合約杠桿越高

① 杠桿交易和合約的區別有哪些

1、定義上

杠桿交易就是利用小額的資金來進行數倍於原始金額的投資，以期望獲取相對投資標的物波動的數倍收益率，抑或虧損。

合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。

2、操作方法

杠桿是通過平台借幣的方式，來在現貨市場中超額配置資產，操作過程就會包含借幣費率+交易費率。

合約是採用交割合約的模式，意味著在進行交易前就可以選擇產品本身的杠桿倍數。

3、規則

杠桿交易是投資者用自有資金作為擔保，從銀行或經紀商處提供的融資放大來進行外匯交易，也就是放大投資者的交易資金。

期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。

(1)合約杠桿越高擴展閱讀

國際上的融資倍數或者叫杠桿比例為20倍到400倍之間，外匯市場的標准合約為每手10萬元（指的是基礎貨幣，就是貨幣對的前一個幣種）。

如果經紀商提供的杠桿比例為20倍，則買賣一手需要5000元（如果買賣的貨幣與帳戶保證金幣種不同，則需要折算）的保證金。

之所以銀行或經紀商敢提供較大的融資比例，是因為外匯市場每天的平均波幅很小，僅在1%左右，並且外匯市場是連續交易，加上完善的技術手段，銀行或經紀商完全可以用投資者較少的保證金來抵擋市場波動，而無需他們自己承擔風險。

外匯保證金屬於現貨交易，又具有期貨交易的一些特點，比如買賣合約和提供融資等，但它的倉位可以長期持有，直到自己主動或被強制平倉。

② 請問為什麼說外匯杠桿越大風險越大啊杠桿大了不是可以抵擋更大的風險嗎不明白請賜教

外匯杠桿就是外匯保證金比例的倒數。繳納外匯保證金之後，買賣的外匯頭寸就是你的了。那麼你必須接受外匯價格波動。比如需要你繳納10%的保證金，那麼杠桿就是10;如果需需要你繳納1%的保證金，那麼杠桿比例就是100。以買進多單來舉例，如果價格上漲，你擁有整個頭寸價格上漲的盈利;如果價格下跌，你承受整個頭寸價格下降的損失。如果損失超過了你之前繳納的保證金數量，而你又沒有補充繳納保證金，交易市場會強行賣出你的頭寸，即所謂的爆倉。
保證金比例越低，杠桿就越高。相同數量的資金能購買的外匯頭寸就多，市場價格波動的影響自然就大，風險也就更高。
當然設置保證金交易一定程度上也是因為匯率本身的價格波動不是很大，一般匯率日內波動在0.2%—1%左右。但是加上杠桿後，收益和虧損就會被放大。不過，外匯投資的魅力正是在於它的高杠桿，還有市場不容易操控，整體走勢與經濟指數密切相關。
如果你想嘗試外匯投資，建議你先在匯商平台(如icm
capital、捷凱、xm等等)建個虛擬賬戶，練練手。
五、點差是怎麼算的
做外匯哪家點差低(外匯點差)

③ 黃金交易的杠桿越高，風險越大，對嗎

高杠桿比例就等於高風險，是一個在投資江湖上流傳甚久的大眾性普遍認知。一說起外匯交易的風險，就問你哪個交易商提供的杠桿是多少？或者是問你選擇的杠桿是多大比例？一旦聽說，1：100或者1:200，甚至1:400這樣的高杠桿，就驚呼：風險太大了。
果真如此嗎？
如果不去做細致的推敲，而是想當然，哪肯定會有這樣的結論：高杠桿，放大了收益，也放大了風險。你做錯一次，就玩完了。
世界上的事情最怕認真二字。我們也認真一次。讓具體的數字來說話，我們才會更明白其中的道理。
好了，我們都知道，在外匯市場上，一個標准合約價值是10萬美元。而歐元/美元（EUR/USD）的市場報價是五位數，小數點後面有四位，比如，1.2835之類的。那麼，很清楚，歐元/美元（EUR/USD）這個品種，市場每波動一個，盈虧就是10萬美元*0.0001=10美元。換句話說，對歐元/美元（EUR/USD）來說，每個點（也就是小數點後面第四位）價值10美元。
現在，你看到了，我們確定在標准何合約下，歐元/美元（EUR/USD）每個點價值10美元的過程中，並沒有涉及到杠桿比例。也就是說，不管你選擇的比例是1:50，還是1:400，歐元/美元（EUR/USD）這個品種，每個點的價值都是10美元，跟杠桿無關。這是第一個例證，證實杠桿與風險無關。
其次，我們再以數學證明的方式讓各位客官看得更清楚些
好了，現在我們開兩個外匯保證金賬戶，開戶金額都是1萬美元。不同的是，賬戶A選擇1:50的杠桿，賬戶B選擇1:400的杠桿。一小一大，強烈對比。
賬戶A 下單1手，動用了10萬美元/50=2000美元，剩餘里剩餘的可用保證金是8000美元；如果下單3手，動用了6000美元，剩餘的可用保證金是4000美元。
賬戶B 下單1手，動用了10萬美元/400=250美元，賬戶剩餘的可用保證金是9750美元 ；如果下單3手，動用了750美元，賬戶剩餘的可用保證金是9250美元。
兩相對比，您發現問題沒有？
你看到了，兩個賬戶投資金額是一樣大小的，只是選擇的杠桿不同。在只做1手交易的情況下，兩個賬戶剩餘的可用保證金分別是8000美元和9750美元，相差還不是很多。但是，如果加大交易量，也就是說提高倉位，做3手單，這時兩個賬戶剩餘的可用保證金就分別是4000美元和9250美元，差距非常大！換句話說，兩個賬戶抗拒風險的能力就相差太遠了。低杠桿的A賬戶，風險其實更大。
都是賬戶A，做3手交易時，剩餘的可用保證金比做1手時要少。如果不幸你做錯了方向，因為你持有的倉位高，損失必然就會更大，那麼，這時會出現什麼情況呢？就是賬戶中的剩餘可用保證金急劇下降，賬戶告急！
通過數字的變化，可以看得更清楚一些。
以賬戶A為例，假設在1手交易和3手交易時，我們都是在1.3500做多歐元/美元（EUR/USD），然而，很不幸，我們看錯了市場的方向，歐元/美元（EUR/USD）開始下跌了。
當歐元/美元（EUR/USD）跌到13450，距離我們的開倉價下跌了50個點。
做1手交易時，賬戶中已開倉的部位損失50*10=500美元，賬戶中本來剩餘的可用保證金是8000美元，現在就只有7500美元了。剩餘的7500美元來保證1手交易的安全，問題不大。
當我們做3手交易時，賬戶中已開倉的部位損失3*50*10=1500美元，賬戶中本來剩餘的可用保證金是4000美元，現在就只有2500美元了。剩餘的2500美元來保證3手交易的安全，問題多多。再跌80個點，已開倉部位的損失就會再增加3*80*10=2400美元，賬戶中剩餘的可用保證金就只有可憐的100美元了！這時的賬戶就如同站立在懸崖邊上一樣，隨時都有爆倉的可能。只要再反向波動4個點，MT4交易軟體中發出一聲嘆息，game over，一切灰飛煙滅。
這時候，我們就很清晰地看到了，風險其實在於倉位的高低。也就是，我們的交易佔用了多少比例的資金。
我們換個角度再來看這個問題，你還會有更深的認識，你將不再人雲亦雲地說，高杠桿=高風險。
我們這次開設4個賬戶，選擇同樣的杠桿，1:200，但是投入金額不同，分別是2000美元、5000美元、10000美元和20000美元。
A賬戶投資金額2000美元 做1手單，佔用500美元 剩餘保證金1500美元
B賬戶投資金額5000美元 做1手單，佔用500美元 剩餘保證金4500美元
C賬戶投資金額10000美元 做1手單，佔用500美元 剩餘保證金9500美元
D賬戶投資金額20000美元 做1手單，佔用500美元 剩餘保證金19500美元
這時，你看到了這樣一幅景象：相同杠桿，同樣單量，投入的金額越大，賬戶中剩餘的保證金越多，賬戶抵抗風險的能力越強，賬戶越安全。
其實，我們用倉位這個概念更科學。
A賬戶投資金額2000美元，做1手交易，佔用了500美元，倉位比例是25%；
B賬戶投資金額5000美元，做1手交易，佔用了500美元，倉位比例是10%；
C賬戶投資金額10000美元，做1手交易，佔用了500美元，倉位比例是5%；
D賬戶投資金額20000美元，做1手交易，佔用了500美元，倉位比例是2.5%；
所以，至此，我們可以得出結論了：高杠桿並非風險的來源，高倉位才是風險產生的罪魁禍首。
想了解悠然外匯黃金中長線交易系統是如何控制倉位從而獲取長期穩定持續獲利的嗎？請參閱悠然專著《5年1000倍——外匯黃金交易技術》一書。

④ 期貨合約的杠桿性問題

期貨的保證金制度指的是買賣期貨合約只需要按期貨合約價值的一定比例支付保證金版。
比如，上證指數權3000點，其合約價值是3000×300=900000，當保證金比例是10%，買入一手合約實際需要的繳納的保證金只需要3000×300×10%=90000。
1個月後價格上漲到3100，你的盈利是（3100-3000）×300=30000，這個時候你的期貨賬戶權益較期初增加了30000，期貨是每日結算制度，你的盈利是可以取出去的。

⑤ 誰來解釋下期貨的杠桿率，杠桿率越高就會越

杠桿率就是1除以保證金比例，比如說一手的玉米保證金是10%，那麼它的放大比例就是10倍了，假設玉米現價1200每噸，那麼保證金是120，也就是說你發120的錢，就能做價值1200的玉米。

⑥ 杠桿的高低對交易有什麼影響嗎

低杠桿的平台每天都在說高杠桿的風險巨大。高杠桿的平台每天都在說低杠桿的資金利用率差，並且強調風險大小跟杠桿倍數沒關系，而是取決於交易模式。

杠桿的大小跟外匯平台也是息息相關的，平台會設置杠桿的大小，選擇外匯平台杠桿可以去匯查查上仔細進行比對。

舉例說明，以賬戶資金6000美元，買1張歐元/美圓跌為例(一個點10美金)：

1：20倍杠桿：佔用資金5000美金，賬戶內還有1000美金是活動的，可以抵抗100個點的風險，當市場價格向上波動虧損100點的時候，發生保證金追繳，系統就會強制為你平倉。(風險極大)

1：100倍杠桿：佔用資金1000美金，賬戶內還有5000美金是活動的，可以抵抗500個點的風險，當市場價格向上波動虧損500點的時候，發生保證金追繳，系統會強制為你平倉。(風險一般)

1：400倍杠桿：佔用資金250美金，賬戶內還有5750美金是活動的，可以抵抗575個點的風險，當市場價格向上波動虧損575點的時候，發生保證金追繳，系統才會強制為你平倉。(風險相對於1：20和1：100倍杠桿都小)

最後，我們可以得出這樣的結論：在賬戶同等資金的條件下，做同等手數(1張合約稱為1手)的情況下，杠桿比例越高，風險越小!

⑦ 外匯平台為什麼杠桿越高，風險越大

你同樣做0.1手歐美的話，兩個帳戶是盈虧都是1美金杠桿大，你需要的保證金就少，剩餘抗風險的保證金就相對較多舉例說明，以賬戶資金6000美元，買1張歐元/美圓跌為例（一個點10美金）：1：20倍杠桿：佔用資金5000美金，賬戶內還有1000美金是活動的，可以抵抗100個點的風險，當市場價格向上波動虧損100點的時候，發生保證金追繳，系統就會強制為你平倉。(風險極大)1：100倍杠桿：佔用資金1000美金，賬戶內還有5000美金是活動的，可以抵抗500個點的風險，當市場價格向上波動虧損500點的時候，發生保證金追繳，系統會強制為你平倉。（風險一般）1：400倍杠桿：佔用資金250美金，賬戶內還有5750美金是活動的，可以抵抗575個點的風險，當市場價格向上波動虧損575點的時候，發生保證金追繳，系統才會強制為你平倉。（風險相對於1：20和1：100倍杠桿都小）最後，我們可以得出這樣的結論：在賬戶同等資金的條件下，做同等手數（1張合約稱為1手）的情況下，杠桿比例越高，風險越小！但是，如果客戶是用一定的保證金佔用量來交易手數，那麼就會出現在佔用一定的保證金情況下，杠桿越大，交易的手數就會越多，風險就會越大綜合一下，我們可以看到杠桿是客戶用來交易的工具，而真正的風險在於客戶的交易心理。

⑧ gate.io合約杠桿倍數跟最後盈利有直接關系嗎

合約的盈虧與杠桿倍數沒有直接關系，合約盈虧以倉位數量計算，杠桿倍數決定開倉的數量，倍數越高成本越低，開倉數量越多，但是越容易強平.

⑨ 期貨保證金隨著杠桿越大保證金越高嗎

你好，不是這樣的，杠桿大隻是放大風險乘數而已。而最低需要多少保證金，每個期貨品種的規定都不一樣，這個要看合約的價格來定的。