員工去國外出差的匯率

『壹』 員工在國外（美國）出差後 報銷折算成人民幣時應取美元的現鈔買入價現匯買入價還是中間價

應該是現鈔賣出價比較合理，即你到銀行兌換美元的價格。

如果你要用現鈔買入價的話，那員工要虧了。

希望能幫助到你！

『貳』 國外出差差旅費如何換算

報銷日匯率

『叄』 員工10月3號-7號出差費用$7790.69,現在報銷，要折算成人民幣，匯率怎麼確定呢

一般而言記賬匯率根據企業性質
由企業自身決定自己的記賬匯率
可能是按上一年年末的匯率來作為今年的記賬匯率 本年度內記賬匯率不變
也可能是按上個月末最後一天的匯率作為記賬匯率
也可以按實時匯率來作為記賬匯率
匯率怎麼確定 主要是根據企業自身的記賬匯率來確定的

『肆』 請問員工出差境外，用了外幣，回來報銷現金。應如何做分錄。

按實際報銷的金額入賬
借：管理費用--差旅費840
貸：現金840

『伍』 因出差到國外拿到的消費小票，應該以哪提案匯率作為匯率換算成人民幣

按發生時的實時匯率，折算成人民幣，然後與人民幣發票一樣方式入賬。

外國的發票與國內的發票不一樣，沒有發票章之類的東西，最多有一個簽字，有的連簽字都沒有，一般只要是看的清金額的，內容符合報銷規定的就都可以入帳。

會計上規定必須以人民幣記賬，所以在核算外幣業務的時候就有一個外幣兌換匯率的問題。 一般這外幣兌換匯率的確定是以企業、單位自己定的，可以定是某年某月某日的銀行中間價，

也可以定為是每個月月初、上個月末或每年年初、上年年末的的銀行中間價格，這都是自己定的，只是一經確定不得輕易改變。

單位規定的匯率換算成人民幣報銷，如果單位沒有規定，一般可以以出差那天的中間價格或報銷那天的中間價格作為兌換匯率。

『陸』 銀行人員出國外幣差旅費算自身結售匯嗎

只要是自己身份證登記結匯，就算本人結售匯，你可以直接給財務，讓財務報就不算你。

『柒』 外幣差旅報銷（匯率問題）

1、.他還沒還款，跟財務報銷沒有關系。是銀行給他信用期的問題。
2、財務只根據出國人員提供的消費憑證，按報銷當天的外匯中間價格換算報銷就可以了。

『捌』 員工出差國外，以外幣發生的交通費、住宿費等費用應如何報銷呢

以外幣發生的交通費、住宿費等費用,折成人民幣報銷，匯兌損益走財務費用。

『玖』 關於海外出差補貼，匯率差的問題，請大家幫忙！！

只要公司給你的日元是在你手中的，你當然可以不用現在兌換。你要求公司直接支付給你日元即可。你將此日元持有在手中，等你想兌換的時候再拿到國內的銀行兌換。 （不過現鈔和現匯價還是稍有差異的。）
另外說一句：你的補貼真多啊。以前都是200元一天的。

『拾』 國外的差旅費如何入賬，匯率怎麼算，按每月25號的么稅務上有規定么

一、將不同幣種的發票分開，按發生時的實時匯率折算成人民幣，然後與人民幣發票一樣方式入賬。外國的發票與國內的發票不一樣，沒有發票章之類的東西，最多有一個簽字，有的連簽字都沒有，一般只要是看的清金額的，內容符合報銷規定的就都可以入帳。

二、差旅費的會計處理：

1、如果沒有向公司借錢

借：管理費用－差旅費

貸：現金

2、借出時

借：其他應收款－－**人

貸：現金

3、報銷時，

（1）、全部花完

借：管理費用－差旅費

貸：其他應收款－**人

（2）、有剩餘現金

借：現金

管理費用 －差旅費

貸：其他應收款 －**人

4、補款時

借：管理費用 －差旅費

貸：現金

其他應收款 -**人

(10)員工去國外出差的匯率擴展閱讀

差旅費注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。