假定美元對日元的匯率從每美元

A. 日元對美金的匯率

你這個問來題實在是~~~

以前美元兌源人民幣是8.2765，直到2005年7月開始的匯率改革後，人民幣形成有條件的浮動匯率制度。美元兌日元相對人民幣淵源更長，畢竟小日本比我們先發展了幾十年。小日本在70年代開始將日元轉換為自由可兌換貨幣，之後匯率從1美元=300日元開始一路飆升，到80年代匯率達到120，日元註定為寬幅高波動貨幣，他對美元的匯率從未穩定過。

這個圖片是我整理的，囊括了日元兌美元波動的過程及原因。

希望會對你有幫助。

匯率掉到88歷史上有兩次，一次是95年日本銀行危機，另一次是08年次貸危機。匯率都打到過88，甚至更低。95年美元兌人民幣匯率在8.5左右（當時還是固定匯率制，央行會不定時調整），08年年末美元兌日圓達到88以下，此時美元兌人民幣維持在6.84-6.86之間。

B. 關於外匯的升貼水，利率高的貨幣遠期匯率表現為貼水。假設美元對日元117.25，美元一段時間後成了1

美元利率此時是低於日元利率，因此日元利率高，遠期貼水，日元貶值，1美元可以換更多的日元。

C. 假設美元/日元匯率為103.73/103.87,客戶想將100美元兌換成日元，能夠換多少日元

客戶用美元兌換日元，就是賣出美元買入日元，用前一個價格(BID價，或銀行買入價)，也就是換成10373日元。
客戶美元換日元，同樣的美元只能換得較少的日元。反之，客戶日元換美元，需要用數值大的匯率，換得相同數量的美元需要用更多的日元。

D. 假設美元相對於歐元和日元的匯率的變化相同，但是，當你的其他財富收

當然是日元風險更大了，它受到的影響比其他非美貨幣多得多。

E. 國際金融實務題 計算題

一、歐元兌美元、美元兌港元遠期匯率分別為： 3個月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（貼水） 二、該套匯是有利可圖的，具體作法是在東京外匯市場買日元賣美元，然後在紐約買美元賣日元，每一美元可以獲得0.2日元的匯差，1000萬美元可得=1000萬*0.2=200萬日元（可兌16460美元），或者1000萬*121.7/121.5-1000萬=16460美元的匯差。 三、1、歐元兌美元1個月的遠期匯率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1個月的遠期匯率為1.1008/31 2、美元兌港元3個月期的遠期匯率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3個月的遠期匯率為7.7960/91

F. 假設開始時美元與日元之間的匯率為每美元換100日元,

A 解析: 解答此題的關鍵是換算100美元=14000日元，使其與100日元=0.909美元具有可比性。由此可見相同數量的日元比過去可兌換更多的美元，即日元升值;相同數量的美元可換更少的日元，即美元對日元的匯率下降了，故選13。

G. 假設美元/日元匯率為103.73/103.87，銀行賣出10000日元，需向客戶收取多少美元

銀行賣出10000日元，相當於客戶買入10000日元，賣出相應的美元。這時，客戶需要支付較多的美元，因此匯率要採用103.73，則客戶需支付96.40美元。
貨幣對A/B，對應的買賣匯率為C/D，C<D，其中C為銀行買入價(BID價)，D為銀行賣出價(ASK價)，客戶如果是賣出A貨幣買入B貨幣，採用的匯率就是C；反之如果客戶是買入A貨幣賣出B貨幣，採用的匯率是D。

H. 金融學問題:假設1美元兌換110日元，1英鎊兌換220日元時

美元兌換110日元，1英鎊兌換220日元時，觀察到英鎊

I. 假設美元/日元匯率為103.73/103.87,銀行賣給客戶1000美元，需向客戶收取多少日元

銀行賣給客戶美元，應該用美元對日元的銀行賣出價。
匯率的報價是：銀行買入價/銀行賣出價，買賣方向是站在銀行角度的，買賣是針對貨幣對的前一個貨幣(基準貨幣)。
因此，銀行賣出1000美元，美元是貨幣對前一個貨幣，銀行賣出指的買賣方向站在銀行方向，因此應該採用銀行賣出價進行計算，即103.87，1000*103.87=103870日元。

J. 假設美元/日元匯率為103.73/103.87，客戶想將1000日元兌換成美元，能兌換多少美元

日元換成美元，需要用較多的日元換美元，應該用103.87，即103.87日元才能兌換1美元。
因此，可換得9.63美元。