① 關於匯率的幾道題。。急急~~謝謝各位
你沒給出相應當時的美元人民幣匯率亦或英鎊人民幣匯率
人民幣買賣外匯銀行會給出三個價格。舉例說 美金對人民幣 100USD/628RMB
這個給出餓匯率叫做中間價格，意思是100美金兌換628人民幣，這個匯率是參考值。
還有兩個匯率 買入 賣出 這里說的買入 是銀行買入 即是說 你用美金換人民幣 賣出 就是銀行賣出 你用人民幣買美金
一般買入價會比中間價格低 賣出會高
② 幫我解一道有關匯率的題目
這是一個均衡匯率計算的問題,由於利率差的存在,人們會去套利,即將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行存放,遠期再將其兌換回來,賺取利差,實際上上每種貨幣的利差總是存在的,人們沒有這樣去做,因為存放後取得的貨幣到期兌換回來的匯率變化了.利率高的貨幣遠期貶值了.均衡匯率就是在在其他條件不變的情況下投資兩種不同貨幣的收益是一樣的.
1美元投資於美元,三個月後的本利和為:(1+7%/4)
1美元即期兌換成英鎊(即期匯率),作英鎊投資三個月,到期取出本利再兌換(遠期匯率R)成英鎊:
1/1.96*(1+9.5%/4)*R
則有:1/1.96*(1+9.5%/4)*R=(1+7%/4)
R=(1+7%/4)*1.96/(1+9.5%/4)=1.9480
倫敦某銀行3個月美元遠期匯率為1.9480
③ 外匯匯率套算問題
根據EUR/USD=1.3561/571，銀行買入價為1.3561，即銀行買入歐元賣出美元的匯率為1.3561；銀行賣出價為1.3571，即銀行賣出歐元買入美元的匯率為1.3571。
USD/JPY=76.54/64，銀行買入價為76.54，即銀行買入美元賣出日元的匯率是76.54；銀行賣出價為76.64，即銀行賣出美元買入日元的匯率是76.64。
求EUR/JPY報價。
EUR/JPY的買入價：銀行買入歐元賣出日元，可以轉化成兩筆交易：銀行買入歐元賣出美元、銀行買入美元賣出日元，採用的匯率分別是1.3561和76.54，EUR/JPY的匯率為兩者相乘得出匯率為103.80。
EUR/JPY的賣出價，同理，採用的匯率分別為1.3571和76.64，相乘後的匯率為104.01.
因此，EUR/JPY的匯率為103.80/104.01.
貨幣對A/B=BID/ASK：BID是銀行買入價，指銀行買入貨幣A賣出貨幣B的匯率；ASK是銀行賣出價，指銀行賣出貨幣A買入貨幣B的匯率。BID<ASK。
因此你答案提示的買入價和賣出價的方向反了，給出的是站在客戶交易的買賣方向。
④ 國際金融匯率計算題
你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037
⑤ 外匯與匯率實訓題目
美元兌瑞士法郎的匯價是1.4100/10,1.4100為報價方買入美元的匯率,1.4110為報價方賣出美元的匯率,客戶(詢價方)賣出瑞士法郎,即為報價方賣出美元,匯率為1.4110.
1.4100/10在這里是:1美元=1.4100/1.4110瑞士法郎.因為外匯報價是雙向報價,既報出買入價,又報出賣出價.前者1.4100為基準貨幣的買入價,即買入單位基準貨幣(這里是美元)支付的報價貨幣數(這里是瑞士法郎),後者1.4110為單位基準貨幣的賣出價,即賣出單位基準貨幣收到的報價貨幣數.之間的差價為報價方在外匯買賣中的收益.
⑥ 匯率的計算題
1、用交叉相除法計算：
1.5000/1.2110=1.2386
1.5010/1.2100=1.2405
英鎊與歐元的匯率為：1英鎊=1.2386 ~ 1.2405 美元
2、美元兌英鎊的匯率是直接標價法，遠期貼水相減：
1.5160-60/10000=1.5100
1.5170-50/10000=1.5120
美元兌英鎊遠期匯率為：1￡=＄1.5100~20
遠期匯率差價率為：(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%
⑦ 外匯計算題。。。。
出口獲得美元，改報價日元，出口商應將考慮美元兌換成日元的成本，應該報價：1000*90.89=90890日元
⑧ 急 急 急！ 外匯交易的題目
1 100000/7.7942=12830美金。
2 120/12.7860*180.85=1700比索
3 這個題目的匯率好像錯了，很簡單1百萬*7.2710=7271000港元
4 接受加拿大元報價，只要人民幣701元，美元需要人民幣705
5 3個月後用瑞士法郎付款
6 1000*1.7655=1765.5
7 1000/1.7623=567.44
⑨ 高分尋高手解答「匯率」題
根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.英鎊利率低一美元利率,該題應該是英鎊遠期升值,美元貼水,遠期匯率為1英鎊=2.0174+0.0655=2.0829美元
先計算年貼水率:0.0655*100%/2.0174=3.25%,大於利差2.8%(5.5%-2.7%)
做法:借美元(借期1年),即期兌換成英鎊,進行一年英鎊投資,同時賣出一年後收回的英鎊投資本利的遠期,到期時,英鎊投資收回,執行遠期合同,賣出英鎊獲得美元,歸還美元借款本利,每美元套利即為獲利:
1/2.0174*(1+2.7%)*2.0829-1*(1+5.5%)=0.005344美元
題目上的"1年期遠期貼水為6.55美分",應該改為"1年期遠期美元貼水為6.55美分",比較合理.如果是1年期遠期貼水為6.55美分,會被誤認為是英鎊貼水,遠期匯率被計算成:1英鎊=2.0174-0.0655=1.9519美元.也就是利率低的貨幣遠期貶值.
1是套利者將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行套利,在套利獲利的同時,在匯率上也獲得收益,共收益率為2.8%+3.25%,一般這是不可能的.