對公外匯存款銷戶時金融機構

㈠ 公司對公帳戶銷戶原因

到銀行填張銷戶的表，說明銷戶原因，同時還寫個銷戶申請書。再將開戶時銀行給的開戶許可證、密碼信封等一起交給銀行，其餘的事交給銀行去處理了。公司賬戶上的錢當然可以取出來。銷戶時還要將各種支票都要交還給銀行的。

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一般存款：

一般存款賬戶是存款人因借款或其他結算需要，在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業機構開立的銀行結算賬戶。該賬戶可以辦理轉賬結算和現金繳存，但不得辦理現金支取。

專用存款：

專用存款賬戶是存款人按照法律、行政法規和規章，對其特定用途資金進行專項管理和使用而開立的銀行結算賬戶。專用存款賬戶用於辦理各項專用資金的收付，允許支取現金的專用存款賬戶，須經批准同意。

基本建設資金、更新改造資金、財政預算外資金、糧、棉、油收購資金、單位銀行卡備用金、證券交易結算資金、期貨交易保證金、金融機構存放同業資金、收入匯繳資金和業務支出資金、黨、團。

㈡ 對公外匯存款帳戶怎樣開立

交易家：
對公外匯存款帳戶的開立
(1) 活期對公外匯存款
存款單位開立外匯帳戶時應到擬開戶行領取空白「開戶申請書」和「印鑒卡」一式三份，如實填寫各項內容，並加蓋與帳戶名稱一致的單位公章和法人章或根據法人授權書的內容加蓋其授權人章；在「印鑒卡」上還可加蓋單位財務專用章和法人章，或加蓋財務專用章、法人和財務主管人員章。以上私人名章均可用本人簽字代替。
同時，開戶申請人還應提交：
a. 工商行政機關核發的營業執照；
b. 國家外匯管理局規定須提供的資料和批文；
c. 國家技術監督局辦法的企業標准代碼證書；
d. 其他銀行要求提供的資料；
經銀行審核後即可開立活期存款帳戶。
(2) 定期對公外匯存款
存款單位在工行開有外匯活期存款帳戶或未在工行開有外匯活期帳戶，但符合外匯管理規定保留外匯（或書面批准），均可辦理。
中資企業外匯定期存款可分為一個月、三個月、六個月、一年、二年五檔；外商投資企業、國內外金融機構外匯定期存款，分為七天通知、一個月、三個月、六個月、一年、二年六檔。七天通知存款的起存金額不低於50萬美元。

㈢ 外匯對公存款的種類有什麼

對公外匯存款是指銀行吸收境內依法設立的機構、駐華機構和境外機構外匯資金的業務。 定期對公外匯存款 存款單位在工行開有外匯活期存款帳戶或未在工行開有外匯活期帳戶，但符合外匯管理規定保留外匯（或書面批准），均可辦理。 中資企業外匯定期存款可分為一個月、三個月、六個月、一年、二年五檔；外商投資企業、國內外金融機構外匯定期存款，分為七天通知、一個月、三個月、六個月、一年、二年六檔。七天通知存款的起存金額不低於50萬美元。

㈣ 對公賬戶企業網銀銷戶要提供什麼證件

對公賬戶企業網銀銷戶，需要向銀行提供以下材料：

1、由客戶蓋公章並法定代表人簽字或蓋章的網銀銷戶申請書；

2、客戶有權機構授權辦理網銀銷戶手續的授權書及經辦人身份證件；

3、向銀行交回所有的企業網銀盾；

4、銀行要求留存的其他資料。

如果撤銷的是銀行賬戶，則需向銀行提交如下資料：

1、由客戶蓋公章並法定代表人簽字或蓋章的銷戶申請書；
2、向銀行退回未使用的空白結算憑證；
3、客戶留存的銀行印鑒卡；
4、客戶有權機構授權辦理銷戶手續的授權書及經辦人身份證件；
5、客戶預留銀行的全套印章以備銷戶時轉出賬戶資金；
6、銀行要求留存的其他資料。

㈤ 中國銀行對公賬戶銷戶需要准備什麼資料

1、辦理對公人民幣結算賬戶的銷戶您需要滿足以下條件：
中行與企業無未達賬項，賬賬相符，賬實相符；
滿足上述條件後，請您持以下資料辦理對公人民幣結算賬戶的銷戶：
單位公章、法人章、銀行預留財務印章，交回未用完的支票，印鑒卡等資料（若資料已丟失請出具公函證明）。中行收回開戶許可證或核准通知書，填寫銷戶申請書，結算利息，全額劃轉到他單位，（公對公）原則上不允取現。
若法人不能到中行辦理銷戶手續的，代理人請攜帶法人授權委託書（要有法人簽字和單位公章）、法人及代理人的身份證原件及復印件辦理。
2、辦理對公外幣結算賬戶的銷戶，您需要提供以下資料：
（1）銷戶申請書；
（2）營業執照等法人身份證明文件；
（3）法定代表人/負責人直接辦理的，提供法定代表人或負責人身份證件原件和留存復印件；授權代理人辦理的，提供法定代表人或負責人授權書及其身份證件以及被授權人的身份證件原件和留存復印件。
辦理銷戶手續時，您還應確認以下事項：
（1）與中行核對賬戶余額，並按相關外匯管理規定處理余額；
（2）交回各種未用完的重要空白憑證；
（3）確認已先關閉其相關聯的外匯定期/通知存款賬戶；
（4）確認在中行已無未償還的貸款等未了事項。需外匯管理局出具核准件方能關戶的，需出具外匯管理局核准件。
因各地區辦理業務有所差異，建議您提前詳詢中行對公開戶行。

如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。

㈥ 我們公司在三月份的時候把一部分基本銀行存款賬戶的錢轉為定期存款 到四月分的時候進行對公定期存款銷戶

4月份 對公定期存款銷戶時，先對存款利息45元做一筆收入，其會計分錄為：
第一步：利息收入入賬
借： 銀行存款-某某銀行-定期 45
貸： 財務費用 45
第二步：定期存款銷戶時
借： 銀行存款-某某銀行-活期 10045
貸：銀行存款-某某銀行-定期 10045（含本金和利息）
定期存款戶平了，錢全額劃入基本存款戶了，該收的利息入賬了。

㈦ 境內對公外匯賬戶管理規定

哪有這樣子問問題的，太籠統了，想要真正解決問題，就說具體些。
比如你是想開立什麼性質的外匯帳戶，是有進出口業務想開立外匯帳戶，還是想借外債開戶，還是想引進外資開立帳戶。