資金融資管理制度

㈠ 公司資金管理制度是什麼內容

公司資金管理制度是針對企業籌集資金和使用資金而設計的一系列制度的統稱。

由於企業財務管理的對象就是資金，因此，資金管理制度是企業內部財務制度的核心內容，其目的是在保證資金安全完整的情況下，既能滿足企業生產經營過程中對資金的需求，又要盡可能提高資金的使用效益。

資金管理是一項專業性的管理工作，牽涉范圍廣泛，綜合程度高，它對企業的資金活動及其形成的財務關系進行組織監督和調節，促進企業全面改善生產經營。

(1)資金融資管理制度擴展閱讀：

財務管理的基本任務和方法：

1、籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

2、做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

3、加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和准確性。

4、監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部或專職部門定期進行財產清查。

5、按期編制各類會計報表和財務說明書，做好財務分析、績效考核工作。