股票強制平倉杠桿保證金

A. 做期貨時，杠桿越高強制平倉時保證金損失會有什麼變化

杠桿比例是保證金交易模式的一大特徵，比如股票市值100塊錢，常規買入必須拿出100塊錢去買，其中是沒杠桿的，或者說杠桿比例是1：1。但就期貨保證金交易的模式而言，則拿出10塊錢就可以買入市值100塊錢的期貨，杠桿比例是1：10。不過杠桿是一把雙刃劍，一面是天使，可以拿較少資金撬動較大市值的資產；一面是魔鬼，市值若有較大波動，本金就面臨更大蝕本風險。

一方面確實如題主所說，相對同樣市值的期貨品種，杠桿比例越高，投入本金越少，資金利用率越高，即使被期貨公司強平，所損失本金也較少
。那麼在何種情況下期貨公司會強平客戶持倉呢？就是客戶期貨賬戶可用為負值時，這表明客戶賬戶資金已經不足以維持其持倉期貨的保證金比例，需要平調部分甚至全部頭寸來補充資金，以維持原有的杠桿水平。

一方面確實如題主所說，相對同樣市值的期貨品種，杠桿比例越高，投入本金越少，資金利用率越高，即使被期貨公司強平，所損失本金也較少

但另一方面，杠桿比例越高時，抵抗價格波動風險的能力就越弱，極易被強平頭寸以維持原有杠桿水平
。而期貨價格反復波動的情況非常普遍，如果被強平，那麼浮虧變成實際損失，即使行情之後再回到原有位置，由於已經既成虧損事實，題主也不能再恢復之前的持倉量了，部分頭寸已經被「強行下車」。例如下圖的螺紋鋼行情，急漲急跌很正常，高比例杠桿水平未必就一定是好事，反而讓所持有頭寸面對的風險更大了。

但另一方面，杠桿比例越高時，抵抗價格波動風險的能力就越弱，極易被強平頭寸以維持原有杠桿水平

因此，正是因為保證金交易的模式，就期貨來說，對杠桿比例、資金管理、倉位比重的管理和平衡就提出了更高的要求，所以杠桿比例不是越高越好，那是一把雙刃劍！

B. 在股市裡，什麼叫做強制平倉和加杠桿

在投資中，所謂的杠桿作用，就是指在資本結構中，利用一部分固定利率的資金來提高普通股的投資報酬率。購買者本人投資額較少，但由此可能獲得高額利潤或者較大的虧損，其杠桿作用較大

C. 什麼是杠桿炒股需交多少保證金

在投資中，所謂的杠桿作用，就是指在資本結構中，利用一部分固定利率的資內金來提高普通股的容投資報酬率。購買者本人投資額較少，但由此可能獲得較高利潤或者較大的虧損，其杠桿作用較大。
杠桿股票可分為三種類型：

一是採用現金保證金交易購買的股票。

二是採用權益保證金方式購入的股票。

三是採用法定保證金方式購入的股票。影響保證金的因素很多，這是因為在交易過程中由於各種有價證券的性質不同，面額不等，供給與需求不同，所以，客戶在交納保證金時也要隨因素的變動而變動。

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杠桿炒股的作用是放大炒股資金，例如：手裡只有20萬本金，可以加四倍杠桿就有了80萬的賬戶了。當然，這加的杠桿是需要付出額外的「借款」成本的。

D. 股票保證金杠桿

股票保證金杠桿？股票保證金的說法應是源於模仿期貨保證金一說，在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金叫做期貨保證金。

E. 股票在什麼情況下強制平倉，舉例說明

強制平倉是指倉位持有者以外的第三人（期貨交易所或期貨經紀公司）強行了結倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。

在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。

舉例：

客戶持倉合約所需的交易保證金不足，而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口。

(5)股票強制平倉杠桿保證金擴展閱讀：

相關延伸：平倉方法：

1、止損平倉：有一定的盈利時提止損保護成本，然後隨著行情的發展根據技術圖形提止損，直至止損被打掉。此法適用於單邊行情。

2、次頂平倉：當觀察到價格無力再創新高，有回落跡象時即平倉。此平倉方法是止損平倉法的改良升級版，可以在最大程度上把握應有的利潤。

3、支阻平倉：當價格到達或即將到達下一個支阻位就平倉，不必等待沖擊結果。此法適用於震盪行情或者撈回調搶反彈。碰到單邊，支阻大多是無效的，必和大把的利潤失之交臂。

4、目標平倉：把每一次下單都當成是一個高勝算的賭局，下單同時設好止損和止盈，止盈目標起碼是止損的三倍，同時按照固定損失金額調整開倉頭寸。

當持有一定的盈利時即提止損保護成本。假設盈虧比3：1（這是最起碼的），做單成功率只要達到25%即可達到盈虧平衡點。假設成功率7：3，那麼系統的整體風報比則為（7*3）：（3*1）也就是7：1。此法同樣最適用於震盪行情。

F. 在股市裡,什麼叫做強制平倉和加杠桿

加杠桿就是開通融資融券賬戶，融資買入股票或者融券賣出股票，如果你融資買入的股票跌的比較多，維持擔保比例較低證券公司有權利強制平倉你的股票

G. 追加保證金和強制平倉是什麼意思

追加保證金就是由於你買的期貨合約價值發生了變動，造成期貨合約發生了浮動虧損。你的保證金可能不足以支付這些虧損，需要你增加保證金。如果你不及時增加保證金，就要給你強制平倉。

期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。

20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。

H. 什麼強行平倉，杠桿，爆倉，雖然不明白什麼意思，...

給lz簡單解釋下吧：先說杠桿這個東西。正常人你有10000本金，假設ltc
100一個，你就可以買版100個ltc。這樣跌多少，漲多少，你自權己就賺多少但很多人不滿足這點漲跌幅，於是用10000的本金去作抵押借錢，假設解了40000.這樣你就有50000的錢了，這就叫5倍杠桿。假如你用5倍杠桿交易，ltc從100漲到了110，你實際就可以賺5000而不是1000了。同樣如果從100跌倒90，你就要虧5000而一旦從100跌到80，你就已經虧完你所有本金10000了，這時候就叫爆倉。爆倉後，如果再跌，借錢給你的人（一般是平台）他自己就要虧錢了，他就不幹了。所以他在借錢給你的時候會告訴你，一旦某一瞬間跌到多少以下，你就得全部賣掉你的ltc。這就叫強制平倉，把你的所有萊特幣掛市價賣單正好火幣網做5倍以上杠桿的人不少，跌到70多的時候，全部都被強制平倉了。這樣就出現了一大堆的市價賣單而正好那時候市場上買單少，所以一下子就跌到了價格最低限

I. 股票杠桿中的強制平倉是怎麼一回事呢，是人工手動的嗎

配資平台中的強制平倉一般有以下3種情況：
1.盤中股票下跌幅度較大，例如：股票跌至買入金額的8%會立即被系統強平（8%為上上策平台強平條件，僅供參考），在此之前可以選擇追加保證金拉高止損避免被強平（此為盤中，也就是九點半到14點55）
2.盤尾14點55會判定遞延條件，低於5%的話會被平倉（5%為上上策平台強平條件，僅供參考）
比方說你1000元10倍杠桿買入1萬元的股票。虧損800元。1000保證金+（-800元虧損）=200元/1萬=2%的遞延條件（也就是上面說的跌至買入金額的8%），同理5%也這樣計算
3.交易日14點55之前您需要關注下您的賬戶余額是否足夠繳納您的遞延費！如果不足的話也會被強行平倉
這些都是系統自動設定好的，不是人工手動的，所以一定不能存有僥幸心理，要注意自己的賬戶情況

J. 炒股里杠桿的平倉要是沒有來得及，虧的超出我自己的保證金了，是由我自己賠付嗎

沒錯，虧損超過你的保證金了，肯定是你自己賠付的，合同里都會明確這個條款的。一般來說，在你的保證金沒有虧完之前，就會被強制平倉的。