.25%，假設認購日基金份額凈值為1.05元，贖回日基金份額凈值為1.25元，採用後端收費方式。

E. QDII基金贖回周期為什麼比一般基金長

一般來說qdii基金的贖回時間在10個工作日，可是中間有周末的緣故，一般半個月下來是很正常的。這一點大家是不需要擔心的。使得qdii基金的贖回時間較長的原因是因為qdii本身的贖回日凈值並不是由當天決定的，要T+2天才能確定T日的凈值，另外，港股和美股的交易要摺合成人民幣還要看當天的匯率的變化，等這些都做好了，最快要一個星期，如果中間遇到海外的法定節假日或者周末休市的時間，掐頭去尾至少得十天到左右。

F. 所有QDII的收益里包含匯率的收益嗎要注意什麼

所有QDII的凈值漲跌，都已經包含了匯率的收益/虧損。

投資QDII要注意的是：不要在本幣對外幣升值的過程中投資QDII。

G. Qdii基金，匯率帶來的影響是結算到每天凈值還是買賣的時候結算

這個是結算到每天的基金凈值裡面的，當時就已經算進去了

H. 以人民幣計價的QDII基金和以美元計價的有什麼區別

1、購買的幣種不同：

以美元計價的QDII基金可以用美元購買，而人民幣計價的QDII基金需用人民幣購買。

2、計算漲跌幅度不同：

在計算漲跌幅度時，以美元計價的QDII基金以美元計算，以人民幣計價的QDII基金需轉化為人民幣計算漲跌幅。人民幣計價的QDII基金和以美元計價的QDII基金可能成立的時間並不一致，費率存在差異。

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基金特點

QDII基金投資海外 分享盛宴

中國只是全球市場的一部分，在A股上漲的同時，還有很多國家和地區的資本市場投資回報上勝於國內。投資海外，在全球市場尋求投資機會，享受世界各區域的經濟成長。通俗的說，全球市場哪裡有好的投資機會，南方全球精選配置基金就投向哪裡。

QDII基金配置全球 規避風險

A股經歷了兩年的大幅上漲，指數已突破5000點高位，經濟過熱預期和市場整體估值偏高均可能會給A股的繼續上漲帶來壓力，市場的波動風險在加劇。因此，對現有資產做適當配置，參與國際化投資，一方面可以規避單一市場風險，同時有機會獲取良好的投資回報。

QDII基金投資多個市場 迴避匯率風險

南方全球精選配置基金可投資的國家中有不少幣種的升值幅度高於人民幣。我們以這些市場構建的一籃子組合模擬測算，即使買入的投資品三年沒有價格漲跌，僅僅貨幣升值就可以帶來12%以上的收益，遠高於人民幣升值的幅度。

名將操盤 穩操勝券

基金經理謝偉鴻先生，長期從事機構海外投資管理，具有12年的海外投資經歷，其管理的日本基金業績表現優異, 截至2007年第一季度回報率, 按理柏基金分類於同行排名第一, 在全球所有244隻日本基金中排名第五。

強強聯合 中外共贏

南方基金是目前國內最大的基金公司，管理資產總規模已超過2000億，業績優良，深受投資者信任，目前客戶總數超過500萬。

外方合作夥伴梅隆資產管理公司為全球第十三大資產管理機構，管理和託管的資產規模達20萬億美元。獲選為『最佳境外基金系列』及『最佳國際基金集團』及其基金系列已被全球知名的獨立金融代理機構所肯定並獲得2006年標准普爾(Standard & Poor『s) 團體基金獎項。

I. qdii 贖回至到帳期間產生的收益歸誰如利息，匯率變化等

不是，贖回凈值是凈值產值，和贖回分額沒有關系，一般是根據已經算出的贖回單位凈值，贖回申請分額，來計算出贖回金額，就是支付給客戶的資金。這和開放式基金一樣的。