⑴ 基金的單位凈值是如何計算出來
基金單位凈值計算方法: 每份基金單位的凈值=(基金的總資產-總負債)/基金的單位份額總數 投資者投資開放式基金主要獲利方式: 1、凈值增長:由於開放式基金所投資的股票或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導致基金單位凈值的增長;而基金單位凈值上漲以後,投資者賣出基金單位數時所得到的凈值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買基金時的申購費(分前後兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。 2、分紅收益:根據國家法律法規和基金契約的規定,基金會定期進行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。 對不起!剛看到. 是的,總資產即每日所持有的證券（股票或債券）的價格,總負債即每日產生的相關費用. 基金的總資產是隨著持有的證券（股票或債券）的價格漲跌而在變化, 所以不是用賣出股票後賺得的利潤來計算該基金業績.
⑵ 什麼是信託單位凈值，如何計算
信託收益=本金*利率*實際天數/365或360
⑶ 基金單位凈值是怎樣計算出來的啊
單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。
在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。
⑷ 單位凈值怎麼算出來的
基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額（即分紅）。基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。