套匯後交叉匯率影響

A. 關於外匯交叉匯率計算問題，在線等！

交叉匯率影響www.jhusd.com/channels/129.html在國際市場上，幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率。一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這兩種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率。通過以上過程可以看出對美元的影響。所以交叉匯率也是相當重要的數據指標加。類似原理和題目發給你看看

怎麼計算交叉盤利率，套算匯率：又稱交叉匯率，是指各國在制定出基本匯率後，再參考主要外匯市場行情，推算出的本國貨幣與非關鍵貨幣之間的匯率。
套算匯率的簡單易記的計算方法（原創）
一．交叉相除法：
例如，我們已知：
美元與日元的匯率為 USD/JPY=a/b ①
美元與港元的匯率為 USD/HKD=c/d ②

現在求：
日元與港元的匯率 JPY/HKD=?
我們觀察在①式和②中的「/」紅色斜杠的左邊都是相同的貨幣USD，這時求套算匯率，用交叉相除法：
(USD/HKD)/( USD/JPY)=(c/b)/(d/a)，由此推導出日元與港元的匯率：JPY/HKD=(c/b)/(d/a)
（註：這里的交叉相除指的是等號右邊的數字的交叉相除）

同理，我們已知：
澳元與美元的匯率為 AUD/USD=A/B③
紐西蘭元與美元的匯率為 NZD/USD=C/D④

現在求：
紐西蘭元與澳元的匯率 NZD/AUD=？
我們觀察在③式和④中的「/」紅色斜杠的右邊都是相同的貨幣USD，這時求套算匯率，用交叉相除法：
( NZD/USD) / (AUD/USD)/ =(C/B)/(D/A) ,由此推導出紐西蘭元與澳元的匯率 NZD/AUD=(C/B)/(D/A)

由上，我們總結套算匯率最容易記住的計算方法，首先觀察已知條件，如以下式子，
USD/JPY=a/b ① AUD/USD=A/B③
USD/HKD=c/d ② 或 NZD/USD=C/D④
發現①式和②中的「/」紅色斜杠的左邊都是相同的貨幣USD；
③式和④中的「/」紅色斜杠的右邊都是相同的貨幣USD；
這時我們要求日元與港元或者澳元與紐西蘭元的套算匯率時的公式總結為：左邊或右邊的兩個貨幣名稱都相同時，用交叉相除法。

同向相乘法：
例如 USD/JPY=e/f ⑤ AUD/USD=E/F ⑦
HKD/USD=h/i ⑥ 或 USD/NZD=H/I ⑧
我們可以觀察到式子⑤和式子⑥的等號左邊的其中一個對角兩端都是USD，相同的貨幣名稱，故求JPY/HKD的套算匯率時，用同向相乘法，即（USD/JPY）* （HKD/USD）=（e/f）*（h/i），由此推導出JPY/HKD=fi/eh

同理，式子⑦和式子⑧的等號左邊的其中一個對角兩端都是USD，相同的貨幣名稱，故求AUD/NZD的套算匯率時，也是用同向相乘法，即（AUD/USD）*（USD/NZD）= （E/F）*（H/I），由此推導出AUD/NZD=（E/F）*（H/I）。

公式總結為：等號左邊若有其中一個對角的兩端的貨幣名稱相同時，用同向相乘法，即等號的左邊乘以左邊=等號的右邊乘以右邊。

B. 外匯中的交叉匯率是什麼意思

交叉匯率可為一些在外匯時常上影響小的貨幣提供計算基礎。可為人們計算外匯交易成本提供一種新的可選擇的方法。在非美元貨幣之間的結算實現了方便。在們日常到銀行交易過程中，銀行還是認為交叉匯率的交易仍然被視為兩筆對美元的交易。
在們使用交叉匯率進行結算時，一定要注意其中的重點，以免造成虧損，交叉匯率的奧妙很多人都是不太知道的，交叉匯率的變化直接關繫到手頭的利潤。

C. 套利者將會如何套匯這種活動對匯率有什麼影響

套匯交易：是指在不同的時間（交割期限）、不同的地點(外匯市場)利用匯率或利率上的差異進行外匯買賣，以防範匯率風險和牟取套匯收益的外匯交易活動。
套匯交易又可分為直接套匯和間接套匯：

1. 直接套匯

   直接套匯又稱兩地套匯，是指當兩個不同地點外匯市場上某種貨幣匯率出現差異時，外匯交易者同時在這兩個市場買賤賣貴，從中賺取差價利潤的交易行為。

2. 間接套匯

   間接套匯又稱三地套匯，是指套匯者利用三個以上不同地點的外匯市場在同一時間內存在的貨幣匯率差異，同時在這些市場上買賤賣貴，套取匯率差額收益的交易行為。

套利活動的機會在外匯市場上往往轉瞬即逝，套利機會一旦出現，大銀行大公司便會迅速投入大量資金，從而使兩國的利差與兩國貨幣掉期率(即遠期匯率與即期匯率之間的差額)之間的不一致迅速消除。所以從這個意義上講，套利活動客觀上加強了國際金融市場的一體化，使兩國之間的短期利率趨於均衡並由此形成一個世界性的利率網路。同時，套利活動也使各國貨幣的利率和匯率之間形成了一種有機的聯系，兩者相互影響，相互牽制。

D. 交叉匯率的關系

在交叉匯率的組合上，大致上可以分為三種區塊，你要對交叉匯率更有一些了解，就要先明白這些不同的區塊，就好像你操作直匯，會去考慮到其他貨幣的走勢一樣，這些不同的區塊，會有重疊的部分，這些貨幣如何產生互相影響的變動，我們會在中級般和高級班做另外的講解，在此我們僅就原理來說明：
第一個區塊是以歐元為首的歐洲貨幣所產生的交叉匯率，如EUR/JPY、EUR/CHF、EUR/SEK、EUR/GBP等等；歐盟與世界各地貿易關系緊密，而且歐元在世界各國的外匯儲備比重上又僅次於美元，加上未來原油市場以歐元計價的比重也將逐步提高，所以歐元的交叉匯率是相當重要的；以歐元為主的交叉匯率，大多最密集的變動時刻，是在北京時間的下午二點至晚上八點，這時剛好是亞盤進入尾聲，美盤尚未開始的時候，在市場缺乏美元的消息時，很多時候都是由交叉匯率的變動，來影響直匯的匯率的。
第二個區塊是與日圓相關的交叉匯率：如EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY等等；日本是全球最大的單一經濟體，日本的經濟力強盛眾所皆知，日本的產品遍布全球，所以日圓的交叉匯率大多都有其研究的價值，很多直匯上的變動，都是受到日圓匯率的影響，由其近兩年套息交易盛行，日圓的低利率，日圓的交叉匯率更牽動了許直匯盤的變化，若你要研究套息盤的動向，絕對不是單單看一組日圓對高息貨幣的變動，而是必須同時觀察所有日圓的交叉匯率；日圓的交叉匯率變動時段，遍布亞盤、歐盤與美盤，比較難明確的去判斷單獨波動的交易時段，唯一值得一提的是在北京時間早上六點到九點澳洲盤與日本盤剛開的時候，由於紐幣和澳幣的利率是主要交易貨幣里最高的，而日圓是最低的，而紐澳的數據公布都在此一時段所以常會有較大的波動產生。
第三個區塊是與英鎊有關的交叉匯率：如EUR/GBP、GBP/CHF、GBP/JPY、GBP/SEK等等；大英帝國是歐洲經濟最強盛的國家，英國遲遲不願加入歐盟，也讓歐元遜色不少，加上英國的北海油田是除了中東以外一個重要的油品出口國，所以英鎊常常是中東油國喜愛炒作的外匯標地之一，英鎊在交叉上的變化常常會有出人意表的發展，英鎊的交叉匯率變動大致上有兩個時段，一個就是歐洲交易時段，另一個就是歐洲收盤後，北京時間凌晨一點後，僅剩美盤和中東盤的交易時段，不過第二種的情況近年已經較少見到。
另外有一種交叉匯率我並沒有將之獨立成一個區塊，就是以地域性為主的交叉匯率波動，譬如日圓與亞洲貨幣的交叉匯率，或是紐幣與澳幣的交叉匯率，因為這類的波動比較沒有規律性，通常是受到單一事件影響而產生互動影響，這個部份大家平常就要多多找尋與閱讀各類財經信息了；最後多提的一點是，如果將來人民幣開放完全浮動，那麼將會出現一些新的變化，大家值得多去做一些研究與了解。
交叉匯率與直匯相互的變動關系
當我們在思考交叉匯率和直匯上的變動時，常常會搞不清楚到底是誰影響了誰，有時候是交叉匯率的波動影響了直匯的波動，有時候則是直匯上的波動影響了交叉匯率的波動，這就好像生物界的食物鏈一樣，並不能說出一個絕對的標准，只能運用我們經驗的累積，和對各種生態的了解來做為一個判斷；所以如果你想要能夠看清匯市的整體變動關系，就不能只看一張圖，要養成綜觀全局的習慣，慢慢培養出你對市場的嗅覺，那麼交易就會變得越來越簡單，當交易發生錯誤時，你也可以更容易的找出錯誤的原因；在這里我們先僅就直匯與交叉匯率相互的波動影響做一個基本的說明。
當我們以交叉匯率判斷來進行直匯操作時，其可能發生的排列組合有多種情形，舉例來說，當我們預期EUR/JPY下跌時，要進行EUR或JPY直匯的操作，那麼我們將同時考慮到JPY的變動方向，這兩種貨幣對美元的波動可能為下面幾種狀況
歐元下跌=====日圓上漲
歐元下跌=====日圓持平
歐元下跌=====日圓跌比較少
歐元持平=====日圓上漲
歐元上漲=====日圓漲更多
反之若我們預期EUR/JPY上漲，那麼這兩種貨幣對美元的波動可能為
歐元上漲=====日圓下跌
歐元上漲=====日圓不動
歐元上漲=====日圓漲比較少
歐元持平=====日圓下跌
歐元下跌=====日圓跌更多歐元下跌=====日圓跌更多歐元下跌=====日圓跌更多
在這樣的判斷思維上，如果加入第二組以上的交叉匯率組合來做判斷，譬如再加入GBPJPY的變動思考，那麼將會更為復雜，不過在一般的操作上意義並不大，又或者說，對於一般交易者來說會變的過於困難，大家可以多多研究這一類的排列組合，就會發現其實交叉匯率並沒有想像中的困難，而且對你的交易有非常的幫助效果。
上述這些交叉匯率的波動型態，常常都會牽制直匯的波動力量與方向，了解這類的排列組合型態並不難，困難的是你必須從多種的型態里，判斷出直匯所走的是哪一組的型態，所以仍要回歸到兩種貨幣的直匯研究，反復推敲，方能找出市場的真正結構 ；在許多時候，我們操作了某些貨幣，卻發現所有貨幣都走同一個方向，只有我們操作的貨幣不動或著走相反的方向，往往這都是因為交叉匯率在搞怪，近兩年裡，這種狀況最明顯的就屬套息交易了；對於交叉匯率的研究是一種對了解直匯波動結構的輔助工具，仍是以操作直匯為主，不然就直接操作交叉匯率就好了，反而沒那麼復雜，所以我們應當對交叉匯率有更多的認識跟了解後，千萬不要因噎廢食，在簡單的復雜化之後，莫忘了將復雜的簡單化。

E. 關於異地套匯

那寬闊的瞪視所呈現的光明，辛苦，
什麼是擁抱？
開始得罪別人，說忘了他們的面龐，
請你給我明確的答案吧
而我必須給沒有工作的您寫信
過往的歲一，淡雅的你的芳香哈哈

F. 如何進行交叉匯率操作

經常是外匯交易者暴露在極大的風險之下，尤其在天災、人禍、戰爭以及政治等重大事件發生時，美元會發生大起大落的走勢。這時，我們可以採取交叉匯率的方式，買進相對較強的幣種，同時防空相對走弱的幣種。這樣，即使美元大起大落，那麼另一種貨幣也會大落大起，也不會影響到交叉匯率的變化，而且交叉匯率的變化幅度通常比較小，投資必須承擔的匯率風險相對有限。 交叉匯率操作，主要考慮幣種的選擇，掌握特定貨幣匯率變動的背景，從而減少外匯風險，賺得較多利潤。在選擇幣種時，應掌握貨幣的三種有關特性，以便作出選擇。 1.貨幣的強勁性 貨幣的強勁性使其發行國綜合國力的反映，世界經濟的不平衡性，使得不同國家的貨幣，在國際經濟中的地位不同。而其中稱雄貨幣，將會有多方面的主動性和主導型，其幣值變動往往影響到整個外匯市場波動，二戰後初期，美元經濟獨領風騷，在國際經濟中占絕多優勢地位；而六、七十年代以來，日元、德國馬克逐漸強勁，使強勁貨幣多元化；而近幾年，隨著美國經濟再度持續增長，美元又恢復了其強勢地位。因而，在其具體操作中，投資者應根據不同時期貨幣的強勁性進行選擇。 2.安全國家貨幣的避難性 有些國家的貨幣，一旦遇到國際局勢緊張，便會成為外匯市場的搶手貨，引起世界資金大量湧入該國，匯率驟升；而局勢緩和後，又會出現逆轉。因此，外匯交易者絕不能忽視這匯總貨幣的避難性，以及它帶來的相關匯率的變動。瑞士法郎過去就曾經擔任過這一腳色。外匯投資者為了降低風險也應關注它的變動。 3.不同貨幣匯率變動的相關性 由於各國匯率制度確立的准備貨幣匯率的相互關系，以及各國經濟的相互關系，外匯市場上的各種匯率存在相關性。有些貨幣同升同降，有些貨幣你升我降。在外匯交易中，必須加以靈活區分，准確把握貨幣匯率的變動趨勢和特點。 在掌握了不同貨幣的各種特性以後，交叉貨幣匯率操作就方便多了。我們選擇貨幣，應該注意在貨幣匯率變動上有密切關系，而且反差較大的兩種貨幣，其中一種是升幅很快的貨幣，而另一種是降幅很快的貨幣。這種利用反差來選擇貨幣所作的買賣，因反差獲得雙面利益的機會較大，因反差實際減少而減少獲雙利的情況較小，因而反差變為負反差造成損失的風險可能性極小。 做交叉匯率切忌同向，盡量選擇同時做一買一賣的兩種貨幣，不僅他們的匯率有密切關系，而其匯率變動的方向也是相同的。很明顯，對匯率呈相同方向波動的貨幣做一買一賣的處理，實際上是變兩手為一手，根本沒有降低風險，反而會加大風險。

G. 外匯中的交叉匯率是什麼意思

幾乎外匯市場上所有貨幣兌換美元都會有一個兌換率。一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這兩種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。這樣的情況的出現表示是兩種非美元貨幣之間的兌換率。
交叉匯率可為一些在外匯時常上影響小的貨幣提供計算基礎。可為人們計算外匯交易成本提供一種新的可選擇的方法。在非美元貨幣之間的結算實現了方便。在我們日常到銀行交易過程中，銀行還是認為交叉匯率的交易仍然被視為兩筆對美元的交易。

在我們使用交叉匯率進行結算時，一定要注意其中的重點，以免造成虧損，交叉匯率的奧妙很多人都是不太知道的，交叉匯率的變化直接關繫到你手頭的利潤。