『壹』 三個外匯市場某日即期匯率為： 紐約 USD1=CHF1.7020-30 蘇黎士 GBP1=CHF3.4030-40 倫敦GBP1=USD2.2020-30
判斷,折成同一標價:
紐約 USD1=CHF1.7020-30
蘇黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
倫敦GBP1=USD2.2020-30
匯率相乘(可用中間價)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等於1,有套匯的機會
大於1,100萬美元可紐約開始,兌換成瑞士法郎,再在蘇市場兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,減去套匯成本,即為獲利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元
『貳』 中國銀行向客戶報出美元與瑞士法郎匯率：即期匯率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，
一、
即期匯率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，3月期掉期率：350／310
一個月遠期匯率：USD／CHF=（1.6620-0.0265）／（1.6640-0.0245）=1.6355/1.6395
三個月遠期匯率：USD／CHF=（1.6620-0.0350）／（1.6640-0.0310）=1.6270/1.6330
1-3個月擇期匯率：USD／CHF=1.6270/1.6395
在1個月到3個月的擇期外匯交易中，銀行買入美元的匯率是1.6270，客戶買入美元（即銀行賣出美元）的匯率是1.6395
二、
三個月期港幣利率高於美元，遠期港幣貶值，根據利率平價理論，貶值率為4%，即三個月貶值1%。因為沒有貸與借利率之分，因此：
三個月遠期匯率USD/HKD=7.8850*（1+1%）/7.8870*（1+1%）=7.9639/7.9659
『叄』 假設10月5日，瑞士法郎兌美元的匯率為CHF/USD=0.5888。
客戶買入瑞郎的看漲期權，執行匯率為0.59，意味著如果到期日瑞郎/美元匯率大於0.59時，客戶有權按0.59的匯率買入瑞郎。
到期是，市場匯率為0.6350，客戶選擇行權，按0.59的匯率買入62500瑞士法郎，動用的美元是62500*0.59=36875美元，再加上之前支付的期權費=62500*0.04=2500美元，客戶累計支付美元=36875+2500=39375美元。
如果客戶沒做買入期權，而是按到期時市場匯率買入瑞郎，需要支付的美元=62500*0.6350=39687.5美元。
由於行權匯率低於市場到期匯率，也就是說客戶選擇行權，可以用比市場匯率更低的匯率買入瑞郎，因此客戶會選擇行權。行權後，客戶的盈利是=39687.5-39375=312.5美元
『肆』 某日紐約外匯市場的外匯報價為 即期匯率USD/CHF=1.8410/20 6個月遠期差價為20/8
根據6個月遠期差價20/8，前大後小，基準貨幣遠期貼水，另一貨幣為升水，因此6個月遠期CHF是升水，USD是貼水。
匯率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
『伍』 外匯銀行某日的外匯牌價為 GBP/UDS 1.495/60 USD/CHF1.1820/30,請計算英鎊的兌瑞士法郎的匯率.
交叉盤匯率的計算方法。
1.美元均為基礎貨幣或標價貨幣,用交叉相除的計算方法。如已知USD/JPY,USD/CHF計算JPY/CHF.或已知CAD/USD,AUD/USD計算CAD/AUD。
2.美元在一種貨幣的匯率中是基礎貨幣，在另一種貨幣的匯率中是標價貨幣。交叉匯率的計算方法為垂真相乘（同邊相乘），即兩種匯率的買入價和賣出價分別相乘。
你這個問題屬於第二種情況。
英鎊兌瑞郎（GBP/CHF）的匯率賣出價=1.49450*1.1820=1.7670
買入價=1.4960*1.1830=1.7698
因此GBP/CHF價格是1.7670/98
『陸』 匯率的USD1=CHF1.3740/50是什麼意思
斜杠前面的價格是賣出價，也就是用美元兌換瑞郎的價格
斜杠後面的價格是買入價，也就是用瑞郎兌換美元的價格
『柒』 下列是三家銀行關於GBP/USD和USD/CHF的匯率報價。你希望通過美元完成賣出英鎊買入瑞郎的交易。 紐約外匯市
三家銀行關於GBP/USD和USD/CHF的匯率報價。
你希望通過美元完成賣出英鎊買入瑞郎的交易。 紐約外匯市？？？
『捌』 請問CHF兌換成USD的匯率是多少謝謝！！
CHF1.00=USD0.858952
『玖』 今日USD/CHF的最高匯率為多少
0.8959這個沒有一個完全的答案，
建議你可以關注下中國銀行匯率牌價系統，或者下載一個模擬軟體，登陸就可以看隨時的24對外匯貨幣匯率了
『拾』 已知紐約外匯市場即期匯率為USD1/CHF=1.5340,三個月遠期瑞士法郎貼水30點。又知1
即期匯率為USD1/CHF=1.5340,遠期匯率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的貨幣瑞士法郎貼水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小於利差,抵補套利可以獲利.
(2)操作:將美元即期兌換成瑞士法郎,進行三個月投資,同時賣出三個月瑞士法郎投資本利的遠期,三個月後瑞士法郎投資本利收回,按遠期合同兌換成美元,減去美元投資的機會成本,即為獲利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516